مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید وازلین بهداشتی

مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید وازلین بهداشتی با ظرفیت اسمی 500 تن در سال (200 کیلوگرم در ساعت) در 1 شیفت کاری و 300 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.

پیش فاکتور (پروفرمای) تجهیزات مورد نیاز از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 2
1-1-3- محل اجرای طرح 2
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 2
1-2- معرفی محصول 3
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 3
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 4
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 5
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 6
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 10
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 10
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 11
1-2-6- جایگاه محصول 13
1-3- مکان‌يابی پروژه 14
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 14
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 14
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 15
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 15
1-4- دانش فنی پروژه 17
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 17
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 18
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 19
1-8- عـرضـه 19
1-8-1- عرضه داخلی 19
1-8-2- واردات 20
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 20
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 20
1-9-2- پیش‌بینی واردات 22
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 22
1-10- تقاضـا 22
1-10-1- صادرات 23
1-10-2- تقاضای داخلی 23
1-11- پیش‌بینی تقاضا 24
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 24
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 24
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 25
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 25
1-12- بررسی بازار جهانی 26
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 27
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 27
2- فصل دوم - بررسی فنی 30
2-1- هدف از اجرای طرح 30
2-2- ظرفیت 30
2-2-1- ظرفیت اسمی 30
2-2-2- ظرفيت عملی 30
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 31
2-2-3- تعداد نوبت کار 33
2-3- محصول تولیدی 33
2-4- روش تولید 34
2-5- کنترل کیفیت 36
2-6- محیط زیست 39
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 41
2-7-1- زمین 42
2-7-2- محوطه‌سازی 42
2-7-3- ساختمان 43
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 43
2-7-5- تأسیسات 44
2-7-5-1- برق 44
2-7-5-2- تاسیسات آب 46
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 46
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 47
2-7-5-5- ارتباطات 47
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 48
2-7-6- وسایل نقلیه 49
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 49
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 51
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 51
2-7-10- سرمایه در گردش 52
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 53
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 54
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 55
2-9-2- حقوق و دستمزد 55
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 57
2-9-4- بيمه 59
2-9-5- تعمیر و نگهداری 59
2-9-6- هزینه استهلاک 60
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 60
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 61
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 61
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 63
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 63
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 63
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 64
3-2-1- مشارکت مدني 70
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 70
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 70
3-4-1- ارزش فعلي خالص 70
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 71
3-4-2-1- حساسیت IRR 71
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 72
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 73
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 73
3-4-6- ارزش افزوده طرح 74
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 75
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 75
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 75
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 75
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 75
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 75
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 75
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 76
3-6- ارائه نتايج 77
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 3
جدول ‏1 4- استانداردهای ملی مربوط طرح 5
جدول ‏1 5- استانداردهای بین المللی مربوط طرح 6
جدول ‏1 6- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 17
جدول ‏1 7- قیمت فروش محصولات 19
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال‌ تولید وازلین طی سال‌های گذشته 20
جدول ‏1 9- واردات محصول طی سال‎های گذشته 20
جدول ‏1 10- واحد‌های درحال احداث‌ وازلین 21
جدول ‏1 11- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 21
جدول ‏1 12- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 21
جدول ‏1 13- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1400-1404 21
جدول ‏1 14- پیش‌بینی واردات طی سال‌های1400-1404 22
جدول ‏1 15- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1400-1404 22
جدول ‏1 16- صادرات وازلین طی سال‌های 1395-1399 23
جدول ‏1 17- برآورد مصرف ظاهری 23
جدول ‏1 18- تقاضای داخلی‌ وازلین در سال‌‌های 1395-1399 23
جدول ‏1 19- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1400-1404 24
جدول ‏1 20- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1400-1404 24
جدول ‏1 21- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 25
جدول ‏1 22- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 25
جدول ‏1 23- برنامه فروش در 5 سال نخست 27
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 31
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 41
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 42
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 42
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 43
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 44
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 45
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 46
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 46
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 47
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 47
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 47
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 48
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 48
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 49
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 49
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 49
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 50
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 50
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 50
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 52
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 52
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 54
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 54
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 55
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 56
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 56
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 56
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 57
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 58
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 58
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 58
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 58
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 59
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 59
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 60
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 61
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 63
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 64
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 64
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 65
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 67
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 68
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 68
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 69
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 70
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 70
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 71
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 73
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 74
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 74
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 76
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 76
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 77

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات