مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید حباب شیشه‌ای چراغ‌های پارکی

مشخصات طرح
هدف از اجرای طرح ایجاد یک کارخانه تولید حباب برای چراغ‌های پارکی در یکی از استان‌های کشور می‎‌باشد.
ظرفیت اسمی طرح سالانه 1000تن حباب پارکی از جنس بلور می‌باشد. ظرفیت اسمی این واحد بر اساس ظرفیت ماشین‌آلات، نقاط گلوگاهی در خط تولید، تأمین مواد ‌اولیه و پیش‌بینی اولیه کشش بازار (پیش‌بینی تقاضای موردنیاز بازار برای محصول) مشخص شده است که در قسمت‌های مربوطه آورده شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 13
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 15
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 16
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 18
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 18
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 18
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 18
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1-2-7-2- جایگاه محصول 19
1-3- مکان‌يابی پروژه 19
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 19
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 20
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 20
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 20
1-4- دانش فنی پروژه 22
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 22
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 26
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 27
1-8- عـرضـه 28
1-8-1- عرضه داخلی 28
1-8-2- واردات 31
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 32
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 32
1-9-2- پیش‌بینی واردات 34
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 35
1-10- تقاضـا 35
1-10-1- صادرات 35
1-10-2- تقاضای داخلی 36
1-11- پیش‌بینی تقاضا 37
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 37
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 37
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 39
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 39
1-12- بررسی بازار جهانی 40
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 40
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 41
2- فصل دوم - بررسی فنی 43
2-1- هدف از اجرای طرح 43
2-2- ظرفیت 44
2-2-1- ظرفیت اسمی 44
2-2-2- ظرفيت عملی 44
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 45
2-2-3- تعداد نوبت کار 47
2-3- محصول تولیدی 47
2-4- روش تولید 47
2-5- کنترل کیفیت 57
2-6- محیط زیست 61
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 62
2-7-1- زمین 64
2-7-2- محوطه‌سازی 64
2-7-3- ساختمان 65
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 65
2-7-5- تأسیسات 66
2-7-5-1- برق 66
2-7-5-2- تاسیسات آب 68
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 68
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 69
2-7-5-5- ارتباطات 69
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 70
2-7-6- وسایل نقلیه 71
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 71
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 73
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 73
2-7-10- سرمایه در گردش 74
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 75
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 76
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 77
2-9-2- حقوق و دستمزد 77
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 78
2-9-4- بيمه 81
2-9-5- تعمیر و نگهداری 81
2-9-6- هزینه استهلاک 82
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 82
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 83
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 83
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 86
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 86
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 86
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 87
3-2-1- مشارکت مدني 93
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 93
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 93
3-4-1- ارزش فعلي خالص 93
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 94
3-4-2-1- حساسیت IRR 94
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 95
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 96
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 96
3-4-6- ارزش افزوده طرح 97
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 98
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 98
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 98
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 98
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 98
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 98
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 99
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 99
3-6- ارائه نتايج 99
فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 26
جدول ‏1 3- قیمت فروش محصولات 27
جدول ‏1 4- واحد‌‌های فعال چراغ‌های پارکی - سال 1394 29
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال چراغ‌های پارکی - سال 1395 29
جدول ‏1 6-واحد‌های فعال چراغ‌های پارکی - سال 1396 29
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال چراغ‌های پارکی – سال1397 30
جدول ‏1 8- واحد‌های فعال چراغ‌های پارکی - سال 1398 30
جدول ‏1 9- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 31
جدول ‏1 10- واردات محصول طی سال‌‎های گذشته 31
جدول ‏1 11- واحد‌های درحال احداث چراغ‌های پارکی - بدون پیشرفت فیزیکی 32
جدول ‏1 12- واحد‌های درحال احداث چراغ‌های پارکی – با پیشرفت 1% تا 25% 32
جدول ‏1 13- واحد‌های درحال احداث چراغ‌های پارکی - با پیشرفت 26% تا 50% 32
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث چراغ‌های پارکی - با پیشرفت 51% تا 75% 33
جدول ‏1 15- واحد‌های درحال احداث چراغ‌های پارکی - با پیشرفت 76% تا 99% 33
جدول ‏1 16- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 33
جدول ‏1 17- ظرفیت (عدد) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 33
جدول ‏1 18- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 34
جدول ‏1 19-محاسبه روند رشد واردات 34
جدول ‏1 20- پیش‌بینی واردات در سال‎‌های آینده 34
جدول ‏1 21- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 22- صادرات طی سال‌های گذشته 36
جدول ‏1 23- برآورد مصرف ظاهری 36
جدول ‏1 24- تقاضای داخلی چراغ‌های پارکی در سال‌‌های 1394-1398 36
جدول ‏1 25- محاسبه روند رشد تقاضا 37
جدول ‏1 26- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد صادرات 38
جدول ‏1 28- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 38
جدول ‏1 29- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 39
جدول ‏1 30- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 39
جدول ‏1 31- برنامه فروش در 5 سال نخست 40
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 44
جدول ‏2 2- درصد مواد اولیه در محصول 52
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 62
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های زمین 64
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 64
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های ساختمان 65
جدول ‏2 7- ماشین‌آلات خط تولید 66
جدول ‏2 8- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 67
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات برق 68
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات آب 68
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات سوخت 68
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 69
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات ارتباطات 69
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات اطفا حریق 70
جدول ‏2 15-هزینه تاسیسات مکانیکی 70
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 70
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 71
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 71
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 72
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 72
جدول ‏2 21- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 72
جدول ‏2 22- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 73
جدول ‏2 23- سرمایه در گردش 74
جدول ‏2 24- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 75
جدول ‏2 25- هزینه‌‌های تولید 76
جدول ‏2 26- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 77
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 77
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش تولید 78
جدول ‏2 29- جمع حقوق و دستمزد 78
جدول ‏2 30- برآورد مصرف برق واحد 79
جدول ‏2 31- برآورد مصرف آب واحد روزانه 79
جدول ‏2 32- برآورد مصرف گاز 80
جدول ‏2 33- هزینه ارتباطات 80
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 80
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های بیمه 81
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 81
جدول ‏2 37- هزینه استهلاک سالانه 82
جدول ‏2 38- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 83
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 86
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 87
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 87
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 88
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 90
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 91
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 91
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 92
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 93
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 93
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 94
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 96
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 97
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 97
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 99
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 99
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 100

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات