مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید شیره انگور، آب انگور و روغن هسته انگور

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید روغن هسته انگور، آب و شیره انگور جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 100 تن روغن هسته انگور، 500 تن شیره انگور و 4800 تن آب انگور در سال می‌‌باشد که این ظرفیت در دو شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 32 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده می‌شود

فهرست مطالب

1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 3
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 3
1-2- معرفی محصول 4
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 4
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-3- استاندارد‌های بينالمللی (جهانی) و ملی محصول 7
1-2-4- معرفی کاربردهای محصول 8
1-2-4-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 8
1-2-4-2- معرفی کاربردهای محصول 8
1-2-5- جایگاه محصول 11
1-3- مکانيابی پروژه 12
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 12
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 12
1-3-3- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 12
1-4- دانش فنی پروژه 14
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 15
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 15
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 16
1-8- عـرضـه 16
1-8-1- عرضه داخلی 17
1-8-2- واردات 17
1-9- پيشبينی امکانات عرضه 18
1-9-1- پيشبينی امکانات عرضه داخلی 18
1-9-2- پیش‌بینی واردات 19
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 19
1-10- تقاضـا 20
1-10-1- صادرات 20
1-10-2- تقاضای داخلی 20
1-11- پیش‌بینی تقاضا 21
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 21
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 22
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 22
1-11-4- تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا 22
1-12- بررسی بازار جهانی 23
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 24
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 24
2- فصل دوم - بررسی فنی 30
2-1- هدف از اجرای طرح 30
2-2- ظرفیت 30
2-2-1- ظرفیت اسمی 30
2-2-2- ظرفيت عملی 30
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 31
2-2-3- تعداد نوبت کار 33
2-3- محصول تولیدی 33
2-4- روش تولید 33
2-5- کنترل کیفیت 36
2-6- محیط زیست 39
2-7- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 41
2-7-1- زمین 42
2-7-2- محوطهسازی 42
2-7-3- ساختمان 43
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 43
2-7-5- تأسیسات 44
2-7-5-1- برق 45
2-7-5-2- تاسیسات آب 46
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 47
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 47
2-7-5-5- ارتباطات 47
2-7-5-6- اطفاءحریق 48
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 48
2-7-6- وسایل نقلیه 49
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 49
2-7-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 51
2-7-9- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 51
2-7-10- سرمایه در گردش 52
2-8- زمانبندی اجرای طرح 53
2-9- هزينه‌هاي توليد 54
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 55
2-9-2- حقوق و دستمزد 55
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 56
2-9-4- بيمه 58
2-9-5- تعمیر و نگهداری 59
2-9-6- هزینه استهلاک 59
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 60
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 60
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 61
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 63
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 63
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 63
3-2- نسبت‌هاي مالی 64
3-2-1- مشارکت مدني 70
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 70
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 70
3-4-1- ارزش فعلي خالص 70
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 71
3-4-2-1- حساسیت IRR 71
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 72
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 73
3-4-5- تحليل نقطه سربهسر 73
3-4-6- ارزش افزوده طرح 74
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 75
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 75
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 75
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 75
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 75
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 75
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 75
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 76
3-6- ارائه نتايج 77


فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 4
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 8
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بستهبندی 15
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 16
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال روغن هسته انگور، آب و شیره انگور طی سال‌های گذشته 17
جدول ‏1 6-واردات طی 5 سال گذشته 17
جدول ‏1 7- واحد‌های درحال احداث روغن هسته انگور، آب و شیره انگور - بدون پیشرفت فیزیکی 18
جدول ‏1 8- درصد بهرهبرداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 18
جدول ‏1 9- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 18
جدول ‏1 10- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 19
جدول ‏1 11- پیش‌بینی واردات طی سال‌های1400-1404 19
جدول ‏1 12- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 19
جدول ‏1 13- صادرات طی سال‌های گذشته 20
جدول ‏1 14- برآورد مصرف ظاهری 21
جدول ‏1 15- تقاضای داخلی روغن هسته انگور، آب و شیره انگور در سال‌های 1395-1399 21
جدول ‏1 16- محاسبه روند رشد تقاضا 21
جدول ‏1 17-پیش بینی صادرات 22
جدول ‏1 18- پیشبینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 22
جدول ‏1 19- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 22
جدول ‏1 20- برنامه فروش در 5 سال نخست 24
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 31
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 41
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 42
جدول ‏2 4- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 43
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 43
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 44
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 45
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 46
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 46
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 47
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 47
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 48
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 48
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 49
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 49
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات کارگاهی 50
جدول ‏2 17-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 50
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 50
جدول ‏2 19- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 51
جدول ‏2 20- سرمایه در گردش 52
جدول ‏2 21- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 54
جدول ‏2 22- هزینه‌های تولید 54
جدول ‏2 23- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 55
جدول ‏2 24- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 55
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش تولید 56
جدول ‏2 26- جمع حقوق و دستمزد 56
جدول ‏2 27- برآورد مصرف برق واحد 56
جدول ‏2 28- برآورد مصرف آب واحد روزانه 57
جدول ‏2 29- برآورد مصرف گاز 57
جدول ‏2 30- هزینه ارتباطات 58
جدول ‏2 31- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 58
جدول ‏2 32- هزینه‌های بیمه 59
جدول ‏2 33- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 59
جدول ‏2 34- هزینه استهلاک سالانه 59
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 61
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 63
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 64
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 64
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 65
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 67
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 68
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 68
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 69
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 70
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 70
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 71
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 73
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 74
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 74
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 76
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 76
جدول ‏3 17- ترتيب انتخابشده جهت ارائه گزارش استاندارد 77

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات