مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) احداث مجتمع‌های گلخانه ای

مشخصات طرح
هدف اصلی این شرکت احداث مجتمع گلخانه‌ای برای تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه در یکی از استان‌های کشور است.
طرح 17 نفر پرسنل در دو شیفت 8 ساعته در روز و 365 روز کاری در سال آغاز به بهره‌برداری خواهد کرد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 13
1-2- معرفی محصول 14
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 14
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورودی 15
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 16
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 26
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 27
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 27
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 27
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 27
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 28
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 28
1-2-7-2- جایگاه محصول 28
1-3- مکان‌يابی پروژه 29
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 29
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 29
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 29
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 29
1-4- دانش فنی پروژه 30
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 31
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 32
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 33
1-8- عـرضـه 34
1-8-1- عرضه داخلی 34
1-8-2- واردات 36
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 37
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 37
1-9-2- پیش‌بینی واردات 38
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 38
1-10- تقاضـا 39
1-10-1- صادرات 40
1-10-2- تقاضای داخلی 41
1-11- پیش‌بینی تقاضا 43
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 43
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 46
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 49
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 50
1-12- بررسی بازار جهانی 53
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 56
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 57
2- فصل دوم - بررسی فنی 61
2-1- هدف از اجرای طرح 61
2-2- ظرفیت 61
2-2-1- ظرفیت اسمی 61
2-2-2- ظرفيت عملی 61
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 62
2-2-3- تعداد نوبت کار 62
2-3- محصول تولیدی 62
2-4- روش تولید 63
2-5- کنترل کیفیت 77
2-6- محیط زیست 77
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 78
2-7-1- زمین 79
2-7-2- محوطه‌سازی 80
2-7-3- ساختمان 80
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 81
2-7-5- تأسیسات 82
2-7-5-1- برق 83
2-7-5-2- تاسیسات آب 83
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 83
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 84
2-7-5-5- ارتباطات 84
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 85
2-7-6- وسایل نقلیه 85
2-7-7- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 85
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 86
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 87
2-7-10- سرمایه در گردش 87
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 88
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 89
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 90
2-9-2- حقوق و دستمزد 91
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 92
2-9-4- بيمه 94
2-9-5- تعمیر و نگهداری 94
2-9-6- هزینه استهلاک 95
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 95
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 96
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 96
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 99
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 99
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 99
3-2- نسبت‌هاي مالی 100
3-2-1- مشارکت مدني 106
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 106
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 106
3-4-1- ارزش فعلي خالص 106
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 107
3-4-2-1- حساسیت IRR 107
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 108
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 109
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 109
3-4-6- ارزش افزوده طرح 110
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 111
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 111
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 111
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 111
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 111
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 111
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 112
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 112
3-6- ارائه نتايج 112
فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 14
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 27
جدول ‏1 3- مواد اولیه موردنیاز مجموعه 31
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 33
جدول ‏1 5- میزان تولید خیار و گوجه طی 5 ساله گذشته 35
جدول ‏1 6- میزان تولید قارچ طی 5 ساله گذشته 35
جدول ‏1 7- میزان تولید گل و گیاه زینتی طی 5 ساله گذشته 36
جدول ‏1 8- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 9- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 10- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 38
جدول ‏1 11- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 12- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 13- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 14- صادرات طی سال‌های گذشته 40
جدول ‏1 15- صادرات طی سال‌های گذشته 40
جدول ‏1 16- صادرات طی سال‌های گذشته 41
جدول ‏1 17- برآورد مصرف ظاهری 41
جدول ‏1 18- تقاضای داخلی خیار و گوجه در سال‌‌های 1394-1398 42
جدول ‏1 19- برآورد مصرف ظاهری 42
جدول ‏1 20- تقاضای داخلی قارچ در سال‌‌های 1394-1398 42
جدول ‏1 21- برآورد مصرف ظاهری 43
جدول ‏1 22- تقاضای داخلی انواع گل و گیاه زینتی در سال‌‌های 1394-1398 43
جدول ‏1 23- محاسبه روند رشد تقاضا 44
جدول ‏1 24- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 44
جدول ‏1 25- محاسبه روند رشد تقاضا 44
جدول ‏1 26- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 45
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد تقاضا 45
جدول ‏1 28- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 45
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد صادرات 46
جدول ‏1 30- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 46
جدول ‏1 31- محاسبه روند رشد صادرات 47
جدول ‏1 32- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 48
جدول ‏1 33- محاسبه روند رشد صادرات 48
جدول ‏1 34- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 49
جدول ‏1 35- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 49
جدول ‏1 36- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 49
جدول ‏1 37- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 50
جدول ‏1 38- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 50
جدول ‏1 39- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 51
جدول ‏1 40- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 52
جدول ‏1 41- برنامه فروش در 5 سال نخست 57
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 61
جدول ‏2 2- مشخصات گلخانه 63
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 78
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های زمین 79
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 80
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های ساختمان 80
جدول ‏2 7- ماشین‌آلات و تجهیزات مورنیاز مجموعه 81
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 83
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 83
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 83
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 84
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 84
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 85
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 85
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 85
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 85
جدول ‏2 17- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 87
جدول ‏2 18- سرمایه در گردش 88
جدول ‏2 19- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 89
جدول ‏2 20- هزینه‌‌های تولید 89
جدول ‏2 21- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 90
جدول ‏2 22- حقوق و دستمزد بخش اداری 91
جدول ‏2 23- حقوق و دستمزد بخش خدمات 91
جدول ‏2 24- جمع حقوق و دستمزد 91
جدول ‏2 25- برآورد مصرف برق واحد 92
جدول ‏2 26- برآورد مصرف آب واحد روزانه 92
جدول ‏2 27- برآورد مصرف گاز 93
جدول ‏2 28- هزینه ارتباطات 93
جدول ‏2 29- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 93
جدول ‏2 30- هزینه‌‌های بیمه 94
جدول ‏2 31- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 94
جدول ‏2 32- هزینه استهلاک سالانه 95
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 96
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 99
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 100
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 100
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 101
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 103
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 104
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 104
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 105
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 106
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 106
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 107
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 109
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 110
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 110
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 112
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 112
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 113

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات