مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) احداث اقامتگاه‌ بومگردی

مشخصات طرح
هدف از اجراي اين طرح احداث اقامتگاه بوم‌گردي در مناطق روستايي در یکی از استان‌های کشور مي‌باشد.
ظرفیت اسمی طرح بر اساس اقامت در واحدهای روستایی 10560 نفر در سال، برگزاري تورهاي طبيعت‌گردي در منطقه 2640 نفر در سال، فروش محصولات عشایری و صنایع دستی 16500 نفر در سال، فروش لبنيات و محصولات غذايي روستایی 3300 نفر در سال در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌‌مقدمه 9
1-1-1- ضرورت صنعت گردشگری در ایران و جهان 9
1-1-2- ضرورت صنعت گردشگری در ایران 18
1-2- معرفی مناطق گردشگری در ایران 22
1-2-1- هدف از اجرای طرح 33
1-3- معرفی مناطق گردشگری مشابه 33
1-3-1- معرفی خدمات به لحاظ ماهیت آن 39
1-3-1-1- جایگاه خدمات 39
1-3-2- تحلیل ملاحظات اجرایی پروژه 41
1-3-2-1- ملاحظات اقتصادی 41
1-3-2-2- ملاحظات اجتماعی و فرهنگی 41
1-3-2-3- ملاحظات سیاسی 47
1-4- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح در بازار استفاده از خدمات 48
1-5- تحلیل جایگاه خدمت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 48
1-6- بررسی بازار جهانی 49
1-7- ‌‌جمع‌بندی، ‌نتیجه‌گیری 50
2- فصل دوم - بررسی فنی 55
2-1- هدف از اجرای طرح 55
2-2- ظرفیت طرح 55
2-2-1- ظرفیت اسمی 55
2-2-2- ظرفیت عملی 56
2-3- معرفی خدمات 56
2-4- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 57
2-4-1- زمین 58
2-4-2- محوطه‌سازی 58
2-4-3- ساختمان 59
2-4-4- تجهیزات 59
2-4-5- تأسیسات 60
2-4-5-1- تاسیسات برق 60
2-4-5-2- تاسیسات ارتباطات 60
2-4-5-3- تاسیسات سوخت 61
2-4-5-4- تاسیسات آب 61
2-4-5-5- اطفاء‌حریق 61
2-4-6- وسایل نقلیه 61
2-4-7- هزینه‌های متفرقه و ‌پیش‌بینی نشده 62
2-4-8- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 62
2-4-9- سرمایه در گردش 62
2-5- زمان‌بندی اجرای طرح 63
2-6- هزينه‌هاي بهره‌برداری خدمات 64
2-6-1- مواد مصرفی 65
2-6-2- حقوق و دستمزد 65
2-6-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 66
2-6-4- بيمه 68
2-6-5- تعمير و نگهداري 68
2-6-6- هزینه استهلاک 68
2-6-7- هزینه بازاریابی و تبلیغات 69
2-6-8- هزینه‌های متفرقه و ‌پیش‌بینی نشده 69
2-7- جدول هزینه‌های ثابت متغیر 69
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 72
3-1- ‌پیش‌بینی مالی طرح 72
3-1-1- خلاصه ‌پیش‌بینی‌های مالی طرح 72
3-2- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 72
3-2-1- هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 72
3-3- نسبت‌هاي مالی 73
3-3-1- مشارکت مدني 78
3-4- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 79
3-5- ‌شاخص‌هاي مالي طرح 79
3-5-1- ارزش فعلي خالص 79
3-5-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 80
3-5-2-1- حساسیت IRR 80
3-5-3- دوره بازگشت سرمايه (pbp) 81
3-5-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 81
3-5-5- تحليل نقطه سربه‌سر 81
3-5-6- ارزش افزوده طرح 83
3-5-7- ‌شاخص‌های بهره‌وري طرح 83
3-5-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 83
3-5-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 83
3-5-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 84
3-5-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 84
3-5-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 84
3-5-7-6- شاخص بهره‌وری کل 84
3-6- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 84
3-7- ارائه نتايج 85


فهرست جداول
جدول ‏1 1- اثرات فرهنگی_اجتماعی جهانگردی 47
جدول ‏2 1- برنامه فروش 56
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 57
جدول ‏2 3- زمین طرح 58
جدول ‏2 4- محوطه‌سازی طرح 58
جدول ‏2 5- ساختمان‌های مورد نیاز طرح 59
جدول ‏2 6-تجهیزات اداری 59
جدول ‏2 7-مجموع تجهیزات مورد نیاز 59
جدول ‏2 8-تاسیسات برق 60
جدول ‏2 9-تاسیسات گرمایش و سرمایش 60
جدول ‏2 10- تاسیسات ارتباطات 60
جدول ‏2 11- وسایل نقلیه 61
جدول ‏2 12- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 62
جدول ‏2 13- سرمایه در گردش 63
جدول ‏2 14- هزینه‌های خدمات 64
جدول ‏2 15- حقوق و دستمزد بخش اداری مجموعه 65
جدول ‏2 16- حقوق و دستمزد بخش خدماتی 65
جدول ‏2 17- مجموع حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 66
جدول ‏2 18- برآورد هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات 66
جدول ‏2 19- مصرف روزانه آب مجموعه 66
جدول ‏2 20- برق مصرفی مجموعه 67
جدول ‏2 21- هزینه سوخت 67
جدول ‏2 22- هزینه ارتباطات 67
جدول ‏2 23- هزینه‌های بیمه 68
جدول ‏2 24- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 68
جدول ‏2 25- هزینه استهلاک سالانه 68
جدول ‏2 26- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 70
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 72
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 73
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 73
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 74
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 76
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 77
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 77
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 78
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 78
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 79
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 80
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 82
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 82
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 83
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 84
جدول ‏3 16-‌شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 85
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 85

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات