مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید ورق کارتن

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح، تولید ورق کارتن سه لایه با ابعاد و خواص فیزیکی متنوع و متاسب با درخواست مشتریان به منظور تقویت صنعت بسته‌بندی کشور، تکمیل زنجیره بازیافت کاغذ، جلوگیری از واردات و خروج ارز و در نهایت اشتغال‌زایی و کمک به توسعه اقتصاد کشور می‌باشد. 
ظرفیت اسمی تولید این واحد 32000 تن، در سال می‌باشد كه این ظرفیت در سه شیفت 8 ساعته، با تعداد 43 نفر پرسنل در 300 روز كاری در سال برآورده می‌شود.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 12
1-1-3- محل اجرای طرح 12
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 12
1-2- معرفی محصول 15
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 15
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 16
1-2-3- مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 16
1-2-4- استاندارد‌های بينالمللی (جهانی) و ملی محصول 18
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 21
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 21
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 21
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 21
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 21
1-2-7-2- جایگاه محصول 22
1-3- مکانيابی پروژه 23
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 23
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 23
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 23
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 24
1-4- دانش فنی پروژه 26
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 26
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 26
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 27
1-8- عـرضـه 28
1-8-1- عرضه داخلی 28
1-8-2- واردات 32
1-9- پيشبينی امکانات عرضه 32
1-9-1- پيشبينی امکانات عرضه داخلی 32
1-9-2- پیش‌بینی واردات 36
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 37
1-10- تقاضـا 37
1-10-1- صادرات 37
1-10-2- تقاضای داخلی 38
1-11- پیش‌بینی تقاضا 38
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 39
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 39
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 40
1-11-4- تحليل موازنه پيشبينی امکانات عرضه و پيشبينی تقاضا 41
1-12- بررسی بازار جهانی 42
1-13- جمع‌بندی، نتیجهگیری 44
2- فصل دوم - بررسی فنی 46
2-1- هدف از اجرای طرح 46
2-2- ظرفیت 46
2-2-1- ظرفیت اسمی 46
2-2-2- ظرفيت عملی 46
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 47
2-2-3- تعداد نوبت کار 48
2-3- محصول تولیدی 48
2-4- روش تولید 48
2-5- کنترل کیفیت 55
2-6- محیط زیست 59
2-7- هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 60
2-7-1- زمین 62
2-7-2- محوطهسازی 63
2-7-3- ساختمان 63
2-7-4- ماشینآلات و تجهیزات 64
2-7-5- تأسیسات 65
2-7-5-1- برق 65
2-7-5-2- تاسیسات آب 66
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 67
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 67
2-7-5-5- ارتباطات 68
2-7-5-6- اطفاءحریق 68
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 68
2-7-6- وسایل نقلیه 69
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 69
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 70
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 71
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 72
2-7-11- سرمایه در گردش 72
2-8- زمانبندی اجرای طرح 73
2-9- هزينه‌هاي توليد 74
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 75
2-9-2- حقوق و دستمزد 75
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 76
2-9-4- بيمه 79
2-9-5- تعمیر و نگهداری 79
2-9-6- هزینه استهلاک 80
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 80
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 81
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 81
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 84
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 84
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 84
3-2- نسبت‌هاي مالی 85
3-2-1- مشارکت مدني 91
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 91
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 91
3-4-1- ارزش فعلي خالص 91
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 92
3-4-2-1- حساسیت IRR 92
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 93
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 94
3-4-5- تحليل نقطه سربهسر 94
3-4-6- ارزش افزوده طرح 95
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 96
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 96
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 96
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 96
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 96
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 96
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 96
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 96
3-6- ارائه نتايج 97


فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 15
جدول ‏1 2-استانداردهای ملی مربوط به ورق کارتن 18
جدول ‏1 3-استانداردهای بین‌المللی مربوط به ورق کارتن 19
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بستهبندی 26
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 27
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال ورق کارتن - سال 1394 28
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال ورق کارتن - سال 1395 29
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال ورق کارتن - سال 1396 29
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال ورق کارتن - سال 1397 30
جدول ‏1 10- واحد‌‌های فعال ورق کارتن - سال 1398 31
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 32
جدول ‏1 12-واردات ورق کارتن طی 5 سال گذشته 32
جدول ‏1 13- واحد‌های درحال احداث تولید ورق کارتن - بدون پیشرفت فیزیکی 32
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث تولید ورق کارتن – با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 33
جدول ‏1 15- واحد‌های درحال احداث تولید ورق کارتن – با پیشرفت فیزیکی 26% تا 50% 33
جدول ‏1 16- واحد‌های درحال احداث تولید ورق کارتن - با پیشرفت 51% تا 75% 34
جدول ‏1 17- واحد‌های درحال احداث تولید ورق کارتن - با پیشرفت 76% تا 99% 34
جدول ‏1 18- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 35
جدول ‏1 19- درصد بهرهبرداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 35
جدول ‏1 20- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌های آینده 35
جدول ‏1 21- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 22-محاسبه روند رشد واردات 36
جدول ‏1 23-پیش‌بینی واردات 37
جدول ‏1 24- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 25- صادرات طی سال‌های گذشته 38
جدول ‏1 26- برآورد مصرف ظاهری 38
جدول ‏1 27- تقاضای داخلی ورق کارتن در سال‌های 1394-1398 38
جدول ‏1 28- محاسبه روند رشد تقاضا 39
جدول ‏1 29- پیشبینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 30- محاسبه روند رشد صادرات 40
جدول ‏1 31-پیش‌بینی صادرات 40
جدول ‏1 32- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 40
جدول ‏1 33- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 41
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 46
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 61
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 62
جدول ‏2 4- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 63
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 63
جدول ‏2 6-هزینه ماشین آلات مورد نیاز 64
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 66
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 66
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 67
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 67
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 67
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 68
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 68
جدول ‏2 14-هزینه تاسیسات مکانیکی 69
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 69
جدول ‏2 16-وسایل نقلیه 69
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 70
جدول ‏2 18-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 70
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 70
جدول ‏2 20- هزینه‌های قبل از بهره برداری 72
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 73
جدول ‏2 22- پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 74
جدول ‏2 23- هزینه‌های تولید 74
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 75
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 76
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 76
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 76
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 77
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 77
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 78
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 78
جدول ‏2 32- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 78
جدول ‏2 33- هزینه‌های بیمه 79
جدول ‏2 34- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 79
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 80
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 81
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 84
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 85
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 85
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 86
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 88
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 89
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 89
جدول ‏3 8- نسبت‌های سوداوری 90
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 91
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 91
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 92
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 94
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 95
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 95
جدول ‏3 15- برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 97
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 97
جدول ‏3 17- ترتيب انتخابشده جهت ارائه گزارش استاندارد 97

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات