مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید جوانه حبوبات و غلات

مشخصات طرح

هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید انواع جوانه حبوبات واقع در یکی از استان­ های کشور، با ظرفیت اسمی 300 تن در سال می‌باشد.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 3 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 16 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
1- مطالعه بازار 2
1.1- ‌‌ مقــــدمـــه 2
1.1.1- تاریخچه محصول 3
1.1.2- هدف از اجرای طرح 4
1.1.3- محل اجرای طرح 4
1.1.4- ویژگی ها و مزایای طرح 4
1.2- معرفی محصول 5
1.2.1- معرفی کد ISIC محصول 5
1.2.2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 7
1.2.3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 7
1.2.4- استانداردهای بينالمللی (جهانی) و ملی محصول 12
1.2.5- معرفی محصول با کیفیت ها و گریدهای مختلف 13
1.2.6- معرفی کاربردهای محصول 16
1.2.6.1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 16
1.2.6.2- معرفی کاربردهای محصول 16
1.2.7- بررسی الگو مصرف جامعه 19
1.2.7.1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1.2.7.2- جایگاه محصول 19
1.3- مکانيابی پروژه 20
1.3.1- تحلیل های مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه 20
1.3.2- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 20
1.3.3- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 20
1.3.4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 20
1.4- دانش فنی پروژه 22
1.5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 24
1.6- قيمت فروش محصولات طرح 24
1.7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصاد کشور 25
1.8- عـــرضــــه 26
1.8.1- تولید داخلی 26
1.8.2- واردات 29
1.9- پيش بينی امکانات عرضه 29
1.9.1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 29
1.9.2- پیش بینی واردات 31
1.9.3- کل عرضه 31
1.10- تقـــاضــــا 32
1.10.1- صادرات 32
1.10.2- تقاضای داخلی 32
1.11- پیش بینی تقاضا 33
1.11.1- پیش بینی تقاضای داخلی 33
1.11.2- پیش بینی صادرات 34
1.11.3- پیش بینی تقاضای کل 34
1.11.4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 34
1.12- بررسی بازار جهانی 35
1.13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 36
1.14- جمع بندی، نتیجه گیری 36
2- بررسی فنی طرح 38
2.1- هدف کلی طرح 38
2.2- ظــرفیـــــت 38
2.2.1- ظرفیت اسمی 38
2.2.2- ظرفيت عملی 38
2.2.2.1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 39
2.2.3- تعداد نوبت کار 39
2.3- محصول تولیدی 39
2.4- روش تولید 40
2.5- کنترل کیفیت 43
2.6- محیط زیست 47
2.7- پیش بینی تولید 47
2.8- هزینه های سرمایه گذاری طرح 48
2.8.1- زمیــــن 49
2.8.2- محوطه سازی 49
2.8.3- ساختمان 50
2.8.4- ماشین آلات و تجهیزات 58
2.8.5- تأسیسات 58
2.8.5.1- برق 59
2.8.5.2- تاسیسات آب 60
2.8.5.3- تاسیسات سوخت 61
2.8.5.4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 61
2.8.5.5- ارتباطات 61
2.8.5.6- اطفاءحریق 62
2.8.6- لوازم و تجهیزات کارگاهی 62
2.8.7- وسایل نقلیه 63
2.8.8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
2.8.9- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده 64
2.8.10- هزینه های قبل از بهره برداری 65
2.8.11- سرمایه در گردش 65
2.8.12- زمانبندی اجرای طرح 66
2.9- هزينه هاي توليد 68
2.9.1- مواد‌اوليه، کمکی و بسته‌بندی 68
2.9.2- حقوق و دستمزد 69
2.9.3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 71
2.9.4- بيمه 73
2.9.5- تعمير و نگهداري 73
2.9.6- هزينه استهلاک 74
2.9.7- هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 75
2.9.8- هزينه‌هاي متفرقه و پيش‌بيني نشده 75
2.9.9- جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 75
3- تجزيه و تحليل مالي طرح 78
3.1- خلاصه پيش‌بيني هاي مالي طرح 78
3.1.1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 78
3.2- نسبت هاي وام دهي 79
3.2.1- مشارکت مدني 85
3.3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 85
3.4- شاخصهاي مالي طرح 86
3.4.1- ارزش فعلي خالص 86
3.4.2- نرخ بازگشت داخلي 86
3.4.2.1- حساسیت IRR 87
3.4.3- دوره بازگشت سرمايه 87
3.4.4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 88
3.4.5- تحليل نقطه سربه سر 88
3.4.6- ارزش افزوده طرح 89
3.4.7- بهره‌وري طرح 90
3.4.7.1- شاخص بهره وری نیروی کار 90
3.4.7.2- شاخص بهره وری هزینه کارکنان 90
3.4.7.3- شاخص بهره وری انرژی 90
3.4.7.4- شاخص بهره وری سرمایه 90
3.4.7.5- شاخص بهره وری مواد 90
3.4.7.6- شاخص بهره وری کل 90
3.5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار 90
3.6- ارائـــه نتايج 91

فهرست جداول
جدول ‏1–1کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1–2 استاندارد های ملی مربوط به گندم و جو پوست کنده 13
جدول ‏1–3 مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 24
جدول ‏1–4 قیمت فروش محصولات 25
جدول ‏1–5 واحدهای فعال جوانه غلات-1396 26
جدول ‏1–6 واحدهای فعال جوانه غلات- 1395 27
جدول ‏1–7 واحدهای فعال جوانه غلات-1394 27
جدول ‏1–8 واحدهای فعال جوانه غلات-1393 28
جدول ‏1–9 واحدهای فعال جوانه غلات-1392 28
جدول ‏1–10 ظرفیت کل واحدهای فعال 1392-1396 29
جدول ‏1–11 واحدهای در حال احداث انواع جوانه غلات- بدون پیشرفت فیزیکی 29
جدول ‏1–12 واحدهای درحال احداث جوانه غلات- پیشرفت 1%-25% 30
جدول ‏1–13 واحدهای درحال احداث جوانه غلات- پیشرفت 26%-50% 30
جدول ‏1–14 واحدهای طرح جوانه غلات- پیشرفت 51%-75% 30
جدول ‏1–15 درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال های آینده 30
جدول ‏1–16 ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال های اینده 30
جدول ‏1–17 پیش بینی عرضه داخلی طی سال های 1397-1401 31
جدول ‏1–18 پیش بینی کل عرضه طی سال های 1397-1401 31
جدول ‏1–19 برآورد مصرف ظاهری 32
جدول ‏1–20 تقاضای داخلی جوانه غلات در سال های 1392-1396 33
جدول ‏1–21محاسبه روند رشد تقاضا 33
جدول ‏1–22 پیش بینی تقاضا طی سال های 1397-1401 34
جدول ‏1–23 پیش بینی تقاضای کل طی سال های اینده 34
جدول ‏1–24 موازنه عرضه و تقاضا در سال های آینده 34
جدول ‏1–25برنامه فروش در 5 سال نخست 36
جدول ‏2–1 ظرفیت اسمی و عملی محصولات 38
جدول ‏2–2 هزینه های سرمایه گذاری طرح 48
جدول ‏2–3 هزینه های زمین 49
جدول ‏2–4 هزینه های مربوط به محوطه سازی 49
جدول ‏2–5 هزینه های ساختمان 50
جدول ‏2–6 ماشین آلات خط تولید 58
جدول ‏2–7 برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 59
جدول ‏2–8هزینه تاسیسات برق 60
جدول ‏2–9 هزینه تاسیسات آب 60
جدول ‏2–10 هزینه تاسیسات سوخت 61
جدول ‏2–11 هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 61
جدول ‏2–12 هزینه تاسیسات ارتباطات 62
جدول ‏2–13 هزینه تاسیسات اطفا حریق 62
جدول ‏2–14 هزینه تجهیزات کارگاهی 63
جدول ‏2–15 تجهیزات آزمایشگاهی 63
جدول ‏2–16 وسایل نقلیه 63
جدول ‏2–17 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
جدول ‏2–18 هزینه های قبل از بهره برداری 65
جدول ‏2–19 سرمایه در گردش 66
جدول ‏2–20 پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 67
جدول ‏2–21 هزینه های تولید 68
جدول ‏2–22 هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 69
جدول ‏2–23 حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 70
جدول ‏2–24 حقوق و دستمزد بخش تولید 70
جدول ‏2–25جمع حقوق و دستمزد 70
جدول ‏2–26 برآورد مصرف برق واحد 71
جدول ‏2–27 برآورد مصرف آب واحد روزانه 72
جدول ‏2–28 برآورد مصرف گاز 72
جدول ‏2–29 هزینه ارتباطات 72
جدول ‏2–30 هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات 73
جدول ‏2–31 هزینه های بیمه 73
جدول ‏2–32 هزینه های تعمیرات و نگهداری 74
جدول ‏2–33 هزینه استهلاک سالانه 74
جدول ‏2–34 هزینه های ثابت و متغییر طرح 76
جدول ‏3–1 هزینه های طرح و منابع تامین (م.ر) 78
جدول ‏3–2 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 79
جدول ‏3–3 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های فعالیت (م.ر) 80
جدول ‏3–4 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های سودآوری (م.ر) 80
جدول ‏3–5 نسبت های نقدینگی 82
جدول ‏3–6 اهرم های مالی 83
جدول ‏3–7 گردش کالا و دارایی ها 84
جدول ‏3–8 نسبت های سوداوری 84
جدول ‏3–9 مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 85
جدول ‏3–10مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 85
جدول ‏3–11 حساسیت IRR 87
جدول ‏3–12 تفکیک هزینه های ثابت و متغییر تولید 88
جدول ‏3–13 نقطه سر به سر طرح 89
جدول ‏3–14براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 89
جدول ‏3–15 برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 91
جدول ‏3–16 شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 91
جدول ‏3–17 ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 91

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات