مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید پلی وینیل الکل

مشخصات طرح

 ظرفیت تولید سالیانه محصول با سه نوبت کار 8 ساعته در روز و 300 روز کاری در حدود 10,000 تن درنظر گرفته شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 11
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 12
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 13
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 13
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 16
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 18
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 18
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 18
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 18
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 18
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1-2-7-2- جایگاه محصول 19
1-3- مکان‌يابی پروژه 20
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 20
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 20
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 20
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 21
1-4- دانش فنی پروژه 23
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 23
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 24
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست¬های کلان اقتصادی کشور 25
1-8- عـرضـه 25
1-8-1- عرضه داخلی 26
1-8-2- واردات 27
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 28
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 28
1-9-2- پیش‌بینی واردات 28
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 29
1-10- تقاضـا 29
1-10-1- صادرات 30
1-10-2- تقاضای داخلی 30
1-11- پیش‌بینی تقاضا 31
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 31
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 32
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 32
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 32
1-12- بررسی بازار جهانی 33
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 33
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 34
2- فصل دوم - بررسی فنی 37
2-1- هدف از اجرای طرح طرح 37
2-2- ظرفیت 37
2-2-1- ظرفیت اسمی 37
2-2-2- ظرفيت عملی 38
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 38
2-2-3- تعداد نوبت کار 40
2-3- محصول تولیدی 40
2-4- روش تولید 41
2-5- کنترل کیفیت 41
2-6- محیط زیست 47
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 48
2-7-1- زمین 50
2-7-2- محوطه‌سازی 50
2-7-3- ساختمان 51
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 52
2-7-5- تأسیسات 54
2-7-5-1- برق 54
2-7-5-2- تاسیسات آب 56
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 56
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 57
2-7-5-5- ارتباطات 57
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 58
2-7-6- وسایل نقلیه 58
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 59
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 59
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 60
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 60
2-7-11- سرمایه در گردش 61
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 62
2-9- هزينه‌هاي توليد 63
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 64
2-9-2- حقوق و دستمزد 64
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 65
2-9-4- بيمه 68
2-9-5- تعمیر و نگهداری 68
2-9-6- هزینه استهلاک 69
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 69
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 70
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 70
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 72
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 72
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 72
3-2- نسبت‌هاي مالی 73
3-2-1- مشارکت مدني 79
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 79
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 79
3-4-1- ارزش فعلي خالص 79
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 80
3-4-2-1- حساسیت IRR 80
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 81
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 82
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 82
3-4-6- ارزش افزوده طرح 83
3-4-7- شاخص¬های بهره‌وري طرح 84
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 84
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 84
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 84
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 84
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 84
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 84
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 84
3-6- ارائه نتايج 85
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 12
جدول ‏1 2- مشخصات پلی وینیل الکل 13
جدول ‏1 3- استانداردهای بین‌المللی پلی وینیل الکل 17
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 24
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 25
جدول ‏1 6- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 27
جدول ‏1 7- واردات پلی وینیل الکل طی 5 سال گذشته 27
جدول ‏1 8- محاسبه روند رشد واردات 28
جدول ‏1 9- پیش‌بینی واردات طی سال‌های 1399 -1403 29
جدول ‏1 10- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 29
جدول ‏1 11- صادرات پلی وینیل الکل طی سال‌های 1394-1398 30
جدول ‏1 12- برآورد مصرف ظاهری 30
جدول ‏1 13- تقاضای داخلی پلی وینیل الکل در سال‌های 1394-1398 31
جدول ‏1 14- محاسبه روند رشد تقاضا 31
جدول ‏1 15- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 31
جدول ‏1 16- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 32
جدول ‏1 17- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 32
جدول ‏1 18- برنامه فروش در 5 سال نخست 34
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 38
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 48
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 50
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 50
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 51
جدول ‏2 8- محل تامین ماشین‌آلات 52
جدول ‏2 9- ماشین‌آلات خط تولید 52
جدول ‏2 10- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 55
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات برق 56
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات آب 56
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات سوخت 56
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 57
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات ارتباطات 57
جدول ‏2 16- هزینه تاسیسات اطفا حریق 58
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 58
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 58
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 59
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 59
جدول ‏2 21- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 60
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 61
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 63
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 63
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 64
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 65
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 65
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 65
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 66
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 66
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 67
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 67
جدول ‏2 33- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 67
جدول ‏2 34- هزینه‌های بیمه 68
جدول ‏2 35- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 68
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 69
جدول ‏2 37- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 70
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 72
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 73
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 73
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 74
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 76
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 77
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 77
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 78
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 79
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 79
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 80
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 82
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 83
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 83
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 85
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 85
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 85

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات