مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز

مشخصات طرح
از مزایای اجرای طرح تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-بیولوژیکی بودن محصول و نداشتن آلایندگی برای محیط زیست
2-جلوگیری از خروج ارز
3-ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید پلی اورتان در داخل کشور
4-خط تولید با قیمت مناسب
5-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
6-توجه به مزیت¬های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
7-تولید متوازن و هدفمند
8-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
9-کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
10-زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور
11-ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
12-ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای افراد بیکار

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 15
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی‌ و تخصصی محصول 15
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 20
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 21
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 21
1-2-7-2- جایگاه محصول 21
1-3- مکان‌يابی پروژه 22
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 22
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 22
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 22
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 22
1-4- دانش فنی پروژه 24
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 25
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 25
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 26
1-8- عـرضـه 27
1-8-1- عرضه داخلی 27
1-8-2- واردات 30
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 31
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 31
1-9-2- پیش‌بینی واردات 33
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 34
1-10- تقاضـا 35
1-10-1- صادرات 35
1-10-2- تقاضای داخلی 35
1-11- پیش‌بینی تقاضا 36
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 36
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 37
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 38
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 38
1-12- بررسی بازار جهانی 39
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 40
1-14- جمعبندی، نتیجهگیری 40
2- فصل دوم - بررسی فنی 43
2-1- هدف از اجرای طرح 43
2-2- ظرفیت 43
2-2-1- ظرفیت اسمی‌ 43
2-2-2- ظرفيت عملی 43
2-3- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 44
2-4- محصول تولیدی 45
2-5- روش تولید 45
2-6- کنترل کیفیت 53
2-7- محیط زیست 57
2-8- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 58
2-8-1- زمین 60
2-8-2- محوطه‌سازی 60
2-8-3- ساختمان 61
2-8-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 61
2-8-5- تأسیسات 62
2-8-5-1- برق 62
2-8-5-2- تاسیسات آب 64
2-8-5-3- تاسیسات سوخت 65
2-8-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 65
2-8-5-5- ارتباطات 65
2-8-5-6- اطفاء‌حریق 66
2-8-5-7- تاسیسات مکانیکی 66
2-8-6- وسایل نقلیه 67
2-8-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 67
2-8-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 69
2-8-9- هزینه‌‌‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 69
2-8-10- هزینه‌‌‌‌های قبل از بهره‌برداری 70
2-8-11- سرمایه در گردش 70
2-9- زمان‌بندی اجرای طرح 71
2-10- هزينه‌هاي توليد 73
2-10-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 73
2-10-2- حقوق و دستمزد 74
2-10-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 75
2-10-4- بيمه 78
2-10-5- تعمیر و نگهداری 78
2-10-6- هزینه استهلاک 79
2-10-7- هزینه‌‌‌‌های بازاریابی و تبلیغات 79
2-10-8- هزینه‌‌‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 80
2-11- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 80
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 82
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 82
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 82
3-2- نسبت‌هاي مالی 83
3-2-1- مشارکت مدني 89
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 89
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 90
3-4-1- ارزش فعلي خالص 90
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 90
3-4-2-1- حساسیت IRR 91
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 92
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 92
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 92
3-4-6- ارزش افزوده طرح 93
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 94
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 94
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 94
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 94
3-4-7-4- شاخص بهرهوری سرمایه 95
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 95
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 95
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 95
3-6- ارائه نتايج 96

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2 استاندارد‌های ملی مربوط به چسب‌ها 18
جدول ‏1 3- استاندارد‌‌‌‌‌های بین‌المللی مربوط به چسب‌‌‌‌‌ها 19
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 25
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 26
جدول ‏1 6- واحد‌های فعال پلی‌اورتان- سال 1394 27
جدول ‏1 7- واحد‌های فعال پلی‌اورتان- سال 1395 28
جدول ‏1 8-واحد‌های فعال پلی‌اورتان- سال 1396 28
جدول ‏1 9- واحد‌های فعال پلی‌اورتان – سال1397 28
جدول ‏1 10- واحد‌های فعال پلی‌اورتان- سال 1398 29
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحد‌های فعال 1394-1398 30
جدول ‏1 12- واردات پلی‌اورتان شده طی 5 سال گذشته 30
جدول ‏1 13- واحد‌های درحال احداث پلی‌اورتان- بدون پیشرفت فیزیکی 31
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث پلی‌اورتان – با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 31
جدول ‏1 15- واحد‌های در حال احداث پلی‌اورتان- با پیشرفت 26% تا 50% 32
جدول ‏1 16- واحد‌های در حال احداث پلی‌اورتان – با پیشرفت 51% تا 75% 32
جدول ‏1 17- واحد‌‌‌‌‌های در حال احداث ‌پلی‌اورتان – با پیشرفت 76% تا 99% 32
جدول ‏1 18- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 32
جدول ‏1 19- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 32
جدول ‏1 20- پیش بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 33
جدول ‏1 21- محاسبه روند رشد واردات 33
جدول ‏1 22- پیش بینی واردات طی سال‌های1399-1403 34
جدول ‏1 23- پیش بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 34
جدول ‏1 24- صادرات پلی‌اورتان طی سال‌های 1394-1398 35
جدول ‏1 25- برآورد مصرف ظاهری 36
جدول ‏1 26- تقاضای داخلی پلی‌اورتان در سال‌های 1394-1398 36
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد تقاضا 37
جدول ‏1 28- پیش بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد صادرات 37
جدول ‏1 30- پیش بینی صادرات طی سال‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 31- پیش بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 38
جدول ‏1 32- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 38
جدول ‏1 33- برنامه فروش در 5 سال نخست 40
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی‌ و عملی محصولات 43
جدول ‏2 2- هزینه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 59
جدول ‏2 3- هزینه‌‌‌‌های زمین 60
جدول ‏2 6- هزینه‌‌‌‌های مربوط به محوطه سازی 60
جدول ‏2 7- هزینه‌‌‌‌های ساختمان 61
جدول ‏2 8- ماشین آلات خط تولید 62
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 63
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 64
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 64
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 65
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 65
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 66
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 66
جدول ‏2 16- هزینه تاسیسات مکانیکی 66
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 67
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 67
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 67
جدول ‏2 20- هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی 68
جدول ‏2 21- مجموع هزینه‌‌‌‌های کارگاهی و آزمایشگاهی 68
جدول ‏2 22- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 69
جدول ‏2 23- هزینه‌‌‌‌های قبل از بهره‌برداری 70
جدول ‏2 24- سرمایه در گردش 71
جدول ‏2 25- پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 72
جدول ‏2 26- هزینه‌‌‌‌های تولید 73
جدول ‏2 27- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 73
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 74
جدول ‏2 29- حقوق و دستمزد بخش تولید 74
جدول ‏2 30- جمع حقوق و دستمزد 75
جدول ‏2 31- برآورد مصرف برق واحد 75
جدول ‏2 32- برآورد مصرف آب واحد روزانه 76
جدول ‏2 33- برآورد مصرف گاز 76
جدول ‏2 34- هزینه ارتباطات 77
جدول ‏2 35- هزینه‌‌‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 77
جدول ‏2 36- هزینه‌‌‌‌های بیمه 78
جدول ‏2 37- هزینه‌‌‌‌های تعمیرات و نگهداری 78
جدول ‏2 38- هزینه استهلاک سالانه 79
جدول ‏2 39- هزینه‌‌‌‌های ثابت و متغیر طرح 80
جدول ‏3 1- هزینه‌‌‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 82
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌‌‌های نقدینگی 83
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌‌‌های فعالیت (م.ر) 83
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌‌‌های سودآوری (م.ر) 84
جدول ‏3 5- نسبت‌‌‌‌های نقدینگی 86
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 87
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 87
جدول ‏3 8- نسبت‌‌‌‌های سودآوری 88
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 89
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 89
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 91
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌‌‌های ثابت و متغیر تولید 92
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 93
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 93
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 95
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 95
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 96

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات