مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید بادکنک

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید بادکنک جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی و خارجی می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 60,000,000 عدد در سال می‌‌باشد که این ظرفیت توسط خطوط بادکنک در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 30 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده می‌‌شود. 

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقـدمـه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 3
1-1-2- هدف از اجرای طرح 5
1-1-3- محل اجرای طرح 5
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 5
1-2- معرفی محصول 6
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 6
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 6
1-2-3 -استاندارد‌های بين المللی (جهانی) و ملی محصول 6
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 7
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 14
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 14
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 14
1-2-6- بررسی الگو مصرف جامعه 14
1-2-6-1- بررسی سابقه مصرف محصول 14
1-2-6-2- جایگاه محصول 16
1-3- مکانيابی پروژه 16
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 16
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 16
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 16
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 17
1-4- دانش فنی پروژه 19
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 19
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 20
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 21
1-8- عـرضـه 21
1-8-1- عرضه داخلی 21
1-8-2- واردات 22
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 22
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 22
1-9-2- پیش‌بینی واردات 23
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 24
1-10- تقاضـا 24
1-10-1- صادرات 24
1-10-2- تقاضای داخلی 24
1-11- پیش‌بینی تقاضا 25
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 25
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 26
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 26
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 26
1-12- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 27
1-13- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 27
2- فصل دوم - بررسی فنی 29
2-1- هدف از اجرای طرح 29
2-2- ظرفیت 29
2-2-1- ظرفیت اسمی 29
2-2-2- ظرفيت عملی 29
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 30
2-2-3- تعداد نوبت کار 32
2-3- محصول تولیدی 32
2-4- روش تولید 32
2-5- کنترل کیفیت 35
2-6- محیط زیست 39
2-7- هزینه‌های سرمایه گذاری طرح 40
2-7-1- زمین 42
2-7-2- محوطه سازی 42
2-7-3- ساختمان 43
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 43
2-7-5- تأسیسات 44
2-7-5-1- برق 44
2-7-5-2- تاسیسات آب 46
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 46
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 46
2-7-5-5- ارتباطات 47
2-7-5-6- اطفاءحریق 47
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 48
2-7-6- وسایل نقلیه 48
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 49
2-7-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 50
2-7-9- هزینه‌های قبل از بهره برداری 51
2-7-10- سرمایه در گردش 51
2-8- زمانبندی اجرای طرح 52
2-9- هزينه‌هاي توليد 53
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 54
2-9-2- حقوق و دستمزد 55
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 56
2-9-4- بيمه 58
2-9-5- تعمیر و نگهداری 59
2-9-6- هزینه استهلاک 59
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 60
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 60
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 60
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 63
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 63
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 63
3-2- نسبت‌هاي مالی 64
3-2-1- مشارکت مدني 70
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 70
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 70
3-4-1- ارزش فعلي خالص 70
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 71
3-4-2-1- حساسیت IRR 71
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 72
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 73
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 73
3-4-6- ارزش افزوده طرح 74
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 75
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 75
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 75
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 75
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 75
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 75
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 76
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 76
3-6- ارائه نتايج 77
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 6
جدول ‏1 2- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 19
جدول ‏1 3- قیمت فروش محصولات 21
جدول ‏1 4- واحد‌‌های فعال بادکنک طی سال‌های گذشته 22
جدول ‏1 5- واحد‌های درحال احداث بادکنک- بدون پیشرفت فیزیکی 22
جدول ‏1 6- درصد بهره برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 23
جدول ‏1 7- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 23
جدول ‏1 8- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 23
جدول ‏1 9- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 24
جدول ‏1 10- برآورد مصرف ظاهری 25
جدول ‏1 11- تقاضای داخلی بادکنک در سال‌های 1394-1398 25
جدول ‏1 12- محاسبه روند رشد تقاضا 25
جدول ‏1 13- پیش بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 26
جدول ‏1 14- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 26
جدول ‏1 15- برنامه فروش در 5 سال نخست 27
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 30
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 41
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 42
جدول ‏2 4- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 42
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 43
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 43
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 45
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 46
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 46
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 46
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 47
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 47
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 48
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 48
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 48
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 48
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 49
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 49
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 49
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 50
جدول ‏2 21- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 51
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 52
جدول ‏2 23- پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح 53
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 54
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 54
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 55
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 55
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 56
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 56
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 57
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 57
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 57
جدول ‏2 33- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 58
جدول ‏2 34- هزینه‌های بیمه 58
جدول ‏2 35- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 59
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 59
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 61
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 63
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 64
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 64
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 65
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 67
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 68
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 68
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 69
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 70
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 70
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 71
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 73
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 74
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 74
جدول ‏3 15- برنامه زمان بندي پياده‌سازي طرح 76
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 76
جدول ‏3 17- ترتيب انتخابشده جهت ارائه گزارش استاندارد 77

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات