مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) احداث واحد خشک کردن و بسته‌بندی انواع گل و گیاه

مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید انواع گل و گیاه خشک با ظرفیت اسمی 200 تن در سال (660 کیلوگرم در روز) در 3 شیفت کاری و 300 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.

پیش فاکتور (پروفرمای) تجهیزات مورد نیاز از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 2
1-1-3- محل اجرای طرح 2
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 2
1-2- معرفی محصول 3
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 3
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 4
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 5
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 5
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 13
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 13
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 13
1-2-6- جایگاه محصول 13
1-3- مکان‌يابی پروژه 14
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 14
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 14
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 15
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 15
1-4- دانش فنی پروژه 17
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 17
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 18
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 19
1-8- عـرضـه 19
1-8-1- عرضه داخلی 19
1-8-2- واردات 20
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 20
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 20
1-9-2- پیش‌بینی واردات 22
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 22
1-10- تقاضـا 22
1-10-1- صادرات 22
1-10-2- تقاضای داخلی 22
1-11- پیش‌بینی تقاضا 23
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 23
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 24
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 24
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 24
1-12- بررسی بازار جهانی 25
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 26
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 26
2- فصل دوم - بررسی فنی 29
2-1- هدف از اجرای طرح 29
2-2- ظرفیت 29
2-2-1- ظرفیت اسمی 29
2-2-2- ظرفيت عملی 29
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 30
2-2-3- تعداد نوبت کار 32
2-3- محصول تولیدی 32
2-4- روش تولید 34
2-5- کنترل کیفیت 43
2-6- محیط زیست 47
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 48
2-7-1- زمین 49
2-7-2- محوطه‌سازی 50
2-7-3- ساختمان 50
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 51
2-7-5- تأسیسات 51
2-7-5-1- برق 52
2-7-5-2- تاسیسات آب 53
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 54
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 54
2-7-5-5- ارتباطات 55
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 55
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 56
2-7-6- وسایل نقلیه 56
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 57
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 58
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 59
2-7-10- سرمایه در گردش 59
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 60
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 61
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 62
2-9-2- حقوق و دستمزد 62
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 64
2-9-4- بيمه 66
2-9-5- تعمیر و نگهداری 66
2-9-6- هزینه استهلاک 67
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 68
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 68
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 68
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 71
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 71
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 71
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 72
3-2-1- مشارکت مدني 78
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 78
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 78
3-4-1- ارزش فعلي خالص 78
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 79
3-4-2-1- حساسیت IRR 79
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 80
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 81
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 81
3-4-6- ارزش افزوده طرح 82
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 83
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 83
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 83
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 83
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 83
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 83
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 83
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 84
3-6- ارایه نتايج 85
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 3
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 5
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 17
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 19
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال‌ خشک کردن و بسته‌بندی انواع گل و گیاه طی سال‌های گذشته 20
جدول ‏1 6- واحد‌های درحال احداث‌ خشک کردن و بسته‌بندی انواع گل و گیاه- بدون پیشرفت فیزیکی 20
جدول ‏1 7- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 21
جدول ‏1 8- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 21
جدول ‏1 9- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 21
جدول ‏1 10- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 22
جدول ‏1 11- برآورد مصرف ظاهری 23
جدول ‏1 12- تقاضای داخلی‌ خشک کردن و بسته‌بندی انواع گل و گیاه در سال‌‌های 1394-1398 23
جدول ‏1 13- محاسبه روند رشد تقاضا 23
جدول ‏1 14- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 24
جدول ‏1 15- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 24
جدول ‏1 16- معرفي شرايط مورد نياز براي صادرات محصولات طرح 25
جدول ‏1 17- برنامه فروش در 5 سال نخست 26
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 30
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 48
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های زمین 50
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 50
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های ساختمان 51
جدول ‏2 7- ماشین‌آلات خط تولید 51
جدول ‏2 8- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 53
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات برق 53
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات آب 54
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات سوخت 54
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 54
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات ارتباطات 55
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات اطفا حریق 55
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات مکانیکی 56
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 56
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 56
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 57
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 57
جدول ‏2 20-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 57
جدول ‏2 21- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 58
جدول ‏2 22- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 59
جدول ‏2 23- سرمایه در گردش 60
جدول ‏2 24- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 61
جدول ‏2 25- هزینه‌های تولید 62
جدول ‏2 26- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 62
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 63
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش تولید 63
جدول ‏2 29- جمع حقوق و دستمزد 63
جدول ‏2 30- برآورد مصرف برق واحد 64
جدول ‏2 31- برآورد مصرف آب واحد روزانه 65
جدول ‏2 32- برآورد مصرف گاز 65
جدول ‏2 33- هزینه ارتباطات 65
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 65
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های بیمه 66
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 66
جدول ‏2 37- هزینه استهلاک سالانه 67
جدول ‏2 38- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 68
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 71
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 72
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 72
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 73
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 75
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 76
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 76
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 77
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 78
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 78
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 79
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 81
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 82
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 82
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 84
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 84
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارایه گزارش استاندارد 85

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات