مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) احداث واحد پرورش ماهی خاویار و کپور

مشخصات طرح
1-توجه به مزیت‌های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
2-تکمیل زنجیره‌های تولید
3-تولید متوازن و هدفمند
5-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
6-کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
7-زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج
8-منحصر به فرد بودن محصولات طرح در سطح بین المللی و داخلی
9-ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
10-اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه با عنایت به حجم ریالی طرح
11-وجود بازار بالقوه گسترده جهت صادرات محصولات
12-مطلوبیت شاخص‌های اقتصادی و مالی 
13-سودآوری مناسب و شایان توجه

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 13
1-1-3- محل اجرای طرح 14
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 14
1-2- معرفی محصول 15
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 15
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 16
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 16
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 19
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 20
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 23
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 23
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 27
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 27
1-2-7-2- جایگاه محصول 28
1-3- مکان‌يابی پروژه 28
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 28
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 28
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 28
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 29
1-4- دانش فنی پروژه 29
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 30
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 31
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 32
1-8- عـرضـه 32
1-8-1- عرضه داخلی 33
1-8-2- واردات 33
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 33
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 33
1-9-2- پیش‌بینی واردات 34
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 34
1-10- تقاضـا 35
1-10-1- صادرات 35
1-10-2- تقاضای داخلی 35
1-11- پیش‌بینی تقاضا 36
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 36
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 37
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 38
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 38
1-12- بررسی بازار جهانی 39
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 39
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 40
2- فصل دوم - بررسی فنی 43
2-1- هدف از اجرای طرح 43
2-1-1- اهداف جانبی 43
2-2- ظرفیت 43
2-2-1- ظرفیت اسمی 43
2-2-2- ظرفيت عملی 44
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 44
2-2-3- تعداد نوبت کار 46
2-3- محصول تولیدی 46
2-4- روش تولید 47
2-5- کنترل کیفیت 50
2-6- محیط‌زیست 51
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 54
2-7-1- زمین 56
2-7-2- محوطه‌سازی 56
2-7-3- ساختمان 57
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 58
2-7-5- تأسیسات 58
2-7-5-1- برق 59
2-7-5-2- تاسیسات آب 60
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 61
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 61
2-7-5-5- ارتباطات 62
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 62
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 63
2-7-6- وسایل نقلیه 63
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 64
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 65
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 65
2-7-11- سرمایه در گردش 66
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 67
2-9- هزينه‌هاي توليد 68
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 69
2-9-2- حقوق و دستمزد 69
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 70
2-9-4- بيمه 73
2-9-5- تعمیر و نگهداری 73
2-9-6- هزینه استهلاک 74
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 75
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 75
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 75
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 78
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 78
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 78
3-2- نسبت‌هاي مالی 79
3-2-1- مشارکت مدني 85
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 85
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 86
3-4-1- ارزش فعلي خالص 86
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 86
3-4-2-1- حساسیت IRR 87
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 88
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 88
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 88
3-4-6- ارزش افزوده طرح 89
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 90
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 90
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 90
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 90
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 91
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 91
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 91
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 91
3-6- ارائه نتايج 92
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 15
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی پرورش ماهی خاویار و کپور 20
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 30
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 32
جدول ‏1 5- میزان تولید ماهیان خاویار و کپور طی سال‌های 1394-1398 33
جدول ‏1 6- محاسبه روند رشد عرضه داخلی 34
جدول ‏1 7- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۸ 34
جدول ‏1 8- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 9- صادرات ماهیان خاویار و کپور طی سال‌های 1394-1398 35
جدول ‏1 10- برآورد مصرف ظاهری 36
جدول ‏1 11- تقاضای داخلی پرورش ماهی خاویار و کپور در سال‌های 1394-1398 36
جدول ‏1 12- محاسبه روند رشد تقاضا 37
جدول ‏1 13- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 14- محاسبه روند رشد صادرات 37
جدول ‏1 15- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌‌‌‌‌های 1399-1403 38
جدول ‏1 16- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 38
جدول ‏1 17- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 38
جدول ‏1 18- برنامه فروش در 5 سال نخست 40
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 44
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 55
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 56
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 56
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 57
جدول ‏2 8- ماشینآلات و تجهیزات تولید 58
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 60
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 60
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 61
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 61
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 61
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 62
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 62
جدول ‏2 16-هزینه تاسیسات مکانیکی 63
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 63
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 63
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 64
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 64
جدول ‏2 21- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 65
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 66
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 68
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 68
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 69
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 70
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 70
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 70
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 71
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 71
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 72
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 72
جدول ‏2 33- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 72
جدول ‏2 34- هزینه‌های بیمه 73
جدول ‏2 35- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 74
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 74
جدول ‏2 37- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 75
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 78
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 79
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 80
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 80
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 82
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 83
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 83
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 84
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 85
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 85
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 87
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 88
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 89
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 90
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 91
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 91
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 92

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات