مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید نخ و سوزن بخیه قابل جذب

مشخصات طرح
1-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
2-توجه به مزیت‌های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
3-تکمیل زنجیره‌های تولید
4-تولید متوازن و هدفمند
5-دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
6-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
7-کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
8-زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج
9-منحصر به فرد بودن محصولات طرح در سطح بین المللی و داخلی
10-قابلیت تامین مواد اولیه موردنیاز در داخل کشور
11-کاهش وابستگی صنایع پایین دستی به محصولات خارجی و معضلات تامین آن
12-ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
13-اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه با عنایت به حجم ریالی طرح
14-وجود بازار بالقوه گسترده جهت صادرات محصولات
15-مطلوبیت شاخص‌های اقتصادی و مالی 
16-سودآوری مناسب و شایان توجه

فهرست مطالب

خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 15
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 17
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 26
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 26
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 26
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 26
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 26
1-2-7-2- جایگاه محصول 27
1-3- مکان‌يابی پروژه 28
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 28
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 28
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 28
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 28
1-4- دانش فنی پروژه 30
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 31
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 31
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 32
1-8- عـرضـه 33
1-8-1- عرضه داخلی 33
1-8-2- واردات 35
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 36
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 36
1-9-2- پیش‌بینی واردات 38
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 38
1-10- تقاضـا 39
1-10-1- صادرات 39
1-10-2- تقاضای داخلی 39
1-11- پیش‌بینی تقاضا 40
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 40
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 41
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 41
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 42
1-12- بررسی بازار جهانی 42
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 43
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 43
2- فصل دوم - بررسی فنی 45
2-1- هدف از اجرای طرح 45
2-1-1- اهداف جانبی 45
2-2- ظرفیت 45
2-2-1- ظرفیت اسمی 45
2-2-2- ظرفيت عملی 46
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 46
2-2-3- تعداد نوبت کار 48
2-3- محصول تولیدی 48
2-4- روش تولید 49
2-5- کنترل کیفیت 49
2-6- محیط زیست 54
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 55
2-7-1- زمین 57
2-7-2- محوطه‌سازی 57
2-7-3- ساختمان 57
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 58
2-7-5- تأسیسات 58
2-7-5-1- برق 59
2-7-5-2- تاسیسات آب 60
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 61
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 61
2-7-5-5- ارتباطات 62
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 62
2-7-6- وسایل نقلیه 63
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 63
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 66
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 66
2-7-11- سرمایه در گردش 66
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 68
2-9- هزينه‌هاي توليد 69
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 69
2-9-2- حقوق و دستمزد 70
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 71
2-9-4- بيمه 74
2-9-5- تعمیر و نگهداری 74
2-9-6- هزینه استهلاک 75
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 75
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 76
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 76
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 79
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 79
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 79
3-2- نسبت‌هاي مالی 80
3-2-1- مشارکت مدني 86
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 86
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 87
3-4-1- ارزش فعلي خالص 87
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 87
3-4-2-1- حساسیت IRR 88
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 89
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 89
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 89
3-4-6- ارزش افزوده طرح 90
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 91
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 91
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 91
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 91
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 92
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 92
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 92
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 92
3-6- ارائه نتايج 93
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی نخ و سوزن بخیه قابل جذب 16
جدول ‏1 3- استانداردهای بین‌المللی نخ و سوزن بخیه قابل جذب 16
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 31
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 32
جدول ‏1 6- واحدهای فعال تولید نخ و سوزن بخیه (عدد)- سال 1394 و 1395 33
جدول ‏1 7- واحدهای فعال تولید نخ و سوزن بخیه (تن)- سال 1394 و 1395 34
جدول ‏1 8- واحدهای فعال تولید نخ و سوزن بخیه (عدد) - سال 1396 34
جدول ‏1 9- واحدهای فعال تولید نخ و سوزن بخیه (تن) - سال 1396 34
جدول ‏1 10- واحدهای فعال تولید نخ و سوزن بخیه (عدد) – سال 1397 و 1398 34
جدول ‏1 11- واحدهای فعال تولید نخ و سوزن بخیه (تن) – سال 1397 و 1398 35
جدول ‏1 12- ظرفیت کل واحدهای فعال به عدد 1394-1398 35
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث تولید نخ و سوزن بخیه - بدون پیشرفت فیزیکی 36
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث تولید نخ و سوزن بخیه (عدد) - با پیشرفت 1% تا 25% 36
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث تولید نخ و سوزن بخیه (تن) - با پیشرفت 1% تا 25% 36
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث تولید نخ و سوزن بخیه (عدد) - با پیشرفت 26% تا 50% 36
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث تولید نخ و سوزن بخیه (عدد) - با پیشرفت 51% تا 75% 37
جدول ‏1 18- واحدهای در حال احداث تولید نخ و سوزن بخیه (تن) - با پیشرفت 51% تا 75% 37
جدول ‏1 19- واحدهای در حال احداث تولید نخ و سوزن بخیه (عدد) – با پیشرفت 76% تا 99% 37
جدول ‏1 20- واحدهای در حال احداث تولید نخ و سوزن بخیه (تن) – با پیشرفت 76% تا 99% 37
جدول ‏1 21- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 37
جدول ‏1 22- ظرفیت (عدد) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 38
جدول ‏1 23- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 38
جدول ‏1 24- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 38
جدول ‏1 25- صادرات نخ و سوزن بخیه قابل جذب طی سال‌های 1394-1398 39
جدول ‏1 26- برآورد مصرف ظاهری 40
جدول ‏1 27- تقاضای داخلی نخ و سوزن بخیه قابل جذب در سال‌های 1394-1398 40
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد تقاضا 41
جدول ‏1 29- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 30- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 41
جدول ‏1 31- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 42
جدول ‏1 32- برنامه فروش در 5 سال نخست 43
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 46
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 55
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 57
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 57
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 58
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 58
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 60
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 60
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 61
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 61
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 61
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 62
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 62
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 63
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 63
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 64
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 64
جدول ‏2 20- مجموعه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 65
جدول ‏2 21- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
جدول ‏2 22- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 66
جدول ‏2 23- سرمایه در گردش 67
جدول ‏2 24- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 68
جدول ‏2 25- هزینه‌های تولید 69
جدول ‏2 26- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 70
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 70
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش تولید 71
جدول ‏2 29- جمع حقوق و دستمزد 71
جدول ‏2 30- برآورد مصرف برق واحد 71
جدول ‏2 31- برآورد مصرف آب واحد روزانه 72
جدول ‏2 32- برآورد مصرف گاز 73
جدول ‏2 33- هزینه ارتباطات 73
جدول ‏2 34- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 73
جدول ‏2 35- هزینه‌های بیمه 74
جدول ‏2 36- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 74
جدول ‏2 37- هزینه استهلاک سالانه 75
جدول ‏2 38- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 76
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 79
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 80
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 81
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 81
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 83
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 84
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 84
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 85
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 86
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 86
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 88
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 89
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 90
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 90
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 92
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 92
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 93

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات