مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) تولید ماده موثره دارویی(آزیترومایسین)

مشخصات طرح
هدف از اجرای طرح ایجاد کارخانه‌ تولید ماده موثره دارویی آزیترومایسین با ظرفیت 200 تن در سال جهت تامین بخشی از نیاز دارویی کشور و جلوگیری از خروج ارز و اشتغال‌زایی می‌باشد. ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و یک شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 25 نفر، برآورده می‌سازد.
 اجرای موفق پروژه‌های مواد اولیه دارویی می‌تواند مزایای متعددی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. دستیابی به تکنولوژی پیشرفته روز
2. مرتفع کردن نیازهای داخلی و صرفه‌جویی ارزی قابل توجه
3. تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای انتقال تکنولوژی پیشرفته روز
4. ایجاد اشتغال
5. تسهیل و تسریع راه‌اندازی fermentation برای رشته‌های دیگر دارویی و غذایی

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 8
1-1- ‌مقـدمـه 8
1-1-1- تاریخچه محصول 9
1-1-2- هدف از اجرای طرح 10
1-1-3- محل اجرای طرح 10
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 10
1-2- معرفی محصول 11
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 11
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 12
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 12
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 18
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 19
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 19
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 19
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 19
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1-3- در مکان‌يابی پروژه 20
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 20
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 20
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 21
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 22
1-4- دانش فنی پروژه 23
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 24
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 24
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 25
1-8- عـرضـه 26
1-8-1- عرضه داخلی 26
1-8-2- واردات 27
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 27
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 27
1-9-2- پیش‌بینی واردات 29
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 30
1-10- تقاضـا 31
1-10-1- صادرات 31
1-10-2- تقاضای داخلی 31
1-11- پیش‌بینی تقاضا 32
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 32
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 33
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 33
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 33
1-12- بررسی بازار جهانی 34
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 36
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 36
2- فصل دوم - بررسی فنی 39
2-1- هدف از اجرای طرح 39
2-2- ظرفیت 39
2-2-1- ظرفیت اسمی 39
2-2-2- ظرفيت عملی 39
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 40
2-2-3- تعداد نوبت کار 42
2-3- محصول تولیدی 42
2-4- روش تولید 43
2-5- کنترل کیفیت 43
2-6- محیط زیست 48
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 49
2-7-1- زمین 50
2-7-2- محوطه‌سازی 51
2-7-3- ساختمان 51
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 52
2-7-5- تأسیسات 52
2-7-5-1- برق 53
2-7-5-2- تاسیسات آب 54
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 55
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 55
2-7-5-5- ارتباطات 56
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 56
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 56
2-7-6- وسایل نقلیه 57
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 57
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
2-7-9- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 59
2-7-10- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 59
2-7-11- سرمایه در گردش 60
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 61
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 62
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 63
2-9-2- حقوق و دستمزد 63
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 64
2-9-4- بيمه 66
2-9-5- تعمیر و نگهداری 67
2-9-6- هزینه استهلاک 67
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 68
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 68
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 68
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 71
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 71
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 71
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 72
3-2-1- مشارکت مدني 77
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 78
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 78
3-4-1- ارزش فعلي خالص 78
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 79
3-4-2-1- حساسیت IRR 79
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 80
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 80
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 80
3-4-6- ارزش افزوده طرح 82
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 82
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 82
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 82
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 83
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 83
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 83
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 83
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 83
3-6- ارائه نتايج 84


فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 11
جدول ‏1 4-میزان فروش محصولات تولید شده در شرکت‌های داروسازی (سالنامه آماری 6 ماهه سال 1396) 21
جدول ‏1 5- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 24
جدول ‏1 6- قیمت فروش محصولات 25
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال ماده موثره دارویی- سال 1396 26
جدول ‏1 10- واحد‌‌های فعال ماده موثره دارویی- سال 1397 26
جدول ‏1 11- واحد‌‌های فعال ماده موثره دارویی- سال 1398 26
جدول ‏1 12- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 27
جدول ‏1 13-واردات ماده موثره دارویی طی 5 سال گذشته 27
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث تولید ماده موثره دارویی- بدون پیشرفت فیزیکی 28
جدول ‏1 16- واحد‌های درحال احداث تولید ماده موثره دارویی- با پیشرفت 26% تا 50% 28
جدول ‏1 17- واحد‌های درحال احداث تولید ماده موثره دارویی- با پیشرفت 51% تا 75% 28
جدول ‏1 19- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 28
جدول ‏1 20- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 28
جدول ‏1 21- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 29
جدول ‏1 22- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 29
جدول ‏1 23-محاسبه روند رشد واردات 29
جدول ‏1 24-پیش‌بینی واردات 30
جدول ‏1 25- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 30
جدول ‏1 27- برآورد مصرف ظاهری 31
جدول ‏1 28- تقاضای داخلی ماده موثره دارویی در سال‌‌های 1394-1398 31
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد تقاضا 32
جدول ‏1 30- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 32
جدول ‏1 33- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 33
جدول ‏1 34- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 33
جدول ‏1 35- برنامه فروش در 5 سال نخست 36
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 39
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 49
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های زمین 51
جدول ‏2 8- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 51
جدول ‏2 9- هزینه‌‌های ساختمان 51
جدول ‏2 10- ماشین‌آلات خط تولید 52
جدول ‏2 11- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 53
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات برق 54
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات آب 55
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات سوخت 55
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 55
جدول ‏2 16- هزینه تاسیسات ارتباطات 56
جدول ‏2 17- هزینه تاسیسات اطفا حریق 56
جدول ‏2 18- تاسیسات مکانیکی 56
جدول ‏2 19- مجموع هزینه تاسیسات 57
جدول ‏2 20- وسایل نقلیه 57
جدول ‏2 21- هزینه تجهیزات کارگاهی 57
جدول ‏2 22-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 58
جدول ‏2 23- مجموع هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 58
جدول ‏2 24- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
جدول ‏2 25- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 59
جدول ‏2 26- سرمایه در گردش 60
جدول ‏2 27- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 62
جدول ‏2 28- هزینه‌‌های تولید 62
جدول ‏2 29- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 63
جدول ‏2 30- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 63
جدول ‏2 31- حقوق و دستمزد بخش تولید 64
جدول ‏2 32- جمع حقوق و دستمزد 64
جدول ‏2 33- برآورد مصرف برق واحد 64
جدول ‏2 34- برآورد مصرف آب واحد روزانه 65
جدول ‏2 35- برآورد مصرف گاز 65
جدول ‏2 36- هزینه ارتباطات 66
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 66
جدول ‏2 38- هزینه‌‌های بیمه 67
جدول ‏2 39- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 67
جدول ‏2 40- هزینه استهلاک سالانه 67
جدول ‏2 41- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 69
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 71
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 72
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 72
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 73
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 75
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 75
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 76
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سودآوری 77
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 77
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 78
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 79
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 81
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 81
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 82
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 83
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 83
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 84

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات