مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) تولید مستربچ

مشخصات طرح
مطالعه و بررسي ظرفيت واحدهاي متعدد موجود و همچنين مطالعه اقتصادي طرح مويد آن است كه ظرفيت توليدي واحد مي‌بايست در حدود 5000 تن در سال باشد تا بتواند از نظر قيمت تمام شده امكان رقابت با محصولات مشابه را داشته و توجيه اقتصادي داشته باشد.
بر اين اساس ظرفيت توليد ساليانه محصول با 3 نوبت كار 8 ساعته در روز و 300روز كار در حدود 5000 تن انتخاب شده است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 12
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 13
1-2- معرفی محصول 13
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 13
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 18
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 18
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 24
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 24
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 24
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 27
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 27
1-2-7-2- جایگاه محصول 27
1-3- مکان‌يابی پروژه 29
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 29
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 29
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 29
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 30
1-4- دانش فنی پروژه 32
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 32
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 33
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 34
1-8- عـرضـه 34
1-8-1- عرضه داخلی 34
1-8-2- واردات 38
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 39
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 39
1-9-2- پیش‌بینی واردات 41
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 42
1-10- تقاضـا 43
1-10-1- صادرات 43
1-10-2- تقاضای داخلی 43
1-11- پیش‌بینی تقاضا 44
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 44
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 45
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 46
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 46
1-12- بررسی بازار جهانی 47
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 48
1-14- جمع‌بندی، نتیجه گیری 48
2- فصل دوم - بررسی فنی 51
2-1- هدف از اجرای طرح 51
2-2- ظرفیت 51
2-2-1- ظرفیت اسمی 51
2-2-2- ظرفيت عملی 51
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 52
2-2-3- تعداد نوبت کار 54
2-3- محصول تولیدی 54
2-4- روش تولید 54
2-5- کنترل کیفیت 55
2-6- محیط زیست 59
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 60
2-7-1- زمین 62
2-7-2- محوطه‌سازی 64
2-7-3- ساختمان 65
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 65
2-7-5- تأسیسات 76
2-7-5-1- برق 77
2-7-5-2- تاسیسات آب 78
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 79
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 79
2-7-5-5- ارتباطات 80
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 80
2-7-6- وسایل نقلیه 81
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 81
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 82
2-7-9- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 82
2-7-10- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 83
2-7-11- سرمایه در گردش 83
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 85
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 86
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 86
2-9-2- حقوق و دستمزد 87
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 88
2-9-4- بيمه 90
2-9-5- تعمیر و نگهداری 91
2-9-6- هزینه استهلاک 91
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 92
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 92
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 93
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 95
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 95
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 95
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 96
3-2-1- مشارکت مدني 102
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 102
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 102
3-4-1- ارزش فعلي خالص 102
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 103
3-4-2-1- حساسیت IRR 103
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 104
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 105
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 105
3-4-6- ارزش افزوده طرح 106
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 107
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 107
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 107
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 107
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 107
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 107
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 108
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 108
3-6- ارائه نتايج 108
فهرست مطالب
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2- کد تعرفه گمرکی 14
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 32
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 33
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال مستربچ- سال 1394 35
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال مستربچ- سال 1395 35
جدول ‏1 7-واحد‌های فعال مستربچ- سال 1396 36
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال مستربچ – سال1397 36
جدول ‏1 9- واحد‌های فعال مستربچ- سال 1398 37
جدول ‏1 10- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 38
جدول ‏1 11- واردات طی سال‌های گذشته 38
جدول ‏1 12- واحد‌های درحال احداث مستربچ- بدون پیشرفت فیزیکی 39
جدول ‏1 13- واحد‌های درحال احداث مستربچ– با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 39
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث مستربچ- با پیشرفت 26% تا 50% 40
جدول ‏1 15- واحد‌های درحال احداث مستربچ- با پیشرفت 51% تا 75% 40
جدول ‏1 16- واحد‌های درحال احداث مستربچ - با پیشرفت 76% تا 99% 40
جدول ‏1 17- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 40
جدول ‏1 18- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 41
جدول ‏1 19- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 41
جدول ‏1 20- محاسبه روند رشد واردات 42
جدول ‏1 21- پیش‌بینی واردات طی سال‌های1399-1403 42
جدول ‏1 22- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 42
جدول ‏1 23- صادرات طی سال‌های گذشته 43
جدول ‏1 24- برآورد مصرف ظاهری 44
جدول ‏1 25- تقاضای داخلی مستربچ در سال‌‌های 1394-1398 44
جدول ‏1 26- محاسبه روند رشد تقاضا 45
جدول ‏1 27- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 45
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد صادرات 45
جدول ‏1 29- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 46
جدول ‏1 30- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 46
جدول ‏1 31- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 47
جدول ‏1 32- برنامه فروش در 5 سال نخست 48
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 52
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 60
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 62
جدول ‏2 4- جمعیت شهرستان‌‌های استان لرستان در سال 1390 و 1395 62
جدول ‏2 5-اطلاعات شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی استان لرستان در سال 1399 62
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 64
جدول ‏2 7- هزینه‌‌های ساختمان 65
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 76
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 78
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 78
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 79
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 79
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 79
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 80
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 80
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 80
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 81
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 81
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 82
جدول ‏2 20- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 83
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 84
جدول ‏2 22- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 85
جدول ‏2 23- هزینه‌‌های تولید 86
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 86
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 87
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 87
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 88
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 88
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 89
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 89
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 90
جدول ‏2 32- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 90
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های بیمه 91
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 91
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 91
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 93
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 95
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 96
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 96
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 97
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 99
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 100
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 100
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 101
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 102
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 102
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 103
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 105
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 106
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 106
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 108
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 108
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 109

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات