مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو

مشخصات طرح
۱-گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور
۲-توجه به مزیت‌های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
3-تکمیل زنجیره‌های تولید
4-تولید متوازن و هدفمند
5-دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
6-افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44
7-کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته صنعتی کشور
8-زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج
9-منحصر به فرد بودن محصولات طرح در سطح بین المللی و داخلی
10-قابلیت تامین مواد اولیه موردنیاز در داخل کشور
11-کاهش وابستگی صنایع پایین دستی به محصولات خارجی و معضلات تامین آن
12-ممانعت از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور جهت واردات اقلام مشابه
13-اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه با عنایت به حجم ریالی طرح
14-وجود بازار بالقوه گسترده جهت صادرات محصولات
15-مطلوبیت شاخص‌های اقتصادی و مالی طرح
16-سودآوری مناسب و شایان توجه

فهرست مطالب

خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 14
1-1-3- محل اجرای طرح 14
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 14
1-2- معرفی محصول 15
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 15
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 16
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 16
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 19
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 21
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 22
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 22
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 22
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 23
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 23
1-2-7-2- جایگاه محصول 24
1-3- مکان‌يابی پروژه 24
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 24
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 24
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 25
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 25
1-4- دانش فنی پروژه 27
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 27
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 28
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 29
1-8- عـرضـه 29
1-8-1- عرضه داخلی 29
1-8-2- واردات 35
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 35
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 35
1-9-2- پیش‌بینی واردات 39
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 40
1-10- تقاضـا 40
1-10-1- صادرات 41
1-10-2- تقاضای داخلی 41
1-11- پیش‌بینی تقاضا 42
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 42
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 43
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 43
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 43
1-12- بررسی بازار جهانی 44
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 45
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 46
2- فصل دوم - بررسی فنی 48
2-1- هدف از اجرای طرح 48
2-1-1- اهداف جانبی 48
2-2- ظرفیت 48
2-2-1- ظرفیت اسمی 48
2-2-2- ظرفيت عملی 49
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 49
2-2-3- تعداد نوبت کار 51
2-3- محصول تولیدی 51
2-4- روش تولید 52
2-5- کنترل کیفیت 60
2-6- محیط زیست 64
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 65
2-7-1- زمین 67
2-7-2- محوطه‌سازی 67
2-7-3- ساختمان 68
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 68
2-7-5- تأسیسات 69
2-7-5-1- برق 70
2-7-5-2- تاسیسات آب 71
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 72
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 72
2-7-5-5- ارتباطات 73
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 73
2-7-6- وسایل نقلیه 74
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 74
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 75
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 76
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 76
2-7-11- سرمایه در گردش 77
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 78
2-9- هزينه‌هاي توليد 79
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 80
2-9-2- حقوق و دستمزد 80
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 81
2-9-4- بيمه 84
2-9-5- تعمیر و نگهداری 84
2-9-6- هزینه استهلاک 85
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 85
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 86
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 86
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 88
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 88
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 88
3-2- نسبت‌هاي مالی 89
3-2-1- مشارکت مدني 94
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 95
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 95
3-4-1- ارزش فعلي خالص 95
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 96
3-4-2-1- حساسیت IRR 96
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 97
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 97
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 97
3-4-6- ارزش افزوده طرح 99
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 99
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 99
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 99
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 100
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 100
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 100
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 100
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 100
3-6- ارائه نتايج 101
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 15
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو و محصولات بهداشتی 20
جدول ‏1 3- استانداردهای بین‌المللی تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو و محصولات بهداشتی 20
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 27
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 29
جدول ‏1 6- واحدهای فعال تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو- سال 1394 30
جدول ‏1 7- واحدهای فعال تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو - سال 1395 31
جدول ‏1 8- واحدهای فعال تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو - سال 1396 31
جدول ‏1 9- واحدهای فعال تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو – سال1397 32
جدول ‏1 10- واحدهای فعال تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو - سال 1398 33
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 34
جدول ‏1 12- واردات تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو طی 5 سال گذشته 35
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو - بدون پیشرفت فیزیکی 35
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث تولید تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو - با پیشرفت 1% تا 25% 36
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو - با پیشرفت 26% تا 50% 37
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو - با پیشرفت 51% تا 75% 37
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث تولید تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو – با پیشرفت 76% تا 99% 38
جدول ‏1 18- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 38
جدول ‏1 19- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 39
جدول ‏1 20- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 21- محاسبه روند رشد واردات 39
جدول ‏1 22- پیش‌بینی واردات طی سال‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 23- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 24- صادرات تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو طی سال‌های 1394-1398 41
جدول ‏1 25- برآورد مصرف ظاهری 41
جدول ‏1 26- تقاضای داخلی تیوب و ظروف بسته‌بندی دارو در سال‌های 1394-1398 41
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد تقاضا 42
جدول ‏1 28- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 42
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد صادرات 43
جدول ‏1 30- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌‌‌‌‌های 1399-1403 43
جدول ‏1 31- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 43
جدول ‏1 32- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 44
جدول ‏1 33- برنامه فروش در 5 سال نخست 45
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 49
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 66
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 67
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 67
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 68
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 69
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 71
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 71
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 72
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 72
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 72
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 73
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 73
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 74
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 74
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 74
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 75
جدول ‏2 20- مجموعه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 75
جدول ‏2 21- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 75
جدول ‏2 22- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 77
جدول ‏2 23- سرمایه در گردش 77
جدول ‏2 24- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 79
جدول ‏2 25- هزینه‌های تولید 79
جدول ‏2 26- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 80
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 80
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش تولید 81
جدول ‏2 29- جمع حقوق و دستمزد 81
جدول ‏2 30- برآورد مصرف برق واحد 82
جدول ‏2 31- برآورد مصرف آب واحد روزانه 82
جدول ‏2 32- برآورد مصرف گاز 83
جدول ‏2 33- هزینه ارتباطات 83
جدول ‏2 34- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 83
جدول ‏2 35- هزینه‌های بیمه 84
جدول ‏2 36- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 84
جدول ‏2 37- هزینه استهلاک سالانه 85
جدول ‏2 38- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 86
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 88
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 89
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 89
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 90
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 92
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 92
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 93
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 94
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 94
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 95
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 96
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 98
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 98
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 99
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 100
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 100
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 101

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات