مطالعات امکان سنجی تولید کامپوزیت چوب-پلاستیک (Wpc)

مشخصات طرح

ظرفیت اين واحد بر اساس روش تولید و به دلیل نو بودن ماشین‌آلات نزدیک به ظرفیت اسمی می‌باشد. از آنجا که ظرفیت اسمی قابلیت تولید در شرایط ایده‌آل می‌باشد، با در نظر گرفتن عوامل پیش‌بینی نشده توقف کار و همچنین تعمیر و نگهداری و توضیحات ارائه شده در فصل بازار، راندمان اين واحد 80 درصد در نظر گرفته می‌شود.

فهرست مطالب
1- سابقة شركت 2
1.1 - سوابق ثبتی شرکت 2
1.2 - موضوع فعاليت شركت 2
1.3 - مدیریت 3
2- مطالعه بازار 5
2.1 - مقدمه 5
2.1.1- تاريخچه محصول 5
2.1.2- هدف از اجراي طرح 7
2.1.3- محل اجرا ي طرح 7
2.1.4- ويژگيها و مزاياي طرح 8
2.2 - معرفي محصول 9
2.2.1- معرفي کد ISIC محصول 9
2.2.2- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي محصول 9
2.2.3- استاندادهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول 17
2.2.4- معرفي کاربردهاي محصول 18
2.2.4.1.- معرفي محصول به لحاظ ماهيت آن 18
2.2.4.2.- معرفي کاربردهاي محصول 18
2.2.4.3.- ارائه ضريب مصرف محصول در بخش هاي مصرف کننده 19
2.2.5- بررسي الگوي مصرف جامعه 19
2.2.5.1.- بررسي سابقه مصرف محصول 21
2.2.5.2.- جايگاه محصول 21
2.3 - معرفي پروژه 22
2.3.1- تحليل ضرورت اجراي پروژه 22
2.3.2- تحليل ملاحظات اجرائي پروژه 23
2.3.2.1.- ملاحظات اقتصادي 23
2.3.2.2.- ملاحظات اجتماعي و فرهنگي 24
2.3.3- مکانيابي پروژه 24
2.3.3.1.- تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه 24
2.3.3.2.- تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به بازار مصرف 27
2.3.3.3.- تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به منابع نيروي انساني 27
2.4 - دانش فني پروژه 27
2.5 - عرضه 31
2.5.1- تولید داخلی 31
2.5.2- واردات 36
2.6 - پیش بینی امکانات عرضه 37
2.6.1- پیش بینی امکانات عرضه داخلی 37
2.6.2- پیشبینی واردات 43
2.7 - تقاضا 43
2.7.1- تقاضای داخلی 43
2.7.2- تقاضای خارجی(صادرات) 44
2.8 - پیش بینی تقاضا 45
2.8.1- پیش بینی تقاضای داخلی 45
2.8.2- پیشبینی تقاضای خارجی (صادرات) 46
2.8.1- پیشبینی تقاضای کل 48
2.9 - برنامه فروش شرکت و تعيين بازار هدف 49
2.10 - جمعبندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 49
3- بررسی فنی طرح 52
3.1 - هدف کلی طرح : 52
3.2 - ظرفیت طرح: 52
3.3 - مبنای محاسباتی ظرفیت محصول طرح: 58
3.4 - معرفی محصولات: 58
3.5 - مواد اولیه، کمکی و بستهبندی: 63
3.6 - کنترل کیفیت: 83
3.7 - هزینه های سرمایهگذاری طرح: 88
3.8 - زمین: 89
3.9 - محوطهسازی 91
3.10 - ساختمان 91
3.11 - ماشینآلات و تجهیزات: 95
3.12 - تأسیسات: 98
3.12.1- تاسیسات برق 98
3.12.2- تاسیسات آب : 100
3.12.3- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 100
3.12.4- ارتباطات 100
3.12.5- اطفاءحریق 100
3.12.6- تاسیسات مکانیکی: 101
3.13 - هزینه تاسیسات 101
3.14 - لوازم و تجهیزات کارگاهی: 101
3.15 - تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 101
3.16 - هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده: 101
3.17 - هزینه های قبل از بهرهبرداری: 102
3.18 - سرمایه در گردش: 103
3.19 - زمانبندی اجرای طرح : 104
3.20 - هزينه هاي توليد 105
3.20.1- مواداوليه، کمکی و بسته بندی 105
3.20.2- حقوق و دستمزد 106
3.20.3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 107
3.20.4- بيمه 110
3.20.5- تعمير و نگهداري 111
3.20.6- هزينه استهلاک 111
3.20.7- هزينه هاي بازاریابی و تبلیغات 112
3.20.8- هزينه هاي متفرقه و پيشبيني نشده 112
3.21 - جدول هزينه هاي ثابت و متغير 112
4- بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 115
4.1 - پيشبينيهاي مالي طرح: 115
4.1.1- فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ریالی: 115
4.2 - جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: 116
4.2.1- هزينه هاي طرح و منابع تأمين: 116
4.3 - جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: 116
4.4 - سرمايه در گردش 118
4.5 - نسبتهاي وام دهي 118
4.6 - نتيجه و پيشنهاد 125
4.6.1- فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ریالی 125
4.6.2- مشارکت مدني 125
4.7 - راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 126
4.8 - شاخصهاي مالي طرح 127
4.8.1- ارزش فعلي خالص 127
4.8.2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 127
4.8.2.1.- حساسیت IRR 128
4.8.3- دوره بازگشت سرمايه (pbp) 128
4.8.4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 129
4.8.5- تحليل نقطه سربهسر 129
4.8.6- ارزش افزوده طرح 130
4.8.7- بهره‌وري طرح 131
4.8.7.1.- شاخص بهره وری نیروی کار 131
4.8.7.2.- شاخص بهره وری هزینه کارکنان 132
4.8.7.3.- شاخص بهره وری انرژی 132
4.8.7.4.- شاخص بهره وری سرمایه 132
4.8.7.5.- شاخص بهره وری مواد 132
4.8.7.6.- شاخص بهره وری کل 132
4.9 - نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 132
4.10 - ارائه نتايج 133

فهرست جداول
جدول ‏1.2 1 مشخصات سهامداران 3
جدول ‏1.3 1اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل 3
جدول ‏2.2 1 کد آیسیک محصولات طرح 9
جدول ‏2.5 1 عرضه داخلی طی سالهای 1390-1394 31
جدول ‏2.5 2 جدول واردات محصول طی سالهای 90-94 36
جدول ‏2.6 1درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سالهای آینده 42
جدول ‏2.6 2ظرفیت واحدهای طرح در سالهای آینده (مترمربع) 42
جدول ‏2.6 3پیش بینی عرضه داخلی طی سال‌های99-95 (تن) 42
جدول ‏2.7 1 تقاضای داخلی محصولات طرح 44
جدول ‏2.7 2 صادرات طی سالهای 1390-1394 44
جدول ‏2.8 1 پیش بینی تقاضای داخلی محصولات 46
جدول ‏2.8 2 پیش بینی صادارت محصول 48
جدول ‏2.8 3 پیش بنی تقاضای کل 48
جدول ‏3.2 1 ظرفیت اسمی و عملی محصولات تولیدی طرح 56
جدول ‏3.5 1مواد اولیه،کمکی و بسته بندی 75
جدول ‏3.7 1هزینه های سرمایهگذاری طرح 88
جدول ‏3.8 1هزینه های زمین 91
جدول ‏3.9 1اقلام محوطه سازی 91
جدول ‏3.10 1هزینههای ساختمانی 92
جدول ‏3.12 1برآورد مصرف برق واحد 99
جدول ‏3.17 1هزینههای قبل از بهرهبرداری 102
جدول ‏3.18 1سرمایه در گردش 103
جدول ‏3.20 1هزینه های تولید 105
جدول ‏3.20 2هزینه های مواداولیه، کمکی و بستهبندی 105
جدول ‏3.20 3حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 106
جدول ‏3.20 4حقوق و دستمزد بخش تولید 106
جدول ‏3.20 5جمع حقوق و دستمزد 107
جدول ‏3.20 6برآورد مصرف برق واحد 108
جدول ‏3.20 7برآورد مصرف آب واحد روزانه 109
جدول ‏3.20 8هزینه های ارتباطات 110
جدول ‏3.20 9هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات 110
جدول ‏3.20 10هزینه های بیمه 110
جدول ‏3.21 1هزينه های ثابت و متغير طرح 113
جدول ‏4.2 1هزينه هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 116
جدول ‏4.3 1تعيين ارزش دفتري دارايي هاي ثابت(م.ر) 116
جدول ‏4.3 2تراز آزمايشي منتهي به تاريخ 31/6/95 (ميليون ريال) 117
جدول ‏4.4 1سرمايه در گردش 118
جدول ‏4.5 1مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی 119
جدول ‏4.5 2مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) 119
جدول ‏4.5 3مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 119
جدول ‏4.5 4اهرمهاي مالي طرح 123
جدول ‏4.5 5گردش کالاو دارايي ها 123
جدول ‏4.5 6نسبتهاي سودآوري 124
جدول ‏4.6 1مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 125
جدول ‏4.6 2اطلاعات و شرايط زمان انعقاد قرارداد 126
جدول ‏4.7 1مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 126
جدول ‏4.8 1تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد 129
جدول ‏4.8 2نقطه سربه‌سر طرح 130
جدول ‏4.8 3برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) 130
جدول ‏4.9 1برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 133
جدول ‏4.9 2شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 133
جدول ‏4.10 1شاخصهاي اقتصادي مالي طرح 133
جدول ‏4.10 2ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 134

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات