مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) احداث کارگاه تولید فرش دستباف

مشخصات طرح
هدف از اجرای طرح ایجاد امکان تولید فرش دستباف با ظرفیت 3000 مترمکعب در سال می‌باشد که این ظرفیت را در 300 روز کاری در سال و دو شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 213 نفر، برآورده می‌سازد.
 يكي از اهداف مهم كارگاه‌هاي قالي‌بافي، بهبود بخشيدن به وضعيت توليد فرش ایرانی از نظر كمي و كيفي  است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1 -‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 13
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 13
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 15
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 16
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 18
1-2-6- ديدگاه‌هاي مختلف در مورد مزيت رقابتي فرش دستباف 22
1-2-7- معرفی کاربرد‌های محصول 23
1-2-7-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 23
1-2-7-2- معرفی کاربرد‌های محصول 23
1-2-8- بررسی الگو مصرف جامعه 23
1-2-8-1- بررسی سابقه مصرف محصول 23
1-2-8-2- جایگاه محصول 23
1-3- در مکان‌يابی پروژه 25
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 25
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 25
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 26
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 26
1-4- دانش فنی پروژه 28
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 30
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 30
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 31
1-8- عـرضـه 32
1-8-1- عرضه داخلی 32
1-8-2- واردات 36
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 37
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 37
1-9-2- پیش‌بینی واردات 40
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 41
1-10- تقاضـا 41
1-10-1- صادرات 41
1-10-2- تقاضای داخلی 42
1-11- پیش‌بینی تقاضا 42
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 43
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 43
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 44
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 45
1-12- بررسی بازار جهانی 45
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 46
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 46
2- فصل دوم - بررسی فنی 51
2-1- هدف از اجرای طرح 51
2-2- ظرفیت 51
2-2-1- ظرفیت اسمی 51
2-2-2- ظرفيت عملی 51
2-2-2-1- عوامل موثر بر تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 51
2-2-3- تعداد نوبت کار 52
2-3- محصول تولیدی 52
2-4- روش تولید 53
2-5- کنترل کیفیت 53
2-6- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 54
2-6-1- زمین 56
2-6-2- محوطه‌سازی 57
2-6-3- ساختمان 57
2-6-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 58
2-6-5- تأسیسات 58
2-6-5-1- برق 58
2-6-5-2- تاسیسات آب 59
2-6-5-3- تاسیسات سوخت 60
2-6-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 60
2-6-5-5- ارتباطات 61
2-6-5-6- اطفاء‌حریق 61
2-6-6- وسایل نقلیه 62
2-6-7- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 62
2-6-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 63
2-6-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 63
2-6-10- سرمایه در گردش 64
2-7- زمان‌بندی اجرای طرح 65
2-8- هزينه‌هاي توليد 66
2-8-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 66
2-8-2- حقوق و دستمزد 67
2-8-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 68
2-8-4- بيمه 69
2-8-5- تعمیر و نگهداری 70
2-8-6- هزینه استهلاک 70
2-8-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 71
2-8-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 71
2-9- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 71
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 74
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 74
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 74
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 75
3-2-1- مشارکت مدني 80
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 81
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 81
3-4-1- ارزش فعلي خالص 81
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 82
3-4-2-1- حساسیت IRR 82
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 83
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 83
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 83
3-4-6- ارزش افزوده طرح 85
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 85
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 85
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 85
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 86
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 86
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 86
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 86
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 86
3-6- ارائه نتايج 87


فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2-استانداردهای ملی محصول 18
جدول ‏1 3-استانداردهای بین‌المللی مربوط به فرش 18
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 30
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 31
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال فرش (متر مربع) - سال 1394 32
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال فرش(تخته) - سال 1394 33
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال فرش(متر مربع) - سال 1395 33
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال فرش(تخته) - سال 1395 33
جدول ‏1 10-واحدهای فعال فرش (مترمربع)-سال 1396 34
جدول ‏1 11- واحدهای فعال فرش (تخته)-سال 1396 34
جدول ‏1 12- واحد‌‌های فعال فرش(مترمربع) - سال 1397 34
جدول ‏1 13- واحد‌‌های فعال فرش (تخته) - سال 1397 35
جدول ‏1 14- واحد‌‌های فعال فرش (مترمربع) - سال 1398 35
جدول ‏1 15- واحد‌‌های فعال فرش(تخته) - سال 1398 36
جدول ‏1 16- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 36
جدول ‏1 17-واردات فرش طی 5 سال گذشته 36
جدول ‏1 18- واحد‌های درحال احداث تولید فرش - بدون پیشرفت فیزیکی 37
جدول ‏1 19- واحد‌های درحال احداث تولید فرش - با پیشرفت 1% تا 25% 38
جدول ‏1 20- واحد‌های درحال احداث تولید فرش - با پیشرفت 26% تا 50% 38
جدول ‏1 21- واحد‌های درحال احداث تولید فرش - با پیشرفت 51% تا 75% 38
جدول ‏1 22- واحد‌های درحال احداث تولید فرش - با پیشرفت 76% تا 99% 38
جدول ‏1 23- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 39
جدول ‏1 24- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 39
جدول ‏1 25- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 39
جدول ‏1 26- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 27-محاسبه روند رشد واردات 40
جدول ‏1 28-پیش‌بینی واردات 41
جدول ‏1 29- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 30- صادرات طی سال‌های گذشته 42
جدول ‏1 31- برآورد مصرف ظاهری 42
جدول ‏1 32- تقاضای داخلی فرش در سال‌‌های 1394-1398 42
جدول ‏1 33- محاسبه روند رشد تقاضا 43
جدول ‏1 34- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 43
جدول ‏1 35- محاسبه روند رشد صادرات 44
جدول ‏1 36- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌های 1399-1403 44
جدول ‏1 37- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 44
جدول ‏1 38- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 45
جدول ‏1 39- برنامه فروش در 5 سال نخست 46
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 51
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 55
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 56
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 57
جدول ‏2 7- هزینه‌‌های ساختمان 57
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاه 58
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 59
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 59
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 60
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 60
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 60
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 61
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 61
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 62
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 62
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 62
جدول ‏2 19- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 63
جدول ‏2 20- سرمایه در گردش 64
جدول ‏2 21- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 65
جدول ‏2 22- هزینه‌‌های تولید 66
جدول ‏2 23- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 67
جدول ‏2 24- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 67
جدول ‏2 25-حقوق و دستمزد تولیدی 68
جدول ‏2 26- برآورد مصرف برق واحد 68
جدول ‏2 27- برآورد مصرف گاز 69
جدول ‏2 28- هزینه ارتباطات 69
جدول ‏2 29- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 69
جدول ‏2 30- هزینه‌‌های بیمه 70
جدول ‏2 31- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 70
جدول ‏2 32- هزینه استهلاک سالانه 70
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 72
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 74
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 75
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 75
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 76
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 78
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 78
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 79
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 80
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 80
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 81
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 82
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 84
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 84
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 85
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 86
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 86
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 87

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات