مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) تولید گلدان جی فی

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید گلدان جیفی جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی‌ و خارجی می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 480 تن در سال‌ می‌‌باشد که این ظرفیت توسط خطوط تولید در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 10 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده‌ می‌‌شود. 

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقـدمـه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 3
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 3
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 4
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 4
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-3 - استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 7
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 7
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 8
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 8
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 8
1-2-6- بررسی جایگاه محصول 10
1-3- مکان‌يابی پروژه 11
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 11
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 11
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 12
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 12
1-4- دانش فنی پروژه 14
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 15
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 15
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 16
1-8- عـرضـه 17
1-8-1- عرضه داخلی 17
1-8-2- واردات 17
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 17
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 17
1-9-2- پیش‌بینی واردات 17
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 17
1-10- تقاضـا 18
1-10-1- صادرات 18
1-10-2- تقاضای داخلی 18
1-11- پیش‌بینی تقاضا 19
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 19
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 19
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 19
1-12- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 19
1-13- جمع بندی، نتیجه گیری 19
2- فصل دوم - بررسی فنی 22
2-1- هدف از اجرای طرح 22
2-2- ظرفیت 22
2-2-1- ظرفیت اسمی 22
2-2-2- ظرفيت عملی 22
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 23
2-2-3- تعداد نوبت کار 25
2-3- محصول تولیدی 25
2-4- کنترل کیفیت 26
2-5- محیط زیست 30
2-6- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 31
2-6-1- زمین 32
2-6-2- محوطه‌سازی 33
2-6-3- ساختمان 33
2-6-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 34
2-6-5- تأسیسات 35
2-6-5-1- برق 35
2-6-5-2- تاسیسات آب 36
2-6-5-3- تاسیسات سوخت 37
2-6-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 37
2-6-5-5- ارتباطات 38
2-6-5-6- اطفاء‌حریق 38
2-6-5-7- تاسیسات مکانیکی 39
2-6-6- وسایل نقلیه 39
2-6-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 39
2-6-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 41
2-6-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 42
2-6-10- سرمایه در گردش 42
2-7- زمان‌بندی اجرای طرح 43
2-8- هزينه‌‌هاي توليد 44
2-8-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 45
2-8-2- حقوق و دستمزد 45
2-8-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 46
2-8-4- بيمه 49
2-8-5- تعمیر و نگهداری 49
2-8-6- هزینه استهلاک 50
2-8-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 50
2-8-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 51
2-9- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 51
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 53
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 53
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 53
3-2- نسبت‌هاي مالی 54
3-2-1- مشارکت مدني 60
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 60
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 60
3-4-1- ارزش فعلي خالص 60
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 61
3-4-2-1- حساسیت IRR 61
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 62
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 63
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 63
3-4-6- ارزش افزوده طرح 64
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 65
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 65
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 65
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 65
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 65
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 65
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 66
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 66
3-6- ارائه نتايج 67
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 15
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 16
جدول ‏1 12- برآورد مصرف ظاهری 18
جدول ‏1 17- برنامه فروش در 5 سال نخست 19
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 23
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 32
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 32
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 33
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 34
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 34
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 36
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 36
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 37
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 37
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 37
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 38
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 38
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 39
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 39
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 39
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 40
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 40
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 40
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 41
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 42
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 43
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 44
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 45
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 45
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 46
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 46
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 46
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 47
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 47
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 48
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 48
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 48
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 49
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 49
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 50
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 51
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 53
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 54
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 54
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 55
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 57
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 58
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 58
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 59
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 60
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 60
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 61
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 63
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 64
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 64
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 66
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 66
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 67

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات