مطالعات امکان‌سنجی تولید سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه استان البرز، با ظرفیت اسمی 60000 تن در سال می‌باشد. ظرفيت سالانه طرح: 30000 تن سیسلیس دانه‌بندی و 30000 تن سیلیس میکرونیزه

فهرست مطالب
عنوان                    /                       شماره صفحه
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 14
1-1- ‌مقـدمـه 14
1-1-1- تاریخچه محصول 15
1-1-2- هدف از اجرای طرح 16
1-1-3- محل اجرای طرح 17
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 17
1-2- معرفی محصول 18
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 18
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 19
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 19
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 21
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 22
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 23
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 29
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 29
1-2-7-2- جایگاه محصول 30
1-3- مکان‌يابی پروژه 30
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 30
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 30
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 31
1-4- دانش فنی پروژه 31
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 31
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 32
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 33
1-8- عـرضـه 34
1-8-1- عرضه داخلی 34
1-8-2- واردات 37
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 38
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 38
1-9-2- پیش‌بینی واردات 40
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 41
1-10- تقاضـا 42
1-10-1- صادرات 42
1-10-2- تقاضای داخلی 43
1-11- پیش‌بینی تقاضا 43
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 43
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 44
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 45
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 45
1-12- بررسی بازار جهانی 46
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 48
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 48
2- فصل دوم - بررسی فنی 50
2-1- هدف از اجرای طرح 50
2-2- ظرفیت 50
2-2-1- ظرفیت اسمی 50
2-2-2- ظرفيت عملی 50
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 51
2-2-3- تعداد نوبت کار 52
2-3- محصول تولیدی 52
2-4- روش تولید 53
2-5- کنترل کیفیت 55
2-6- محیط زیست 59
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 60
2-7-1- زمین 62
2-7-2- محوطه‌سازی 62
2-7-3- ساختمان 63
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 64
2-7-5- تأسیسات 64
2-7-5-1- برق 65
2-7-5-2- تاسیسات آب 66
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 67
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 67
2-7-5-5- ارتباطات 68
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 68
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 69
2-7-6- وسایل نقلیه 69
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 70
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 71
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 71
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 72
2-7-11- سرمایه در گردش 72
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 73
2-9- هزينه‌هاي توليد 75
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 75
2-9-2- حقوق و دستمزد 76
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 77
2-9-4- بيمه 80
2-9-5- تعمیر و نگهداری 80
2-9-6- هزینه استهلاک 81
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 82
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 82
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 82
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 85
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 85
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 85
3-2- نسبت‌هاي مالی 86
3-2-1- مشارکت مدني 92
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 92
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 92
3-4-1- ارزش فعلي خالص 92
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 93
3-4-2-1- حساسیت IRR 93
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 94
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 95
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 95
3-4-6- ارزش افزوده طرح 96
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 97
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 97
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 97
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 97
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 97
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 97
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 98
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 98
3-6- ارائه نتايج 99

فهرست جداول
عنوان                                             /                شماره صفحه
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 18
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط به سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه 22
جدول ‏1 3- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 32
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 33
جدول ‏1 5- واحدهای فعال سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه - سال 1396 34
جدول ‏1 6- واحدهای فعال سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه- سال 1397 35
جدول ‏1 7-واحدهای فعال سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه- سال 1398 35
جدول ‏1 8- واحدهای فعال سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه – سال1399 36
جدول ‏1 9- واحدهای فعال سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه- سال 1400 36
جدول ‏1 10- ظرفیت کل واحدهای فعال 1396-1400 37
جدول ‏1 11- واردات سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه طی 5 سال گذشته 37
جدول ‏1 12- واحدهای درحال احداث سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه- بدون پیشرفت فیزیکی 38
جدول ‏1 13- واحدهای در حال احداث سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه – با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 38
جدول ‏1 14- واحدهای درحال احداث سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه – با پیشرفت فیزیکی 26% تا 50% 39
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه- با پیشرفت 51% تا 75% 39
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه – با پیشرفت 76% تا 99% 39
جدول ‏1 17- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 39
جدول ‏1 18- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 40
جدول ‏1 19- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1401-1405 40
جدول ‏1 20- محاسبه روند رشد واردات 41
جدول ‏1 21- پیشبینی واردات طی سال های 1401 تا 1405 41
جدول ‏1 22- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 23- صادرات سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه طی سال‌های 1396-1400 42
جدول ‏1 24- برآورد مصرف ظاهری 43
جدول ‏1 25- تقاضای داخلی سیلیس دانه‌بندی و میکرونیزه در سال‌های 1396-1400 43
جدول ‏1 26- محاسبه روند رشد تقاضا 44
جدول ‏1 27- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1401-1405 44
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد صادرات 44
جدول ‏1 29- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های 1400-1404 44
جدول ‏1 30- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 45
جدول ‏1 31- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 45
جدول ‏1 32- برنامه فروش در 5 سال نخست 48
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 51
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 60
جدول ‏2 3- هزینه‌های مربوط به محوطه سازی 63
جدول ‏2 4- هزینه‌های ساختمان 63
جدول ‏2 5- ماشین آلات خط تولید 64
جدول ‏2 6- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 66
جدول ‏2 7- هزینه تاسیسات برق 66
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات آب 67
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات سوخت 67
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 67
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات ارتباطات 68
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات اطفا حریق 68
جدول ‏2 13- تاسیسات مکانیکی 69
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 69
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 70
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات کارگاهی 70
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 71
جدول ‏2 18- هزینه‌های قبل از بهره برداری 72
جدول ‏2 19- سرمایه در گردش 73
جدول ‏2 20- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 74
جدول ‏2 21- هزینه‌های تولید 75
جدول ‏2 22- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 76
جدول ‏2 23- هزینه استخراج 76
جدول ‏2 24- حقوق دولتی 76
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 77
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 77
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 77
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 78
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 79
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 79
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 79
جدول ‏2 32- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 80
جدول ‏2 33- هزینه‌های بیمه 80
جدول ‏2 34- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 81
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 81
جدول ‏2 36- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 83
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 85
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 86
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 86
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 87
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 88
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 90
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 90
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 91
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 92
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 92
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 93
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 95
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 96
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 96
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 98
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 98
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 99

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
2- فایل پی دی کل گزارش
3- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
4- فایل اکسل محاسبات عرضه و تقاضا
5- فایل پی دی اف کامفار
6- فایل کامفار محاسبات
7- فایل پی دی اف پرفرمای ماشین آلات و تجیهزات