مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) احداث شهربازی سرپوشیده

مشخصات طرح
ظرفيت اسمي اين مجتمع، ارائه خدمات به 264,000 نفر در سال براي شهربازي و 66,000 نفر در سال براي مجموعه رستوران‌ مي‌باشد. سرويس‌دهي به مشتريان براي 330 روز كاري در سال در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 7
1-1- ‌‌مقدمه 7
1-2- تاریخچه خدمات 8
1-2-1- هدف از اجرای طرح 9
1-3- معرفی خدمات 9
1-3-1- انواع شهربازی 10
1-3-2- شهربازي‌ها در ايران: 11
1-3-3- معرفی مناطق تفریحی مشابه 14
1-3-4- معرفی خدمات به لحاظ ماهیت آن 18
1-3-5- تحلیل ملاحظات اجرایی پروژه 19
1-3-5-1- ملاحظات اقتصادی 19
1-3-5-2- ملاحظات اجتماعی و فرهنگی 19
1-3-5-3- عوامل تاثيرگذار بر سرمايه‌گذاري غير دولتي 20
1-3-6- استانداردهاي بين‌المللي (جهاني) و ملي خدمات 21
1-4- مراحل احداث شهربازی 23
1-5- بررسی بازار جهانی 26
1-6- ‌‌جمع‌بندی، ‌نتیجه‌گیری 28
2- فصل دوم - بررسی فنی 30
2-1- هدف از اجرای طرح 30
2-2- ظرفیت طرح 30
2-2-1- ظرفیت اسمی 30
2-2-2- ظرفیت عملی 30
2-3- معرفی خدمات 31
2-4- کنترل کیفیت 31
2-5- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 33
2-5-1- زمین 34
2-5-2- محوطه‌سازی 34
2-5-3- ساختمان 35
2-5-4- تجهیزات 35
2-5-5- تأسیسات 43
2-5-6- هزینه‌های متفرقه و ‌پیش‌بینی نشده 45
2-5-7- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 45
2-5-8- سرمایه در گردش 46
2-6- زمان‌بندی اجرای طرح 47
2-7- هزينه‌هاي بهره‌برداری خدمات 48
2-7-1- مواد مصرفی 48
2-7-2- حقوق و دستمزد 49
2-7-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 50
2-7-4- بيمه 51
2-7-5- تعمير و نگهداري 52
2-7-6- هزینه استهلاک 52
2-7-7- هزینه بازاریابی و تبلیغات 53
2-7-8- هزینه‌های متفرقه و ‌پیش‌بینی نشده 53
2-8- جدول هزینه‌های ثابت متغیر 53
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 56
3-1- ‌پیش‌بینی مالی طرح 56
3-1-1- خلاصه ‌پیش‌بینی‌های مالی طرح 56
3-2- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 56
3-2-1- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 56
3-3- نسبت‌هاي مالی 57
3-3-1- مشارکت مدني 63
3-4- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 63
3-5- ‌شاخص‌هاي مالي طرح 63
3-5-1- ارزش فعلي خالص 63
3-5-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 64
3-5-2-1- حساسیت IRR 64
3-5-3- دوره بازگشت سرمايه (pbp) 65
3-5-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 66
3-5-5- تحليل نقطه سربه‌سر 66
3-5-6- ارزش افزوده طرح 67
3-5-7- ‌شاخص‌های بهره‌وري طرح 68
3-5-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 68
3-5-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 68
3-5-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 68
3-5-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 68
3-5-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 68
3-5-7-6- شاخص بهره‌وری کل 68
3-6- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 68
3-7- ارائه نتايج 69


فهرست جداول
جدول ‏1 1-استانداردهای ملی مربوط به شهربازی‌ها 22
جدول ‏1 2-استانداردهای بین‌المللی مربوط به شهربازی 23
جدول ‏2 1- برنامه فروش 31
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 33
جدول ‏2 3- زمین طرح 34
جدول ‏2 4- محوطه‌سازی طرح 35
جدول ‏2 5- ساختمان‌های مورد نیاز طرح 35
جدول ‏2 6-مجموع تجهیزات مورد نیاز 35
جدول ‏2 7-لیست تجهیزات شهربازی 36
جدول ‏2 8-تجهیزات مورد نیاز رستوران 38
جدول ‏2 9-تجهیزات اداری 43
جدول ‏2 10-تاسیسات 44
جدول ‏2 11-هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 44
جدول ‏2 12-هزینه تاسیسات سوخت 44
جدول ‏2 13-هزینه تاسیسات آب 44
جدول ‏2 14-هزینه تاسیسات ارتباطات 44
جدول ‏2 15-هزینه تاسیسات برق 45
جدول ‏2 16-تاسیسات اطفا حریق 45
جدول ‏2 17- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 46
جدول ‏2 18- سرمایه در گردش 46
جدول ‏2 19- هزینه‌های خدمات 48
جدول ‏2 20-مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 49
جدول ‏2 21- حقوق و دستمزد بخش اداری مجموعه 49
جدول ‏2 22- حقوق و دستمزد بخش خدماتی 49
جدول ‏2 23- مجموع حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 50
جدول ‏2 24- برآورد هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات 50
جدول ‏2 25- مصرف روزانه آب مجموعه 50
جدول ‏2 26- برق مصرفی مجموعه 50
جدول ‏2 27- هزینه سوخت 51
جدول ‏2 28- هزینه ارتباطات 51
جدول ‏2 29- هزینه‌های بیمه 51
جدول ‏2 30- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 52
جدول ‏2 31- هزینه استهلاک سالانه 52
جدول ‏2 32- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 53
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 56
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 57
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 58
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 58
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 60
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 61
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 61
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 62
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 63
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 63
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 64
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 66
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 67
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 67
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 69
جدول ‏3 16-‌شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 69
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 69

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات