مطالعات امکان سنجی تولید صابون بهداشتی

مشخصات طرح

هدف از احداث این کارخانه تولید صابون بهداشتی جهت برآورده کردن نیازهای داخلی و صادرات این محصول به کشور های همسایه می‌باشد. ‌ظرفیت تولید این واحد صنعتی 1500تن صابون در سال است.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و یک شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 18 نفر، برآورده می‌سازد

فهرست مطالب
1. سابقه متقاضی: 2
1.1. سوابق ثبتی شرکت 2
1.2. سرمایه و سهامداران 2
1.3. مدیریت 3
1.4. مجوزهای قانونی 3
1.5. بررسی توانمندیهای متقاضی 3
1.5.1 توانمندیهاثی بالقوه یا بالفعل متقاضی برای کسب سهم بازار 3
1.5.2 توانمندیهای بالقوه و بالفعل فنی 4
2. مطالعه‌‌بازار 6
2.1. مقدمه 6
2.2. تاريخچه محصول 6
2.3. هدف از اجرای طرح 8
2.4. محل اجرای طرح 9
2.5. ویژگیهای طرح 9
2.6. معرفی محصول 9
2.6.1 معرفی کد ISIC محصول 9
2.6.2 مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 10
2.6.3 استانداردهای محصول 14
2.6.4 معرفی کاربردهای محصول 15
2.6.5 معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 16
2.6.6 جایگاه محصول 16
2.7. معرفی پروژه 18
2.7.1 تحليل ضرورت اجرای پروژه 18
2.7.2 تحليل ملاحظات اجرائی پروژه 18
2.7.3 مکانيابی پروژه 20
2.7.4 تحليلهای مرتبط به دسترسی طرح به مواد اوليه 20
2.8. دانش فنی پروژه 21
2.9. قيمت مواد اولیه طرح 21
2.10. قيمت فروش محصولات طرح 22
2.11. عرضه 22
2.11.1 تولید داخلی 22
2.11.2 واردات 44
2.12. پيشبينی امکانات عرضه 47
2.12.1 پيشبينی امکانات عرضه داخلی 47
2.12.2 پيشبينی واردات 48
2.12.3 پیشبینی کل امکانات عرضه 49
2.13. تقاضا 49
2.13.1 تقاضای خارجی (صادرات) 50
2.13.2 تقاضای داخلی 52
2.14. پيشبينی تقاضا 53
2.14.1 پيشبينی تقاضای داخلی 53
2.14.2 پیشبینی تقاضای خارجی(صادرات) 54
2.14.3 پیشبینی کل تقاضا 54
2.15. تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا 55
2.16. بررسی بازار جهانی 55
3. بررسی فنی طرح 59
3.1. هدف طرح 59
3.2. ظرفیت طرح: 59
3.3. مبنای محاسباتی محصول طرح: 64
3.4. معرفی محصول: 65
3.5. مواد اولیه، کمکی و بستهبندی: 66
3.6. کنترل کیفیت: 77
3.7. هزینههای سرمایهگذاری طرح: 87
3.8. زمین: 88
3.9. محوطهسازی 91
3.10. ساختمان 96
3.11. ماشینآلات و تجهیزات: 113
3.12. تأسیسات: 138
3.12.1 تاسیسات برق 139
3.12.2 تاسیسات آب: 141
3.12.3 تاسیسات سوخت: 142
3.12.4 گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 143
3.12.5 ارتباطات 144
3.12.6 اطفاءحریق 145
3.12.7 تاسیسات مکانیکی: 145
3.13. هزینه تاسیسات 146
3.14. لوازم و تجهیزات کارگاهی: 146
3.15. تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 148
3.16. وسایل نقلیه: 149
3.17. تجهیزات آزمایشگاهی: 149
3.18. هزینههای متفرقه و پیشبینی نشده: 156
3.19. هزینههای قبل از بهرهبرداری: 157
3.20. سرمایه در گردش: 158
3.21. زمانبندی اجرای طرح : 159
3.22. هزينههاي توليد 167
3.22.1 مواداوليه، کمکی و بستهبندی 168
3.22.2 حقوق و دستمزد 169
3.22.3 هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 170
3.22.4 ارتباطات: 173
3.22.5 بيمه 174
3.22.6 تعمير و نگهداري 174
3.22.7 هزينه استهلاک 175
3.22.8 هزينههاي بازاریابی و تبلیغات 176
3.22.9 هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده 176
3.22.10 جدول هزينههاي ثابت و متغير 176
4. بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 179
4.1. پيشبينيهاي مالي طرح: 179
4.1.1 فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرحهاي با تسهيلات ريالي: 179
4.2. جدول هزينههاي طرح و نحوه تأمين منابع آن: 180
4.2.1 هزينههاي طرح و منابع تأمين: 180
4.3. جدول تعيين ارزش دفتري داراييهاي ثابت: 181
4.4. سرمايه در گردش 182
4.5. نسبتهاي وام دهي 182
4.6. نتيجه و پيشنهاد 188
4.6.1 فرم نتيجه و پيشنهاد تسهيلات ريالي 188
4.6.2 مشارکت مدني 189
4.7. راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 191
4.8. شاخصهاي مالي طرح 191
4.8.1 ارزش فعلي خالص 191
4.8.2 نرخ بازگشت داخلي (IRR) 192
4.8.3 دوره بازگشت سرمايه (pbp) 193
4.8.4 نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 193
4.8.5 تحليل نقطه سربهسر 193
4.8.6 ارزش افزوده طرح 194
4.8.7 بهره‌وري طرح 195
4.9. نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 196
4.10. ارائه نتايج 197

فهرست جداول
جدول ‏1.2 1 سهامداران شرکت 2
جدول ‏1.3 1 مشخصات اعضاي هيأت مديره، مديرعامل 3
جدول ‏1.3 2 بازرسان شرکت 3
جدول ‏1.4 1 , مجوزهاي اخذ شده 3
جدول ‏2.6 1 , کد آیسیک محصولات 9
جدول ‏2.9 1 , کل مواد اولیه مورد نیاز 22
جدول ‏2.10 1 , قیمت فروش محصولات 22
جدول ‏2.11 1 , انواع صابون24241110 23
جدول ‏2.11 2, صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 23
جدول ‏2.11 3 , صابون دستشويي ( نوع معمولي)24241113 24
جدول ‏2.11 4 , صابون حمام ( نوع مرغوب)24241114 24
جدول ‏2.11 5 , صابون حمام ( نوع معمولي)24241115 24
جدول ‏2.11 6 , صابون پرچرب ( نوع مرغوب)24241116 24
جدول ‏2.11 7 , صابون رختشويي 24241117 24
جدول ‏2.11 8 , صابون بچه 24241125 25
جدول ‏2.11 9 , انواع صابون24241110 25
جدول ‏2.11 10 , صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 25
جدول ‏2.11 11 , صابون دستشويي ( نوع معمولي)24241113 26
جدول ‏2.11 12 , صابون حمام ( نوع مرغوب)24241114 26
جدول ‏2.11 13 , صابون حمام ( نوع معمولي)24241115 26
جدول ‏2.11 14 , صابون پرچرب ( نوع مرغوب)24241116 27
جدول ‏2.11 15 , صابون رختشويي 24241117 27
جدول ‏2.11 16 , صابون بچه 24241125 27
جدول ‏2.11 17 , انواع صابون24241110 27
جدول ‏2.11 18 , صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 28
جدول ‏2.11 19 , صابون دستشويي ( نوع معمولي)24241113 28
جدول ‏2.11 20 , صابون حمام ( نوع مرغوب)24241114 28
جدول ‏2.11 21 , صابون حمام ( نوع معمولي)24241115 29
جدول ‏2.11 22 , صابون پرچرب ( نوع مرغوب)24241116 29
جدول ‏2.11 23 , صابون رختشويي 24241117 29
جدول ‏2.11 24 , صابون بچه 24241125 30
جدول ‏2.11 25 , انواع صابون24241110 30
جدول ‏2.11 26 , صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 31
جدول ‏2.11 27 , صابون دستشويي ( نوع معمولي)24241113 31
جدول ‏2.11 28 , صابون حمام ( نوع معمولي)24241115 31
جدول ‏2.11 29 , صابون پرچرب ( نوع مرغوب)24241116 32
جدول ‏2.11 30 , صابون رختشويي 24241117 32
جدول ‏2.11 31, صابون بچه24241125 32
جدول ‏2.11 32 , انواع صابون24241110 33
جدول ‏2.11 33 , صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 33
جدول ‏2.11 34 , صابون دستشويي ( نوع معمولي)24241113 34
جدول ‏2.11 35 , صابون حمام ( نوع مرغوب)24241114 34
جدول ‏2.11 36 , صابون حمام ( نوع معمولي)24241115 34
جدول ‏2.11 37 , صابون پرچرب ( نوع مرغوب)24241116 35
جدول ‏2.11 38 , صابون رختشويي 24241117 35
جدول ‏2.11 39 , صابون بچه 24241125 35
جدول ‏2.11 40 , انواع صابون24241110 36
جدول ‏2.11 41 , صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 36
جدول ‏2.11 42 , صابون دستشويي ( نوع معمولي) 24241113 37
جدول ‏2.11 43 , صابون حمام ( نوع مرغوب) 24241114 37
جدول ‏2.11 44 , صابون حمام ( نوع معمولي) 24241115 37
جدول ‏2.11 45 , صابون پرچرب ( نوع مرغوب) 24241116 37
جدول ‏2.11 46 , صابون رختشويي24241117 38
جدول ‏2.11 47 صابون بچه24241125 38
جدول ‏2.11 48 جدول کلی ظرفیت واحدهای فعال طی سالهای 87-83 39
جدول ‏2.11 49 , انواع صابون24241110 39
جدول ‏2.11 50 , صابون دستشويي ( نوع مرغوب ) 24241112 39
جدول ‏2.11 51 , صابون دستشويي ( نوع معمولي) 24241113 40
جدول ‏2.11 52 , صابون حمام ( نوع مرغوب) 24241114 40
جدول ‏2.11 53 , انواع صابون24241110 40
جدول ‏2.11 54 , صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 40
جدول ‏2.11 55 , صابون حمام ( نوع معمولي)24241115 40
جدول ‏2.11 56 , صابون رختشويي 24241117 41
جدول ‏2.11 57 , انواع صابون24241110 41
جدول ‏2.11 58 , صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 41
جدول ‏2.11 59 , انواع صابون24241110 41
جدول ‏2.11 60 صابون دستشويي ( نوع معمولي)24241113 42
جدول ‏2.11 61 , صابون رختشويي 24241117 42
جدول ‏2.11 62 انواع صابون24241110 42
جدول ‏2.11 63 صابون دستشويي ( نوع مرغوب )24241112 43
جدول ‏2.11 64 صابون دستشويي ( نوع معمولي)24241113 43
جدول ‏2.11 65 صابون حمام ( نوع مرغوب)24241114 43
جدول ‏2.11 66 صابون حمام ( نوع معمولي)24241115 43
جدول ‏2.11 67 صابون رختشويي 24241117 44
جدول ‏2.11 68 صابون بچه 24241125 44
جدول ‏2.11 69 , واحدهای طرح بر حسب درصد پیشرفت 44
جدول ‏2.11 70, واردات 82 به تفکیک کدها 45
جدول ‏2.11 71 , واردات 83 به تفکیک کدها 45
جدول ‏2.11 72 , واردات 84 به تفکیک کدها 45
جدول ‏2.11 73 , واردات 85 به تفکیک کدها 45
جدول ‏2.11 74 , واردات 86 به تفکیک کدها 46
جدول ‏2.11 75 , واردات 87 به تفکیک کدها 46
جدول ‏2.11 76 , نهایی واردات صابون( مجموع چند کد تعرفه) 46
جدول12 ,21 , ظرفیت واحدهای طرح و سال بهره برداری از آنها 48
جدول ‏2.12 2 , پیشبینی عرضه داخلی طی سالهای 92-88 48
جدول ‏2.12 3 , پیش بینی واردات صابون طی سالهای 92-88 49
جدول ‏2.12 4 , کل امکانات عرضه طی سالهای 92-88(تن) 49
جدول ‏2.13 1 صادرات صابونها به تفکیک کد تعرفه در سال 82 50
جدول ‏2.13 2 , صادرات صابون ها به تفکیک کد تعرفه در سال 83 50
جدول ‏2.13, 3صادرات صابون ها به تفکیک کد تعرفه در سال 84 50
جدول ‏ 2.13 4 , صادرات صابون ها به تفکیک کد تعرفه در سال 85 51
جدول ‏2.13 5 , صادرات صابون ها به تفکیک کد تعرفه در سال 86 51
جدول ‏2.13 6 , صادرات صابونها به تفکیک کد تعرفه در سال 87 51
جدول ‏ 2.13 7 , صادرات صابونها طی سالهای 82 تا 87 مجموع چند کد تعرفه 52
جدول ‏2.13 8 , تقاضای داخلی(تن) 53
جدول ‏2.14 1 پیشبینی صادرات طی سالهای 92-88 54
جدول ‏2.14 2 , تقاضای کل طی سالهای 92-88 55
جدول ‏2.15 1 , موازنه امکانات عرضه کل و تقاضای کل طی سالهای 92-88 55
جدول ‏3.2 1 , جدول ظرفیت محصول تولیدی 61
جدول ‏3.5 1 , جدول مواد اولیه کمکی و بسته بندی 66
جدول ‏3.5 2 , جدول مواد اولیه تشکیل دهنده صابون 70
جدول ‏3.7 1 , هزینههای سرمایهگذاری طرح 87
جدول ‏3.8 1 , هزینههای زمین 89
جدول ‏3.9 1 , اقلام محوطهسازی مورد نیاز 91
جدول ‏3.10 1 , جدول هزینههای ساختمانی 97
جدول ‏3.10 2 , هزینههای سوله اصلی 97
جدول ‏3.10 3 , هزینه های ساختمان اداری و انبار و آزمایشگاه 103
جدول ‏3.10 4 , هزینه های ساختمان نگهبانی و رفاهی 106
جدول ‏3.10 5 , هزینه های ساختمان دیگ بخار 107
جدول ‏3.10 6 , هزینههای ساخت استخر 109
جدول ‏3.11 1 لیست مشتریان اخیر شرکت ماشین سازی گیلان 114
جدول ‏3.11 2 , ماشینآلات و تجهیزات تولید صابون و هزینه های مربوطه 130
جدول ‏3.12 1 جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 140
جدول ‏3.12 2 هزینههای تاسیسات برق 141
جدول ‏3.12 3 هزینههای تاسیسات آب 142
جدول ‏3.12 4 هزینههای تاسیسات سوخت 143
جدول ‏3.12 5 هزینههای تاسیسات سرمایش و گرمایش 143
جدول ‏3.12 6 هزینههای تاسیسات ارتباطات 144
جدول ‏3.12 7 هزینههای تجهیزات اطفاءحریق 145
جدول ‏3.12 8 هزینههای تاسیسات مکانیکی 145
جدول ‏3.13 1 هزینههای تاسیسات 146
جدول ‏3.14 1 هزینههای تجهیزات کارگاهی 147
جدول ‏3.15 1 هزینههای تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 148
جدول ‏3.17 1 تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز طرح به همراه هزینههای مربوطه 150
جدول ‏3.19 1 هزینههای قبل از بهرهبرداری 158
جدول ‏3.20 1 سرمایه در گردش 159
جدول ‏3.21 1 پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 161
جدول ‏3.22 1 هزینههای تولید 168
جدول ‏3.22 2 هزینههای مواداولیه، کمکی و بستهبندی 168
جدول ‏3.22 3 حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 169
جدول ‏3.22 4 حقوق و دستمزد بخش تولید 170
جدول ‏3.22 5 جمع حقوق و دستمزد 170
جدول ‏3.22 6 برآورد مصرف برق واحد 171
جدول ‏3.22 7 برآورد مصرف آب واحد روزانه 172
جدول ‏3.22 8 گاز مصرفی 173
جدول ‏3.22 9 هزینههای ارتباطات 173
جدول ‏3.22 10 هزینههای آب، برق، گاز و ارتباطات 174
جدول ‏3.22 11 هزینههای بیمه 174
جدول ‏4.2 1 , هزينه هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 180
جدول ‏4.3 1 , تعيين ارزش دفتري دارايي هاي ثابت 181
جدول ‏4.3 2 , تراز آزمايشي منتهي به تاريخ 31/03/88 (ميليون ريال) 181
جدول ‏4.4 1 , سرمايه در گردش 182
جدول ‏4.5 1 , مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی 183
جدول ‏4.5 2, مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای فعالیت (ميليون ريال) 183
جدول ‏4.5 3, مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 184
جدول ‏4.5 4, نسبتهاي جاري و آني طرح 185
جدول ‏4.5 5 , اهرمهاي مالي طرح 187
جدول ‏4.5 6 , گردش کالاو دارايي ها 187
جدول ‏4.5 7 , نسبتهاي سودآوري 188
جدول ‏4.6 1 , مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 190
جدول ‏4.6 2 , اطلاعات و شرايط زمان انعقاد قرارداد 190
جدول ‏4.7 1 مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 191
جدول ‏4.8 1 , تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد 193
جدول ‏4.8 2 , نقطه سربه‌سر طرح 194
جدول ‏4.8 3 , برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) 195
جدول ‏4.9 1 , برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 197
جدول ‏4.9 2 , شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 197
جدول ‏4.10 1 , شاخصهاي اقتصادي مالي طرح 197
جدول ‏4.10 2 , ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 198

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات