مطالعات امکان سنجی واحد تولید دستگاه تصفیه آب

مشخصات طرح

هدف از احداث این کارخانه تولید انواع دستگاه­های تصفیه آب جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی می‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 10000 عدد انواع دستگاه تصفیه در سال می‌باشد که این ظرفیت توسط خطوط تصفیه آب در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 36 نفر پرسنل در300 روز کاري در سال بر آورده می‌شود.

فهرست مطالب
خلاصـه پـروژه 1
1- مطالعه بازار 9
1.1- مقدمه 9
1.1.1- تاریخچه محصول 9
1.1.2- هدف از اجرای طرح 13
1.1.3- محل اجرای طرح 14
1.1.4- ویژگیها و مزایای طرح 14
1.2- معرفي محصول 17
1.2.1- معرفي كدهاي ISIC متعلق به محصول 17
1.2.2- جزییات مسیر آیسیک 17
1.2.3- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 18
1.2.4- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي 18
1.2.5- استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول 21
1.2.6- كيفيتها و گريد‌هاي مختلف محصول 22
1.2.7- معرفي كاربردهاي محصول 24
1.2.8- بررسي الگوي مصرف جامعه 24
1.3- مكان يابي پروژه 27
1.3.1- تحليل‌هاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه 27
1.3.2- تحليل‌هاي مرتبط به دسترسي طرح به بازار مصرف 27
1.3.3- تحليل‌هاي مرتبط به دسترسي طرح به منابع نيروي انساني 28
1.3.4- سایر عوامل تآثیر گذار بر مکان یابی پروژه 28
1.4- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، كمكي و مصرفي) 29
1.5- قیمت فروش محصولات طرح 29
1.6- تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي درسياستهاي كلان اقتصادي كشور 29
1.7- عرضه 30
1.7.1- توليد داخلي 30
1.7.2- واردات 31
1.8- پیشبینی امکانات عرضه 31
1.8.1- پیش بینی واردات 33
1.9- تقاضا 34
1.9.1- تقاضای خارجی (صادرات) 34
1.9.2- تقاضای داخلی 35
1.10- پیشبینی تقاضا 36
1.10.1- پيش بيني تقاضاي داخلي 36
1.10.2- پیشبینی تقاضای خارجی(صادرات) 36
1.11- تحلیل موازنه پیشبینی امکانات عرضه و پیشبینی تقاضا 37
1.12- بررسی بازار جهانی 37
1.13- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 37
2- بررسی فنی طرح 41
2.1- هدف کلی طرح: 41
2.2- ظرفیت طرح: 41
2.2.1- ظرفیت اسمی 41
2.2.2- ظرفيت عملی: 42
2.2.3- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 42
2.3- محصولات تولیدی: 43
2.4- مواد اولیه، کمکی و بستهبندی: 45
2.5- روش تولید: 45
2.6- کنترل کیفیت 47
2.7- محیط زیست: 49
2.8- هزینههای سرمایهگذاری طرح: 50
2.8.1- زمین: 52
2.8.2- محوطهسازی 52
2.8.3- ساختمان 53
2.8.4- ماشینآلات و تجهیزات: 54
2.8.5- تاسیسات 54
2.8.6- تاسیسات برق 55
2.8.7- تاسیسات آب: 57
2.8.8- تاسیسات سوخت: 57
2.8.9- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 57
2.8.10- ارتباطات 58
2.8.11- اطفاءحریق 59
2.8.12- تاسیسات مکانیکی: 59
2.8.13- هزینه تاسیسات 59
2.8.14- لوازم و تجهیزات کارگاهی: 60
2.8.15- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 61
2.8.16- هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: 61
2.8.17- هزینههای قبل از بهرهبرداری: 62
2.8.18- سرمایه در گردش: 62
2.8.19- زمانبندی اجرای طرح: 63
2.9- هزينههاي توليد 65
2.9.1- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 65
2.9.2- حقوق و دستمزد 66
2.9.3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 67
2.9.4- بيمه 70
2.9.5- تعمیر و نگهداری 70
2.9.6- هزینه استهلاک 71
2.9.7- هزینههای بازاریابی و تبلیغات 72
2.9.8- هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده 72
2.9.9- جدول هزینههای ثابت و متغیر 72
3- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 75
3.1- پيشبينيهاي مالي طرح: 75
3.1.1- خلاصه پیش بینیهای مالی گزارش: 75
3.2- جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: 75
3.2.1- هزينههاي طرح و منابع تأمين: 75
3.3- نسبتهاي وام دهي 76
3.3.1- مشارکت مدني 82
3.4- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 83
3.5- شاخصهاي مالي طرح 83
3.5.1- ارزش فعلي خالص 83
3.5.2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 84
3.5.3- دوره بازگشت سرمايه (pbp) 85
3.5.4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 85
3.5.5- تحليل نقطه سربهسر 85
3.5.6- ارزش افزوده طرح 87
3.5.7- بهره‌وري طرح 87
3.6- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 88
3.7- ارائه نتايج 89

فهرست جداول
جدول 1- روش تصفیه آب 16
جدول 2- کد ISIC محصولات 17
جدول 4- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 29
جدول 5- قیمت فروش محصول 29
جدول 6- واحد‌های فعال تا سال 1396 با واحد دستگاه 30
جدول 7- واحد‌های فعال تا سال 1396 با واحد کیلوگرم 30
جدول 8- واحد‌های فعال تا سال 1396 با واحد تن 30
جدول 9- واحدهای فعال سال 1392-1396 31
جدول 10- میزان واردات طی 5 سال گذشته 31
جدول 11 - واحدهای در دست ساخت با پیشرفت صفر درصد 32
جدول 12- واحد‌های در دست ساخت با پیشرفت 1تا 25 درصد 32
جدول 13- درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سالهای آینده(تن) 33
جدول 14- ظرفیت واحدهای طرح در سالهای آینده(تن) 33
جدول 15- میزان واردات طی 5 سال اخیر 33
جدول 16- پیش بینی میزان واردات 34
جدول 17- تقاضای خارجی(صادرات) 35
جدول 18- تقاضای داخلی 35
جدول 19- پیشبینی تقاضای داخلی 36
جدول 20- پیشبینی تقاضای خارجی 36
جدول 21- پیشبینی تقاضای کل 36
جدول 22- موازنه پیشبینی امکانات عرضه و تقاضا 37
جدول 23- ظرفیت اسمی تولیدی 41
جدول 24- مواد اولیه، کمکی و بستهبندی 45
جدول 25- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 51
جدول 26- هزینههای خرید زمین 52
جدول 27- اقلام محوطه سازی مورد نیاز 53
جدول 28- اقلام ساختمان مورد نیاز 53
جدول 29- ماشین آلات و تجهیزات 54
جدول 30- جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 56
جدول 31- هزینه‌های تاسیسات برق 56
جدول 32- هزینه‌های تاسیسات آب 57
جدول 33- هزینه‌های تاسیسات سوخت 57
جدول 34- هزینه‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش 58
جدول 35- هزینه‌های تاسیسات ارتباطات 58
جدول 36- هزینه‌های تجهیزات اطاء حریق 59
جدول 37- هزینه‌های تاسیسات مکانیکی 59
جدول 38- هزینه‌های تاسیسات 60
جدول 39- هزینه‌های تجهیزات کارگاهی 60
جدول 40- هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی 61
جدول 41- هزینه‌های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 61
جدول 42- هزینه‌های قبل از بهره برداری 62
جدول 43- سرمایه در گردش 63
جدول 44- پیش‌بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 64
جدول 45- هزینه‌های تولید 65
جدول 46- هزینه‌های مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 65
جدول 47- حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 66
جدول 48- حقوق و دستمزد بخش تولید 66
جدول 49- جمع حقوق و دستمزد 67
جدول 50- برآورد مصرف برق واحد 67
جدول 51- برآورد مصرف آب واحد روزانه 68
جدول 52- برآورد مصرف گاز 69
جدول 53- هزینه‌های ارتباطات 69
جدول 54- هزینه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات 69
جدول 55- هزینه‌های بیمه 70
جدول 56- تعمیر و نگهداری 70
جدول 57- هزینه استهلاک سالیانه 71
جدول 58- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 72
جدول 59- هزینه‌های طرح و منابع تامین(م-ر) 75
جدول 60- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدنگی 77
جدول 61-مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) 77
جدول 62- مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 77
جدول 63- جدول نسبت‌های نقدینگی 79
جدول 64- اهرم‌های مالی طرح 80
جدول 65- گردش کالاو دارايي‌ها 81
جدول 66- نسبتهاي سودآوري 82
جدول 67- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 83
جدول 68- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 83
جدول 69- حساسیتIRR 84
جدول 70- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 86
جدول 71- نقطه سر به سر طرح 86
جدول 72-برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) 87
جدول 73-برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 88
جدول 74- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 89
جدول 75- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 89

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات