مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) کشت زعفران

مشخصات طرح
 هدف از اجرای طرح ایجاد امکان تولید فراوری زعفران جهت تامین بخشی از نیاز صنایع غذایی کشور می‌باشد. ظرفیت اسمی این طرح برای تولید 1573 کیلوگرم زعفران و 160 تن پیاز زعفران و 175 تن علوفه زعفران در یک دوره (8 سال) می‌باشد. ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و یک شیفت کاری 8 ساعته در روز، برآورده می‌سازد. اشتغال‌زایی طرح برای 5 نفر پرسنل دائم و 25 نفر کارگر روزمزد می‌‎باشد.
از جمله امتیازات منحصر بفرد این کشت که لزوم بومی‌سازی آن را اولویت می‌بخشد این است که علاوه بر مساعد بودن شرایط آب و هوایی پرداختن به این کشت نیازمند صرف هزینه‌هایی به منظور تکنولوژی و ابزار و وسایل هزینه بر نیست به صورت دستی تمامی مراحل کاشت تا برداشت آن که در نهایت ظرافت و لطافت تنها با دست صورت می‌پذیرد نیازی به صرف هزینه زیادی ندارد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 9
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 15
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 15
1-2-4-استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 18
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 20
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 23
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 23
1-2-7-2- جایگاه محصول 23
1-3- در مکان‌يابی پروژه 23
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 23
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 23
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 24
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 24
1-4- دانش فنی پروژه 26
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 30
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 31
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 32
1-8- عـرضـه 33
1-8-1- عرضه داخلی 33
1-8-2- واردات 37
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 38
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 38
1-9-2- پیش‌بینی واردات 40
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 41
1-10- تقاضـا 42
1-10-1- صادرات 42
1-10-2- تقاضای داخلی 43
1-11- پیش‌بینی تقاضا 43
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 43
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 44
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 45
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 46
1-12- بررسی بازار جهانی 47
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 47
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 48
2- فصل دوم - بررسی فنی 50
2-1- هدف از اجرای طرح 50
2-2- ظرفیت 50
2-2-1- ظرفیت اسمی 50
2-2-2- ظرفيت عملی 50
2-3- روش تولید 51
2-4- مشخصات دانش فنی تولید 53
2-5- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 54
2-5-1- زمین 56
2-5-2- محوطه‌سازی 56
2-5-3- ساختمان 56
2-5-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 57
2-5-5- تأسیسات 57
2-5-5-1- برق 57
2-5-5-2- تاسیسات آب 58
2-5-5-3- تاسیسات سوخت 59
2-5-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 59
2-5-5-5- ارتباطات 60
2-5-5-6- اطفاء‌حریق 60
2-5-6- وسایل نقلیه 61
2-5-7- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 61
2-5-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 62
2-5-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 62
2-5-10- سرمایه در گردش 63
2-6- زمان‌بندی اجرای طرح 64
2-7- هزينه‌‌هاي توليد 65
2-7-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 65
2-7-2- حقوق و دستمزد 66
2-7-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 66
2-7-4- بيمه 68
2-7-5- تعمیر و نگهداری 69
2-7-6- هزینه استهلاک 69
2-7-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 70
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 70
2-8- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 70
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 73
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 73
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 73
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 74
3-2-1- مشارکت مدني 79
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 79
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 80
3-4-1- ارزش فعلي خالص 80
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 80
3-4-2-1- حساسیت IRR 81
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 81
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 82
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 82
3-4-6- ارزش افزوده طرح 83
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 84
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 84
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 84
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 84
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 84
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 84
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 84
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 85
3-6- ارائه نتايج 85


فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2-استانداردهای ملی محصول 18
جدول ‏1 3-استانداردهای بین‌المللی مربوط به زعفران 18
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 30
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 32
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال زعفران - سال 1394 33
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال زعفران(کیلوگرم) - سال 1394 34
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال زعفران(عدد) - سال 1394 34
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال زعفران - سال 1395 34
جدول ‏1 10-واحدهای فعال زعفران (کیلوگرم)-سال 1395 34
جدول ‏1 11- واحدهای فعال زعفران (عدد)-سال 1395 34
جدول ‏1 12- واحد‌‌های فعال زعفران - سال 1396 34
جدول ‏1 13- واحد‌‌های فعال زعفران (کیلوگرم) - سال 1396 35
جدول ‏1 14- واحد‌‌های فعال زعفران (عدد) - سال 1396 35
جدول ‏1 15- واحد‌‌های فعال زعفران - سال 1397 35
جدول ‏1 16- واحد‌‌های فعال زعفران (کیلوگرم) - سال 1397 36
جدول ‏1 17- واحد‌‌های فعال زعفران (عدد) - سال 1397 36
جدول ‏1 18- واحد‌‌های فعال زعفران - سال 1398 36
جدول ‏1 19- واحد‌‌های فعال زعفران (کیلوگرم) - سال 1398 36
جدول ‏1 20- واحد‌‌های فعال زعفران (عدد) - سال 1398 36
جدول ‏1 21- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 37
جدول ‏1 22-واردات زعفران طی 10 سال گذشته 37
جدول ‏1 23- واحد‌های درحال احداث تولید زعفران - بدون پیشرفت فیزیکی 38
جدول ‏1 24- واحد‌های درحال احداث تولید زعفران - با پیشرفت 1% تا 25% 38
جدول ‏1 25- واحد‌های درحال احداث تولید زعفران - با پیشرفت 26% تا 50% 39
جدول ‏1 26- واحد‌های درحال احداث تولید زعفران - با پیشرفت 51% تا 75% 39
جدول ‏1 27- واحد‌های درحال احداث تولید زعفران - با پیشرفت 76% تا 99% 39
جدول ‏1 28- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 39
جدول ‏1 29- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 39
جدول ‏1 30- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 40
جدول ‏1 31- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 32-محاسبه روند رشد واردات 41
جدول ‏1 33-پیش‌بینی واردات 41
جدول ‏1 34- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 35- صادرات طی سال‌های گذشته 42
جدول ‏1 36- برآورد مصرف ظاهری 43
جدول ‏1 37- تقاضای داخلی زعفران در سال‌‌های 1394-1398 43
جدول ‏1 38- محاسبه روند رشد تقاضا 44
جدول ‏1 39- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 44
جدول ‏1 40- محاسبه روند رشد صادرات 45
جدول ‏1 41- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌های 1399-1403 45
جدول ‏1 42- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 45
جدول ‏1 43- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 46
جدول ‏1 44- برنامه فروش در 5 سال نخست 47
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 50
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 54
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 56
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 56
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 56
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 57
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 58
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 58
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 59
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 59
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 59
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 60
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 60
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 60
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 61
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 61
جدول ‏2 17- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 62
جدول ‏2 18- سرمایه در گردش 63
جدول ‏2 19- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 64
جدول ‏2 20- هزینه‌‌های تولید 65
جدول ‏2 21- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 66
جدول ‏2 22- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 66
جدول ‏2 23- برآورد مصرف برق واحد 67
جدول ‏2 24- برآورد مصرف گاز 67
جدول ‏2 25- هزینه ارتباطات 68
جدول ‏2 26- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 68
جدول ‏2 27- هزینه‌‌های بیمه 68
جدول ‏2 28- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 69
جدول ‏2 29- هزینه استهلاک سالانه 69
جدول ‏2 30- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 70
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 73
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 74
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 74
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 75
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 76
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 77
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 78
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 79
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 79
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 79
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 81
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 82
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 83
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 83
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 85
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 85
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 85

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات