مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید نان صنعتی

مشخصات طرح
هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید نان صنعتی با ظرفیت اسمی 2100 تن در سال، در یک شیفت کاری و 300 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.
پیش فاکتور (پروفرمای) ماشین آلات تولید نان صنعتی از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است.

از مزایای اجرای طرح تولید نان صنعتی در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- افزایش صادرات آرد و گندم
2- كنترل بهتر قیمت محصول و رقابتی بودن آن
3- اجباری نبودن تبدیل واحدهای سنتی به صنعتی
4- اضافه شدن بسته‌بندی استاندارد به فرآیند پخت نان
5- انجام فرآیند تخمیر و پخت به روش علمی با نظارت كارشناسان خبره
6- بیولوژیکی بودن محصول و نداشتن آلایندگی برای محیط زیست
7- جلوگیری از خروج ارز
8- ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید نان صنعتی در داخل کشور
9- خط تولید با قیمت مناسب
10-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 10
1-1-3- محل اجرای طرح 10
1-1-4- ویژگی‌‌ها و مزایای طرح 10
1-2- معرفی محصول 11
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 11
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 12
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌‌ها و تعاريف علمی‌ و تخصصی محصول 13
1-2-4- استانداردهای بین‌المللی (جهانی) و ملی محصول 15
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌‌ها یا گرید‌‌های مختلف 16
1-2-6- معرفی کاربرد‌‌های محصول 17
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 17
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌‌های محصول 17
1-2-7- بررسی جایگاه محصول 17
1-3- مکان‌يابی پروژه 18
1-3-1- تحلیل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 18
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 18
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 18
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 19
1-4- دانش فنی پروژه 21
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 21
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 22
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌‌های کلان اقتصادی کشور 23
1-8- عـرضـه 23
1-8-1- عرضه داخلی 23
1-8-2- واردات 30
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 30
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 30
1-9-2- پیش‌بینی واردات 34
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 34
1-10- تقاضـا 34
1-10-1- صادرات 35
1-10-2- تقاضای داخلی 35
1-11- پیش‌بینی تقاضا 36
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 36
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 37
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 37
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 38
1-12- بررسی بازار جهانی 39
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 40
1-14- جمعبندی، نتیجهگیری 41
2- فصل دوم - بررسی فنی 43
2-1- هدف از اجرای طرح 43
2-1-1- اهداف جانبی 43
2-2- ظرفیت 44
2-2-1- ظرفیت اسمی‌ 44
2-2-2- ظرفيت عملی 44
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 45
2-3- محصول تولیدی 46
2-4- روش تولید 63
2-5- کنترل کیفیت 76
2-6- محیط زیست 81
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 82
2-7-1- زمین 84
2-7-2- محوطه‌سازی 84
2-7-3- ساختمان 85
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 86
2-7-5- تأسیسات 87
2-7-5-1- برق 88
2-7-5-2- تاسیسات آب 89
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 90
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 90
2-7-5-5- ارتباطات 91
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 91
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 92
2-7-6- وسایل نقلیه 92
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 93
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 96
2-7-9- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 97
2-7-10- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 97
2-7-11- سرمایه در گردش 98
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 99
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 100
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 101
2-9-2- حقوق و دستمزد 102
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 103
2-9-4- بيمه 105
2-9-5- تعمیر و نگهداری 105
2-9-6- هزینه استهلاک 106
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 107
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 107
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 107
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 110
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 110
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 110
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 111
3-2-1- مشارکت مدني 117
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 117
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 117
3-4-1- ارزش فعلي خالص 117
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 118
3-4-2-1- حساسیت IRR 118
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 119
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 120
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 120
3-4-6- ارزش افزوده طرح 121
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 122
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 122
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 122
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 122
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 122
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 122
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 122
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 123
3-6- ارایه نتايج 124
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 12
جدول ‏1 2- استاندارد‌‌های ملی مربوط به نان صنعتی 16
جدول ‏1 3- استانداردهای بین‌المللی مربوط به نان صنعتی 16
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 21
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 23
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال نان صنعتی- سال 1394 24
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال نان صنعتی- سال 1395 25
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال نان صنعتی- سال 1396 26
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال نان صنعتی – سال1397 27
جدول ‏1 10- واحد‌‌های فعال نان صنعتی- سال 1398 28
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 29
جدول ‏1 12- واحد‌‌های درحال احداث نان صنعتی- بدون پیشرفت فیزیکی 30
جدول ‏1 13- واحدهای در حال احداث نان صنعتی - با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 31
جدول ‏1 14- واحد‌‌های درحال احداث نان صنعتی – با پیشرفت فیزیکی 26% تا 50% 31
جدول ‏1 15- واحد‌‌های در حال احداث نان صنعتی- با پیشرفت 51% تا 75% 32
جدول ‏1 16- واحد‌‌های در حال احداث نان صنعتی – با پیشرفت 76% تا 99% 32
جدول ‏1 17- درصد بهره برداری از ظرفیت واحد‌‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 33
جدول ‏1 18- ظرفیت (تن) واحد‌‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 33
جدول ‏1 19- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1398-1402 34
جدول ‏1 20- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 34
جدول ‏1 21- صادرات نان صنعتی طی سال‌‌های 1394-1398 35
جدول ‏1 22- برآورد مصرف ظاهری 35
جدول ‏1 23- تقاضای داخلی نان صنعتی در سال‌‌های 1394-1398 36
جدول ‏1 24- محاسبه روند رشد تقاضا 36
جدول ‏1 25- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 36
جدول ‏1 26- محاسبه روند رشد صادرات 37
جدول ‏1 27- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 28- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 37
جدول ‏1 29- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 38
جدول ‏1 30- برنامه فروش در 5 سال نخست 41
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی‌ و عملی محصولات 45
جدول ‏2 2- درصد مواد اولیه مصرفی در نان‌ها 59
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 83
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های زمین 84
جدول ‏2 7- هزینه‌‌های مربوط به محوطه سازی 84
جدول ‏2 8- هزینه‌‌های ساختمان 85
جدول ‏2 9- ماشین آلات خط تولید 86
جدول ‏2 10- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 89
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات برق 89
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات آب 90
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات سوخت 90
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 90
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات ارتباطات 91
جدول ‏2 16- هزینه تاسیسات اطفا حریق 92
جدول ‏2 17- هزینه تاسیسات مکانیکی 92
جدول ‏2 18- مجموع هزینه تاسیسات 92
جدول ‏2 19- وسایل نقلیه 93
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات کارگاهی 93
جدول ‏2 21- هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی 94
جدول ‏2 22- مجموع هزینه‌‌های کارگاهی و آزمایشگاهی 96
جدول ‏2 23- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 96
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 98
جدول ‏2 25- سرمایه در گردش 98
جدول ‏2 26- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 100
جدول ‏2 27- هزینه‌‌های تولید 100
جدول ‏2 28- مواد اولیه کمکی و بسته‌بندی 101
جدول ‏2 29- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 102
جدول ‏2 30- حقوق و دستمزد بخش تولید 102
جدول ‏2 31- جمع حقوق و دستمزد 102
جدول ‏2 32- برآورد مصرف برق واحد 103
جدول ‏2 33- برآورد مصرف آب واحد روزانه 104
جدول ‏2 34- برآورد مصرف گاز 104
جدول ‏2 35- هزینه ارتباطات 104
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 105
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های بیمه 105
جدول ‏2 38- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 106
جدول ‏2 39- هزینه استهلاک سالانه 106
جدول ‏2 40- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 107
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 110
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 111
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 111
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 112
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 114
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 115
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 115
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سودآوری 116
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 117
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 117
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 118
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 120
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 121
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 121
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 123
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 123
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 124

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات