مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید ماست طعم دار

مشخصات طرح

هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید ماست طعم­دار واقع در یکی از استان­ های کشور، با ظرفیت اسمی 900 تن در سال می‌باشد.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 1 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 16 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
1- مطالعه بازار 2
1.1- ‌‌ مقــدمـــه 2
1.1.1- تاریخچه محصول 4
1.1.2- هدف از اجرای طرح 5
1.1.3- محل اجرای طرح 5
1.1.4- ویژگی ها و مزایای طرح 5
1.2- معرفی محصول 6
1.2.1- معرفی کد ISIC محصول 6
1.2.2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 7
1.2.3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 8
1.2.4- استانداردهای بين المللی (جهانی) و ملی محصول 10
1.2.5- معرفی محصول با کیفیت ها و گریدهای مختلف 13
1.2.6- معرفی کاربردهای محصول 18
1.2.6.1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 18
1.2.6.2- معرفی کاربردهای محصول 18
1.2.7- بررسی الگو مصرف جامعه 19
1.2.7.1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1.2.7.2- جایگاه محصول 19
1.3- مکانيابی پروژه 20
1.3.1- تحلیل مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه 20
1.3.2- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 20
1.3.3- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 20
1.3.4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 20
1.4- دانش فنی پروژه 21
1.5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 22
1.6- قيمت فروش محصولات طرح 23
1.7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصاد کشور 24
1.8- عــرضـــــه 24
1.8.1- تولید داخلی 25
1.8.2- واردات 29
1.9- پيش بينی امکانات عرضه 29
1.9.1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 29
1.9.2- پیش بینی واردات 31
1.9.3- پیش بینی کل عرضه 31
1.10- تقـــاضـــا 31
1.10.1- تقاضای خارجی (صادرات) 32
1.10.2- تقاضای داخلی 32
1.11- پیش بینی تقاضا 33
1.11.1- پیش بینی تقاضای داخلی 33
1.11.2- پیش بینی تقاضای خارجی (صادرات) 34
1.11.3- پیش بینی تقاضای کل 34
1.11.4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 35
1.12- بررسی بازار جهانی 36
1.13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 37
1.14- جمعبندی، نتیجه گیری 38
2- بررسی فنی 42
2.1- هدف کلی طرح 42
2.2- ظــرفـــیت 42
2.2.1- ظرفیت اسمی 42
2.2.2- ظرفيت عملی 42
2.2.2.1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 42
2.2.3- تعداد نوبت کار 43
2.3- محصول تولیدی 43
2.4- روش تولید 44
2.5- کنترل کیفیت 46
2.6- محیط زیست 50
2.7- پیش بینی تولید 50
2.8- هزینه های سرمایه گذاری طرح 50
2.8.1- زمـیـــن 52
2.8.2- محوطه سازی 52
2.8.3- ساختمان 52
2.8.4- ماشین آلات 60
2.8.5- تأسیسات 61
2.8.5.1- برق 61
2.8.5.2- تاسیسات آب 63
2.8.5.3- تاسیسات سوخت 63
2.8.5.4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 63
2.8.5.5- ارتباطات 64
2.8.5.6- اطفاءحریق 64
2.8.6- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 65
2.8.7- وسایل نقلیه 66
2.9- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 66
2.9.1- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده 67
2.9.2- هزینه های قبل از بهره برداری 67
2.9.3- سرمایه در گردش 67
2.9.4- زمانبندی اجرای طرح 69
2.10- هزينه هاي توليد 70
2.10.1- مواد‌اوليه، کمکی و بسته‌بندی 70
2.10.2- حقوق و دستمزد 71
2.10.3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 72
2.10.4- بيمه 75
2.10.5- تعمير و نگهداري 75
2.10.6- هزينه استهلاک 76
2.10.7- هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 77
2.10.8- هزينه‌هاي متفرقه و پيش‌بيني نشده 77
2.11- جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 77
3- تجزيه و تحليل مالي طرح 80
3.1- خلاصه پيش‌بيني هاي مالي طرح 80
3.1.1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 80
3.2- نسبتهاي وام دهي 81
3.2.1- مشارکت مدني 87
3.3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 87
3.4- شاخص هاي مالي طرح 88
3.4.1- ارزش فعلي خالص 88
3.4.2- نرخ بازگشت داخلي 88
3.4.2.1- حساسیت IRR 89
3.4.3- دوره بازگشت سرمايه 89
3.4.4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 90
3.4.5- تحليل نقطه سربه سر 90
3.4.6- ارزش افزوده طرح 91
3.4.7- بهره‌وري طرح 92
3.4.7.1- شاخص بهره وری نیروی کار 92
3.4.7.2- شاخص بهره وری هزینه کارکنان 92
3.4.7.3- شاخص بهره وری انرژی 92
3.4.7.4- شاخص بهره وری سرمایه 92
3.4.7.5- شاخص بهره وری مواد 92
3.4.7.6- شاخص بهره وری کل 92
3.5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار 92
3.6- ارائـه نـــتايج 93

فهرست جداول
جدول ‏1–1کد آیسیک محصولات 6
جدول ‏1–2 ویژگی های شیمیایی انواع ماست طعمدار 9
جدول ‏1–3 ارزش غذایی سه نوع ماست میوه ای شرکت کاله 10
جدول ‏1–4 استانداردهای ملی مربوط به ماست 10
جدول ‏1–1 مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 22
جدول ‏1–2 قیمت فروش محصولات 24
جدول ‏1–3 واحدهای فعال ماست طعمدار-1396 25
جدول ‏1–4 واحدهای فعال ماست طعمدار- 1395 26
جدول ‏1–5 واحدهای فعال ماست طعمدار-1394 26
جدول ‏1–6 واحدهای فعال ماست طعمدار-1393 27
جدول ‏1–7 واحدهای فعال ماست طعمدار-1392 28
جدول ‏1–8 ظرفیت کل واحدهای فعال 1392-1396 28
جدول ‏1–9 واحدهای درحال احداث ماست طعمدار- پیشرفت 1%-25% 29
جدول ‏1–10 واحدهای درحال احداث ماست طعمدار- پیشرفت 26%-50% 29
جدول ‏1–11 واحدهای طرح ماست طعمدار- پیشرفت 51%-75% 30
جدول ‏1–12 درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال های آینده 30
جدول ‏1–13 ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال های اینده 30
جدول ‏1–14 پیش بینی عرضه داخلی طی سال های 1397-1401 30
جدول ‏1–15 پیش بینی کل عرضه طی سال های 1397-1401 31
جدول ‏1–16 صادرات ماست طعمدار طی سال های 1392-1396 32
جدول ‏1–17 برآورد مصرف ظاهری 32
جدول ‏1–18 تقاضای داخلی ماست طعمدار در سال های 1392-1396 33
جدول ‏1–19محاسبه روند رشد تقاضا 33
جدول ‏1–20 پیش بینی تقاضا طی سال های 1397-1401 34
جدول ‏1–21 محاسبه میانگین روند رشد صادرات 34
جدول ‏1–22 میزان صادرات ماست طعمدار طی سال های آینده 34
جدول ‏1–23 پیش بینی تقاضای کل طی سال های اینده 35
جدول ‏1–24 موازنه عرضه و تقاضا در سال های آینده 35
جدول ‏1–25برنامه فروش در 5 سال نخست 38
جدول ‏2–1 ظرفیت اسمی و عملی محصولات 42
جدول ‏2–2 هزینه های سرمایه گذاری طرح 51
جدول ‏2–3 هزینه های زمین 52
جدول ‏2–4 هزینه های مربوط به محوطه سازی 52
جدول ‏2–5 هزینه های ساختمان 53
جدول ‏2–6 ماشین آلات خط تولید 60
جدول ‏2–7 برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 62
جدول ‏2–8هزینه تاسیسات برق 63
جدول ‏2–9 هزینه تاسیسات آب 63
جدول ‏2–10 هزینه تاسیسات سوخت 63
جدول ‏2–11 هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 64
جدول ‏2–12 هزینه تاسیسات ارتباطات 64
جدول ‏2–13 هزینه تاسیسات اطفا حریق 65
جدول ‏2–14 هزینه تجهیزات کارگاهی 65
جدول ‏2–15 وسایل نقلیه 66
جدول ‏2–16 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 66
جدول ‏2–17 هزینه های قبل از بهره برداری 67
جدول ‏2–18 سرمایه در گردش 68
جدول ‏2–19 پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 69
جدول ‏2–20 هزینه های تولید 70
جدول ‏2–21 هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 71
جدول ‏2–22 حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 71
جدول ‏2–23 حقوق و دستمزد بخش تولید 72
جدول ‏2–24جمع حقوق و دستمزد 72
جدول ‏2–25 برآورد مصرف برق واحد 72
جدول ‏2–26 برآورد مصرف آب واحد روزانه 73
جدول ‏2–27 برآورد مصرف گاز 74
جدول ‏2–28 هزینه ارتباطات 74
جدول ‏2–29 هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات 74
جدول ‏2–30 هزینه های بیمه 75
جدول ‏2–31 هزینه های تعمیرات و نگهداری 75
جدول ‏2–32 هزینه استهلاک سالانه 76
جدول ‏2–33 هزینه های ثابت و متغییر طرح 77
جدول ‏3–1 هزینه های طرح و منابع تامین (م.ر) 80
جدول ‏3–2 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 81
جدول ‏3–3 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های فعالیت (م.ر) 82
جدول ‏3–4 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های سودآوری (م.ر) 82
جدول ‏3–5 نسبت های نقدینگی 84
جدول ‏3–6 اهرم های مالی 85
جدول ‏3–7 گردش کالا و دارایی ها 86
جدول ‏3–8 نسبت های سوداوری 86
جدول ‏3–9 مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 87
جدول ‏3–10مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 87
جدول ‏3–11 حساسیت IRR 89
جدول ‏3–12 تفکیک هزینه های ثابت و متغییر تولید 90
جدول ‏3–13 نقطه سر به سر طرح 91
جدول ‏3–14براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 91
جدول ‏3–15 برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 93
جدول ‏3–16 شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 93
جدول ‏3–17 ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 93

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات