مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید تجهیزات کنترل ترافیک

مشخصات طرح
1-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
2-توجه به مزیت‌های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
3-تکمیل زنجیره‌های تولید
4-تولید متوازن و هدفمند
5-دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
6-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
7-کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
8-زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج
9-منحصر به فرد بودن محصولات طرح در سطح بین المللی و داخلی
10-قابلیت تامین مواد اولیه موردنیاز در داخل کشور
11-کاهش وابستگی صنایع پایین دستی به محصولات خارجی و معضلات تامین آن
12-ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
13-اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه با عنایت به حجم ریالی طرح
14-وجود بازار بالقوه گسترده جهت صادرات محصولات
15-مطلوبیت شاخص‌های اقتصادی و مالی طرح
16-سودآوری مناسب و شایان توجه

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 13
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 13
1-2- معرفی محصول 14
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 14
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 15
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 15
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 21
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 22
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 23
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 24
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 24
1-2-7-2- جایگاه محصول 24
1-3- مکان‌يابی پروژه 24
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 24
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 24
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 24
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 25
1-4- دانش فنی پروژه 27
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 27
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 28
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 29
1-8- عـرضـه 29
1-8-1- عرضه داخلی 29
1-8-2- واردات 32
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 33
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 33
1-9-2- پیش‌بینی واردات 34
1-10- تقاضـا 35
1-10-1- صادرات 35
1-10-2- پیش‌بینی صادرات 36
1-11- بررسی بازار جهانی 36
1-12- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 37
1-13- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 37
2- فصل دوم - بررسی فنی 39
2-1- هدف از اجرای طرح 39
2-1-1- اهداف جانبی 39
2-2- ظرفیت 39
2-2-1- ظرفیت اسمی 39
2-2-2- ظرفيت عملی 40
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 40
2-2-3- تعداد نوبت کار 42
2-3- محصول تولیدی 42
2-4- روش تولید 43
2-5- کنترل کیفیت 43
2-6- محیط زیست 47
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 48
2-7-1- زمین 50
2-7-2- محوطه‌سازی 51
2-7-3- ساختمان 51
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 52
2-7-5- تأسیسات 59
2-7-5-1- برق 59
2-7-5-2- تاسیسات آب 61
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 61
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 62
2-7-5-5- ارتباطات 62
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 63
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 63
2-7-6- وسایل نقلیه 64
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 64
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 66
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 67
2-7-11- سرمایه در گردش 67
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 68
2-9- هزينه‌هاي توليد 69
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 70
2-9-2- حقوق و دستمزد 71
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 72
2-9-4- بيمه 74
2-9-5- تعمیر و نگهداری 74
2-9-6- هزینه استهلاک 75
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 76
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 76
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 76
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 79
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 79
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 79
3-2- نسبت‌هاي مالی 80
3-2-1- مشارکت مدني 86
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 86
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 86
3-4-1- ارزش فعلي خالص 86
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 87
3-4-2-1- حساسیت IRR 87
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 88
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 89
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 89
3-4-6- ارزش افزوده طرح 90
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 91
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 91
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 91
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 91
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 91
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 91
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 91
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 92
3-6- ارائه نتايج 93

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 14
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای 22
جدول ‏1 3- استانداردهای بین‌المللی تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای 22
جدول ‏1 4- انواع تجهیزات و علایم کنترل ترافیکی 22
جدول ‏1 5- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 27
جدول ‏1 6- قیمت فروش محصولات 28
جدول ‏1 7- واحدهای فعال تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای - سال 1394 30
جدول ‏1 8- واحدهای فعال تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای - سال 1395 30
جدول ‏1 9- واحدهای فعال تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای - سال 1396 31
جدول ‏1 10- واحدهای فعال تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای - سال 1397 31
جدول ‏1 11- واحدهای فعال تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای – سال 1398 32
جدول ‏1 12- واردات طی 5 سال گذشته 33
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای - بدون پیشرفت فیزیکی 33
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای - با پیشرفت 1% تا 25% 33
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای - با پیشرفت 51% تا 75% 34
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای – با پیشرفت 76% تا 99% 34
جدول ‏1 17- محاسبه روند رشد واردات 34
جدول ‏1 18- پیش بینی واردات طی سال‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 19- صادرات تجهیزات کنترل ترافیک جاده‌ای طی سال‌های 1394-1398 36
جدول ‏1 20- محاسبه روند رشد صادرات 36
جدول ‏1 21- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌‌‌‌‌های 1399-1403 36
جدول ‏1 22- برنامه فروش در 5 سال نخست 37
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 40
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 49
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 50
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 51
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 51
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 59
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 60
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 61
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 61
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 62
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 62
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 62
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 63
جدول ‏2 16-هزینه تاسیسات مکانیکی 63
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 63
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 64
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 64
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 65
جدول ‏2 21- مجموعه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 65
جدول ‏2 22- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 65
جدول ‏2 23- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 67
جدول ‏2 24- سرمایه در گردش 68
جدول ‏2 25- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 69
جدول ‏2 26- هزینه‌های تولید 70
جدول ‏2 27- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 70
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 71
جدول ‏2 29- حقوق و دستمزد بخش تولید 71
جدول ‏2 30- جمع حقوق و دستمزد 71
جدول ‏2 31- برآورد مصرف برق واحد 72
جدول ‏2 32- برآورد مصرف آب واحد روزانه 73
جدول ‏2 33- برآورد مصرف گاز 73
جدول ‏2 34- هزینه ارتباطات 73
جدول ‏2 35- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 74
جدول ‏2 36- هزینه‌های بیمه 74
جدول ‏2 37- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 75
جدول ‏2 38- هزینه استهلاک سالانه 75
جدول ‏2 39- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 76
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 79
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 80
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 80
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 81
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 83
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 84
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 84
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 85
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 86
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 86
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 87
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 89
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 90
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 90
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 92
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 92
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 93

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات