مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) احداث واحد پرورش ماهی قزل‌آلا

مشخصات طرح
گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
توجه به مزیت‌های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
تکمیل زنجیره‌های تولید
تولید متوازن و هدفمند
دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج
منحصر به فرد بودن محصولات طرح در سطح بین المللی و داخلی
قابلیت تامین مواد اولیه موردنیاز در داخل کشور
کاهش وابستگی صنایع پایین دستی به محصولات خارجی و معضلات تامین آن
ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه با عنایت به حجم ریالی طرح
وجود بازار بالقوه گسترده جهت صادرات محصولات
مطلوبیت شاخص‌های اقتصادی و مالی طرح در فصل سوم ارائه شده‌است.
سودآوری مناسب و شایان توجه

فهرست مطالب

خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 21
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 22
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 26
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 26
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 26
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 27
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 27
1-2-7-2- جایگاه محصول 28
1-3- مکان‌يابی پروژه 29
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 29
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 29
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 29
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 30
1-4- دانش فنی پروژه 33
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 34
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 34
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 35
1-8- عـرضـه 36
1-8-1- عرضه داخلی 36
1-8-2- واردات 36
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 37
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 37
1-9-2- پیش‌بینی واردات 38
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 39
1-10- تقاضـا 39
1-10-1- صادرات 40
1-10-2- تقاضای داخلی 40
1-11- پیش‌بینی تقاضا 41
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 41
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 42
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 42
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 42
1-12- بررسی بازار جهانی 43
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 44
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 44
2- فصل دوم - بررسی فنی 47
2-1- هدف از اجرای طرح 47
2-1-1- اهداف جانبی 47
2-2- ظرفیت 47
2-2-1- ظرفیت اسمی 47
2-2-2- ظرفيت عملی 48
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 48
2-2-3- تعداد نوبت کار 50
2-3- محصول تولیدی 50
2-4- روش تولید 51
2-5- کنترل کیفیت 54
2-6- محیط‌زیست 60
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 61
2-7-1- زمین 63
2-7-2- محوطه‌سازی 63
2-7-3- ساختمان 64
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 65
2-7-5- تأسیسات 66
2-7-5-1- برق 66
2-7-5-2- تاسیسات آب 68
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 69
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 69
2-7-5-5- ارتباطات 69
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 70
2-7-6- وسایل نقلیه 71
2-7-7- لوازم و تجهیزات کارگاهی 71
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 72
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 72
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 73
2-7-11- سرمایه در گردش 73
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 74
2-9- هزينه‌هاي توليد 75
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 76
2-9-2- حقوق و دستمزد 77
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 78
2-9-4- بيمه 80
2-9-5- تعمیر و نگهداری 80
2-9-6- هزینه استهلاک 81
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 82
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 82
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 82
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 85
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 85
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 85
3-2- نسبت‌هاي مالی 86
3-2-1- مشارکت مدني 92
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 92
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 93
3-4-1- ارزش فعلي خالص 93
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 93
3-4-2-1- حساسیت IRR 94
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 95
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 95
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 95
3-4-6- ارزش افزوده طرح 96
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 97
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 97
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 97
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 97
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 97
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 97
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 98
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 98
3-6- ارائه نتايج 99
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی پرورش ماهی قزل‌آلا 22
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 34
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 35
جدول ‏1 5- میزان تولید قزل‌آلا طی سال‌های 1394-1398 36
جدول ‏1 6- واردات قزل‌آلا طی 5 سال گذشته 37
جدول ‏1 7- محاسبه روند رشد عرضه داخلی 37
جدول ‏1 8- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۸ 38
جدول ‏1 9- محاسبه روند رشد واردات 38
جدول ‏1 10- پیش‌بینی واردات طی سال‌های 1399 -1403 39
جدول ‏1 11- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 12- برآورد مصرف ظاهری 40
جدول ‏1 13- تقاضای داخلی پرورش ماهی قزل‌آلا در سال‌های 1394-1398 40
جدول ‏1 14- محاسبه روند رشد تقاضا 41
جدول ‏1 15- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 16- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 42
جدول ‏1 17- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 42
جدول ‏1 18- برنامه فروش در 5 سال نخست 44
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 48
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 62
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 63
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 63
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 64
جدول ‏2 8- هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات 65
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 67
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 68
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 68
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 69
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 69
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 70
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 70
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 70
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 71
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 71
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 72
جدول ‏2 20- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 73
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 74
جدول ‏2 22- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 75
جدول ‏2 23- هزینه‌های تولید 76
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 76
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 77
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 77
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 77
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 78
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 79
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 79
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 79
جدول ‏2 32- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 80
جدول ‏2 33- هزینه‌های بیمه 80
جدول ‏2 34- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 81
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 81
جدول ‏2 36- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 82
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 85
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 86
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 86
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 87
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 89
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 90
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 90
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 91
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 92
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 92
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 94
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 95
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 96
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 96
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 98
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 98
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 99

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات