مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید قهوه فوری

مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید قهوه فوری  با ظرفیت اسمی 120تن در سال در یک شیفت کاری و 300 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.

پیش فاکتور (پروفرمای) ماشین آلات تولید گرانول قهوه فوری از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 4
1-1-3- محل اجرای طرح 5
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 5
1-2- معرفی محصول 6
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 6
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 6
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 11
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 11
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 13
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 13
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 13
1-2-6- بررسی جایگاه محصول 15
1-3- مکان‌يابی پروژه 17
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 17
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 17
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 17
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 18
1-4- دانش فنی پروژه 20
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 20
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 20
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 21
1-8- عـرضـه 22
1-8-1- عرضه داخلی 22
1-8-2- واردات 23
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 23
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 23
1-9-2- پیش‌بینی واردات 24
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 25
1-10- تقاضـا 25
1-10-1- صادرات 25
1-10-2- تقاضای داخلی 26
1-11- پیش‌بینی تقاضا 27
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 27
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 27
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 27
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 28
1-12- بررسی بازار جهانی 28
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 29
1-14- جمع‌بندی، نتیجه گیری 29
2- فصل دوم - بررسی فنی 32
2-1- هدف از اجرای طرح 32
2-2- ظرفیت 32
2-2-1- ظرفیت اسمی 32
2-2-2- ظرفيت عملی 32
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 33
2-2-3- تعداد نوبت کار 35
2-3- محصول تولیدی 35
2-4- روش تولید 35
2-5- کنترل کیفیت 37
2-6- محیط زیست 41
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 42
2-7-1- زمین 44
2-7-2- محوطه‌سازی 44
2-7-3- ساختمان 44
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 45
2-7-5- تأسیسات 46
2-7-5-1- برق 46
2-7-5-2- تاسیسات آب 48
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 48
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 48
2-7-5-5- ارتباطات 49
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 49
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 50
2-7-6- وسایل نقلیه 50
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 51
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 52
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 53
2-7-10- سرمایه در گردش 53
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 54
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 55
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 56
2-9-2- حقوق و دستمزد 57
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 58
2-9-4- بيمه 60
2-9-5- تعمیر و نگهداری 61
2-9-6- هزینه استهلاک 61
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 62
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 62
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 62
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 65
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 65
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 65
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 66
3-2-1- مشارکت مدني 72
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 72
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 72
3-4-1- ارزش فعلي خالص 72
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 73
3-4-2-1- حساسیت IRR 73
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 74
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 75
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 75
3-4-6- ارزش افزوده طرح 76
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 77
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 77
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 77
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 77
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 77
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 77
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 77
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 78
3-6- ارائه نتايج 78
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 6
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 11
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 20
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 21
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال‌ قهوه فوری طی سال‌های گذشته 22
جدول ‏1 6- واردات محصول طی سال‎های گذشته 23
جدول ‏1 7- واحد‌های درحال احداث‌ قهوه فوری 23
جدول ‏1 8- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 24
جدول ‏1 9- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 24
جدول ‏1 10- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1400-1404 24
جدول ‏1 11- پیش‌بینی واردات طی سال‌های1400-1404 25
جدول ‏1 12- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1400-1404 25
جدول ‏1 13- صادرات قهوه فوری طی سال‌های 1394-1398 26
جدول ‏1 14- برآورد مصرف ظاهری 26
جدول ‏1 15- تقاضای داخلی‌ قهوه فوری در سال‌‌های 1395-1399 26
جدول ‏1 16- محاسبه روند رشد تقاضا 27
جدول ‏1 18- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 27
جدول ‏1 19- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 28
جدول ‏1 20- برنامه فروش در 5 سال نخست 29
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 33
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 43
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 44
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 44
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 45
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 45
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 47
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 47
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 48
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 48
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 48
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 49
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 50
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 50
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 50
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 50
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 51
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 51
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 52
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 52
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 53
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 54
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 55
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 56
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 56
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 57
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 57
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 58
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 58
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 59
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 59
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 59
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 60
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 60
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 61
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 61
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 63
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 65
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 66
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 66
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 67
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 69
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 70
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 70
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 71
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 72
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 72
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 73
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 75
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 76
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 76
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 78
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 78
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 79

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات