مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید شیر سویا

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید شیر سویا جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی و خارجی می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 3000 تن در سال می‌‌باشد که این ظرفیت توسط خطوط تولید در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 30 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده می‌‌شود. 

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقـدمـه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 3
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 4
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 5
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 5
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 5
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-4- استاندارد‌های بين المللی (جهانی) و ملی محصول 7
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 7
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 15
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 15
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 16
1-2-7- بررسی جایگاه محصول 20
1-3- مکانيابی پروژه 20
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 20
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 21
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 22
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 22
1-4- دانش فنی پروژه 24
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 24
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 25
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 26
1-8- عـرضـه 26
1-8-1- عرضه داخلی 26
1-8-2- واردات 27
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 28
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 28
1-9-2- پیش‌بینی واردات 29
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 29
1-10- تقاضـا 29
1-10-1- صادرات 30
1-10-2- تقاضای داخلی 30
1-11- پیش‌بینی تقاضا 31
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 31
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 31
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 31
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 32
1-12- بررسی بازار جهانی 32
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 32
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 33
2- فصل دوم - بررسی فنی 35
2-1- هدف از اجرای طرح 35
2-2- ظرفیت 35
2-2-1- ظرفیت اسمی 35
2-2-2- ظرفيت عملی 35
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 36
2-2-3- تعداد نوبت کار 38
2-3- محصول تولیدی 38
2-4- روش تولید 39
2-5- کنترل کیفیت 41
2-6- محیط زیست 45
2-7- هزینه‌های سرمایه گذاری طرح 46
2-7-1- زمین 47
2-7-2- محوطه سازی 48
2-7-3- ساختمان 48
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 49
2-7-5- تأسیسات 50
2-7-5-1- برق 50
2-7-5-2- تاسیسات آب 51
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 52
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 52
2-7-5-5- ارتباطات 53
2-7-5-6- اطفاءحریق 53
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 53
2-7-6- وسایل نقلیه 54
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 54
2-7-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 56
2-7-9- هزینه‌های قبل از بهره برداری 56
2-7-10- سرمایه در گردش 57
2-8- زمانبندی اجرای طرح 58
2-9- هزينه‌هاي توليد 59
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 60
2-9-2- حقوق و دستمزد 60
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 61
2-9-4- بيمه 64
2-9-5- تعمیر و نگهداری 64
2-9-6- هزینه استهلاک 65
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 66
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 66
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 66
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 69
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 69
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 69
3-2- نسبت‌هاي مالی 70
3-2-1- مشارکت مدني 76
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 76
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 76
3-4-1- ارزش فعلي خالص 76
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 77
3-4-2-1- حساسیت IRR 77
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 78
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 79
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 79
3-4-6- ارزش افزوده طرح 80
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 81
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 81
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 81
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 81
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 81
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 81
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 82
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 82
3-6- ارائه نتايج 83
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 7
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 24
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 26
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال شیر سویا طی سال‌های گذشته 27
جدول ‏1 6- واحد‌های درحال احداث شیر سویا- بدون پیشرفت فیزیکی 28
جدول ‏1 7- درصد بهره برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 28
جدول ‏1 8- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 28
جدول ‏1 9- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1400-1404 29
جدول ‏1 10- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1400-1404 29
جدول ‏1 11- برآورد مصرف ظاهری 30
جدول ‏1 12- تقاضای داخلی شیر سویا در سال‌های 1395-1399 30
جدول ‏1 13- محاسبه روند رشد تقاضا 31
جدول ‏1 14- پیش بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 31
جدول ‏1 15- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 32
جدول ‏1 16- برنامه فروش در 5 سال نخست 32
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 36
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 47
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 47
جدول ‏2 4- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 48
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 49
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 49
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 51
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 51
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 52
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 52
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 52
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 53
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 53
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 54
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 54
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 54
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 55
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 55
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 55
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 55
جدول ‏2 21- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 57
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 58
جدول ‏2 23- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 59
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 59
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 60
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 61
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 61
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 61
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 62
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 62
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 63
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 63
جدول ‏2 33- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 63
جدول ‏2 34- هزینه‌های بیمه 64
جدول ‏2 35- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 64
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 65
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 66
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 69
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 70
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 70
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 71
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 73
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 74
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 74
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 75
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 76
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 76
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 77
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 79
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 80
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 80
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 82
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 82
جدول ‏3 17- ترتيب انتخابشده جهت ارائه گزارش استاندارد 83

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات