مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید پیچ و مهره

مشخصات طرح
هدف از احداث این کارخانه تولید پیچ و مهره جهت برآورده کردن نیازهای داخلی و در آینده صادرات این محصولات به بازارهای جهانی می‌باشد. ظرفیت تولید این واحد صنعتی 1620 تن پیچ و مهره در سال است. این واحد ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 2 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 25 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 15
1-2-3- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 16
1-2-4-استاندارد‌های بينالمللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 20
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 20
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 22
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 22
1-3- در مکانيابی پروژه 22
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 22
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 23
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 23
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 24
1-4- دانش فنی پروژه 26
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 26
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 27
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 28
1-8- عـرضـه 28
1-8-1- عرضه داخلی 28
1-8-2- واردات 34
1-9- پيشبينی امکانات عرضه 35
1-9-1- پيشبينی امکانات عرضه داخلی 35
1-9-2- پیش‌بینی واردات 39
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 40
1-10- تقاضـا 40
1-10-1- صادرات 41
1-10-2- تقاضای داخلی 41
1-11- پیش‌بینی تقاضا 42
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 42
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 43
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 44
1-11-4- تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا 44
1-12- بررسی بازار جهانی 45
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 46
1-14- جمع‌بندی، نتیجهگیری 46
2- فصل دوم - بررسی فنی 48
2-1- هدف از اجرای طرح 48
2-2- ظرفیت 48
2-2-1- ظرفیت اسمی 48
2-2-2- ظرفيت عملی 48
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 49
2-2-3- تعداد نوبت کار 50
2-3- محصول تولیدی 51
2-4- روش تولید 53
2-5- کنترل کیفیت 54
2-6- محیط زیست 59
2-7- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 60
2-7-1- زمین 62
2-7-2- محوطهسازی 62
2-7-3- ساختمان 62
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 63
2-7-5- تأسیسات 63
2-7-5-1- برق 64
2-7-5-2- تاسیسات آب 65
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 66
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 66
2-7-5-5- ارتباطات 67
2-7-5-6- اطفاءحریق 67
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 67
2-7-6- وسایل نقلیه 68
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 68
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 69
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 70
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 71
2-7-11- سرمایه در گردش 71
2-8- زمانبندی اجرای طرح 72
2-9- هزينه‌هاي توليد 73
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 74
2-9-2- حقوق و دستمزد 75
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 76
2-9-4- بيمه 78
2-9-5- تعمیر و نگهداری 79
2-9-6- هزینه استهلاک 79
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 80
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 80
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 81
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 83
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 83
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 83
3-2- نسبت‌هاي مالی 84
3-2-1- مشارکت مدني 90
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 90
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 90
3-4-1- ارزش فعلي خالص 90
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 91
3-4-2-1- حساسیت IRR 91
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 92
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 93
3-4-5- تحليل نقطه سربهسر 93
3-4-6- ارزش افزوده طرح 94
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 95
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 95
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 95
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 95
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 95
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 95
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 95
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 95
3-6- ارائه نتايج 96


فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2-استانداردهای بین‌المللی مربوط به پیچ و مهره 18
جدول ‏1 3-استانداردهای ملی محصول 19
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بستهبندی 26
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 28
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (تن)- سال 1394 29
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (عدد)- سال 1394 30
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (تن) - سال 1395 30
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (عدد)- سال 1395 31
جدول ‏1 10- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (تن)- سال 1396 31
جدول ‏1 11- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (عدد) - سال 1396 32
جدول ‏1 12- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (تن)- سال 1397 32
جدول ‏1 13- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (عدد) - سال 1397 33
جدول ‏1 14- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (تن) - سال 1398 33
جدول ‏1 15- واحد‌‌های فعال پیچ و مهره (عدد) - سال 1398 34
جدول ‏1 16- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 34
جدول ‏1 17-واردات پیچ و مهره طی 10 سال گذشته 35
جدول ‏1 18- واحد‌های درحال احداث تولید پیچ و مهره- بدون پیشرفت فیزیکی 36
جدول ‏1 19- واحد‌های درحال احداث تولید پیچ و مهره - با پیشرفت 1% تا 25% 36
جدول ‏1 20- واحد‌های درحال احداث تولید پیچ و مهره - با پیشرفت 26% تا 50% 37
جدول ‏1 21- واحد‌های درحال احداث تولید پیچ و مهره - با پیشرفت 51% تا 75% 37
جدول ‏1 22- واحد‌های درحال احداث تولید پیچ و مهره - با پیشرفت 76% تا 99% 38
جدول ‏1 23- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 38
جدول ‏1 24- درصد بهرهبرداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 38
جدول ‏1 25- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 38
جدول ‏1 26- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 27-محاسبه روند رشد واردات 39
جدول ‏1 28-پیش‌بینی واردات 40
جدول ‏1 29- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 30- صادرات طی سال‌های گذشته 41
جدول ‏1 31- برآورد مصرف ظاهری 41
جدول ‏1 32- تقاضای داخلی پیچ و مهره در سال‌های 1394-1398 42
جدول ‏1 33- محاسبه روند رشد تقاضا 42
جدول ‏1 34- پیشبینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 43
جدول ‏1 35- محاسبه روند رشد صادرات 43
جدول ‏1 36- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌های 1399-1403 44
جدول ‏1 37- پیشبینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 44
جدول ‏1 38- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 45
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 49
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 60
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 62
جدول ‏2 4- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 62
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 63
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 63
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 65
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 65
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 66
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 66
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 66
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 67
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 67
جدول ‏2 14- تاسیسات مکانیکی 68
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 68
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 68
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 69
جدول ‏2 18-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 69
جدول ‏2 19- مجموع هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 69
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 70
جدول ‏2 21- هزینه‌های قبل از بهره برداری 71
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 72
جدول ‏2 23- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 73
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 74
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 74
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 75
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 75
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 76
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 76
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 77
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 77
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 78
جدول ‏2 33- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 78
جدول ‏2 34- هزینه‌های بیمه 79
جدول ‏2 35- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 79
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 79
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 81
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 83
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 84
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 84
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 85
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 87
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 88
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 88
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 89
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 90
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 90
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 91
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 93
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 94
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 94
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 96
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 96
جدول ‏3 17- ترتيب انتخابشده جهت ارائه گزارش استاندارد 96

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات