مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تولید آبمیوه

مشخصات طرح

هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید آب­میوه واقع در یکی از استان­ های کشور، با ظرفیت اسمی 4800 تن در سال می‌باشد.

این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و 1 شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 29 نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
1- مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقــــدمــــه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 3
1-1-2- هدف از اجرای طرح 4
1-1-3- محل اجرای طرح 4
1-1-4- ویژگی ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 5
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 5
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 13
1-2-3- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استانداردهای بينال مللی (جهانی) و ملی محصول 15
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت ها و گریدهای مختلف 17
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 19
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 19
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 19
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 19
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1-2-7-2- جایگاه محصول 19
1-3- مکانيابی پروژه 20
1-3-1- تحلیل های مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه 20
1-3-2- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 20
1-3-3- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 20
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 20
1-4- دانش فنی پروژه 21
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 22
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 22
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصاد کشور 23
1-8- عرضــــــه 24
1-8-1- تولید داخلی 24
1-8-2- واردات 29
1-9- پيش بينی امکانات عرضه 29
1-9-1- پيش بينی امکانات عرضه داخلی 29
1-9-2- پیش بینی واردات 33
1-9-3- پیش بینی کل عرضه 34
1-10- تقـــاضــــا 34
1-10-1- تقاضای خارجی (صادرات) 35
1-10-2- تقاضای داخلی 35
1-11- پیش بینی تقاضا 36
1-11-1- پیش بینی تقاضای داخلی 36
1-11-2- پیش بینی تقاضای خارجی (صادرات) 37
1-11-3- پیش بینی تقاضای کل 37
1-11-4- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا 38
1-12- بررسی بازار جهانی 39
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 40
1-14- جمعبندی، نتیجه گیری 40
2- بررسی فنی 43
2-1- هدف کلی طرح 43
2-2- ظــرفـــیت 43
2-2-1- ظرفیت اسمی 43
2-2-2- ظرفيت عملی 43
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 43
2-2-3- تعداد نوبت کار 44
2-3- محصول تولیدی 44
2-4- روش تولید 45
2-5- کنترل کیفیت 46
2-6- محیط زیست 50
2-7- پیش بینی تولید 50
2-8- هزینه های سرمایه گذاری طرح 50
2-8-1- زمین 52
2-8-2- محوطه سازی 53
2-8-3- ساختمان 53
2-8-4- ماشین آلات و تجهیزات 61
2-8-5- تأسیسات 69
2-8-5-1- برق 69
2-8-5-2- تاسیسات آب 71
2-8-5-3- تاسیسات سوخت 71
2-8-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 71
2-8-5-5- ارتباطات 72
2-8-5-6- اطفاءحریق 72
2-8-6- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 73
2-9- وسایل نقلیه 73
2-10- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 74
2-10-1- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده 75
2-11- هزینه های قبل از بهره برداری 75
2-12- سرمایه در گردش 75
2-12-1- زمانبندی اجرای طرح 77
2-13- هزينه هاي توليد 78
2-13-1- مواد‌اوليه، کمکی و بسته‌بندی 78
2-13-2- حقوق و دستمزد 79
2-13-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 80
2-13-4- بيمه 82
2-13-5- تعمير و نگهداري 83
2-13-6- هزينه استهلاک 83
2-13-7- هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 84
2-13-8- هزينه‌هاي متفرقه و پيش‌بيني نشده 84
2-14- جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 85
3- تجزيه و تحليل مالي طرح 87
3-1- خلاصه پيش‌بيني هاي مالي طرح 87
3-1-1- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 87
3-2- نسبتهاي وام دهي 88
3-2-1- مشارکت مدني 94
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 94
3-4- شاخص هاي مالي طرح 94
3-4-1- ارزش فعلي خالص 94
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي 95
3-4-2-1- حساسیت IRR 95
3-4-3- دوره بازگشت سرمايه 96
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی 96
3-4-5- تحليل نقطه سربه سر 97
3-4-6- ارزش افزوده طرح 98
3-4-7- بهره‌وري طرح 99
3-4-7-1- شاخص بهره وری نیروی کار 99
3-4-7-2- شاخص بهره وری هزینه کارکنان 99
3-4-7-3- شاخص بهره وری انرژی 99
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 99
3-4-7-5- شاخص بهره وری مواد 99
3-4-7-6- شاخص بهره وری کل 99
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار کامفار 99
3-6- ارائـــه نـــتايج 100

فهرست جداول
جدول ‏1–1کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1–5 استانداردهای ملی مربوط به آبمیوه 16
جدول ‏1–8 مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 22
جدول ‏1–9 قیمت فروش محصولات 23
جدول ‏1–10واحدهای فعال آبمیوه -1396 25
جدول ‏1–11 واحدهای فعال آبمیوه- 1395 25
جدول ‏1–12 واحدهای فعال آبمیوه-1394 26
جدول ‏1–13 واحدهای فعال آبمیوه-1393 27
جدول ‏1–14 واحدهای فعال آبمیوه-1392 28
جدول ‏1–15 ظرفیت کل واحدهای فعال 1392-1396 28
جدول ‏1–16 واردات انواع آبمیوه طی 5 سال گذشته 29
جدول ‏1–17 واحدهای درحال احداث آبمیوه- بدون پیشرفت فیزیکی 29
جدول ‏1–18 واحدهای درحال احداث آبمیوه- پیشرفت 1%-25% 30
جدول ‏1–19 واحدهای درحال احداث آبمیوه- پیشرفت 26%-50% 31
جدول ‏1–20 واحدهای درحال احداث آبمیوه- پیشرفت 51%-75% 31
جدول ‏1–21 واحدهای درحال احداث آبمیوه- پیشرفت 76%-99% 32
جدول ‏1–22 درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال های آینده 32
جدول ‏1–23 ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال های آینده 32
جدول ‏1–24 پیش بینی عرضه داخلی طی سال های 1397-1401 33
جدول ‏1–25 محاسبه روند رشد واردات 33
جدول ‏1–26 پیش بینی واردات طی سال های397-1401 34
جدول ‏1–27 پیش بینی کل عرضه طی سال های 1397-1401 34
جدول ‏1–28 صادرات آبمیوه طی سال های 1392-1396 35
جدول ‏1–29 برآورد مصرف ظاهری 35
جدول ‏1–30 تقاضای داخلی آبمیوه در سال های 1392-1396 36
جدول ‏1–31محاسبه روند رشد تقاضا 36
جدول ‏1–32 پیش بینی تقاضا طی سال های 1397-1401 37
جدول ‏1–33محاسبه روند رشد صادرات 37
جدول ‏1–34 پیش بینی صادرات طی سال های 1397-1401 37
جدول ‏1–35 پیش بینی تقاضای کل طی سال های اینده 38
جدول ‏1–36 موازنه عرضه و تقاضا در سال های آینده 38
جدول ‏1–37برنامه فروش در 5 سال نخست 40
جدول ‏2–1 ظرفیت اسمی و عملی محصولات 43
جدول ‏2–2 هزینه های سرمایه گذاری طرح 51
جدول ‏2–3 هزینه های زمین 52
جدول ‏2–4 هزینه های مربوط به محوطه سازی 53
جدول ‏2–5 هزینه های ساختمان 53
جدول ‏2–6 ماشین آلات خط تولید 61
جدول ‏2–7 برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 70
جدول ‏2–8هزینه تاسیسات برق 71
جدول ‏2–9 هزینه تاسیسات آب 71
جدول ‏2–10 هزینه تاسیسات سوخت 71
جدول ‏2–11 هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 72
جدول ‏2–12 هزینه تاسیسات ارتباطات 72
جدول ‏2–13 هزینه تاسیسات اطفا حریق 73
جدول ‏2–14 هزینه تجهیزات کارگاهی 73
جدول ‏2–15 وسایل نقلیه 74
جدول ‏2–16 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 74
جدول ‏2–17 هزینه های قبل از بهره برداری 75
جدول ‏2–18 سرمایه در گردش 76
جدول ‏2–19 پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 77
جدول ‏2–20 هزینه های تولید 78
جدول ‏2–21 هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی 79
جدول ‏2–22 حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 79
جدول ‏2–23 حقوق و دستمزد بخش تولید 79
جدول ‏2–24جمع حقوق و دستمزد 80
جدول ‏2–25 برآورد مصرف برق واحد 80
جدول ‏2–26 برآورد مصرف آب واحد روزانه 81
جدول ‏2–27 برآورد مصرف گاز 81
جدول ‏2–28 هزینه ارتباطات 82
جدول ‏2–29 هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات 82
جدول ‏2–30 هزینه های بیمه 83
جدول ‏2–31 هزینه های تعمیرات و نگهداری 83
جدول ‏2–32 هزینه استهلاک سالانه 84
جدول ‏2–33 هزینه های ثابت و متغییر طرح 85
جدول ‏3–1 هزینه های طرح و منابع تامین (م.ر) 87
جدول ‏3–2 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی 88
جدول ‏3–3 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های فعالیت (م.ر) 88
جدول ‏3–4 مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های سودآوری (م.ر) 89
جدول ‏3–5 نسبت های نقدینگی 91
جدول ‏3–6 اهرم های مالی 92
جدول ‏3–7 گردش کالا و دارایی ها 92
جدول ‏3–8 نسبت های سوداوری 93
جدول ‏3–9 مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 94
جدول ‏3–10مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 94
جدول ‏3–11 حساسیت IRR 95
جدول ‏3–12 تفکیک هزینه های ثابت و متغییر تولید 97
جدول ‏3–13 نقطه سر به سر طرح 98
جدول ‏3–14براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 98
جدول ‏3–15 برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 100
جدول ‏3–16 شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 100
جدول ‏3–17 ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 100

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات