مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید کنسانتره میوه و رب انار

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره میوه و رب انار، با ظرفیت اسمی 750 تن برای تولید کنسانتره و 150 تن برای تولید رب انار در سال، می‌باشد.
این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در 300 روز کاری در سال و یک شیفت کاری 8 ساعته در روز با تعداد پرسنل 30  نفر، برآورده می‌سازد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 10
1-1-3- محل اجرای طرح 10
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 10
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 12
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 15
1-2-4- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 15
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 17
1-2-6- معرفی کاربرد‌های محصول 18
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 18
1-2-6-2- معرفی کاربرد‌های محصول 18
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 19
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 19
1-2-7-2- جایگاه محصول 20
1-3- در مکان‌يابی پروژه 21
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 21
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 21
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 21
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 21
1-4- دانش فنی پروژه 23
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 24
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 25
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 26
1-8- عـرضـه 26
1-8-1- عرضه داخلی 26
1-8-2- واردات 31
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 31
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 31
1-9-2- پیش‌بینی واردات 35
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 36
1-10- تقاضـا 36
1-10-1- صادرات 37
1-10-2- تقاضای داخلی 37
1-11- پیش‌بینی تقاضا 38
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 38
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 39
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 40
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 40
1-12- بررسی بازار جهانی 41
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 42
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 42
2- فصل دوم - بررسی فنی 45
2-1- هدف از اجرای طرح 45
2-2- ظرفیت 45
2-2-1- ظرفیت اسمی 45
2-2-2- ظرفيت عملی 45
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 46
2-2-3- تعداد نوبت کار 47
2-3- محصول تولیدی 47
2-4- روش تولید 48
2-5- کنترل کیفیت 50
2-6- محیط زیست 55
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 56
2-7-1- زمین 58
2-7-2- محوطه‌سازی 58
2-7-3- ساختمان 59
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 66
2-7-5- تأسیسات 68
2-7-5-1- برق 68
2-7-5-2- تاسیسات آب 70
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 70
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 70
2-7-5-5- ارتباطات 71
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 71
2-7-6- وسایل نقلیه 72
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 72
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 73
2-7-9- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 74
2-7-10- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 75
2-7-11- سرمایه در گردش 75
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 76
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 77
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 78
2-9-2- حقوق و دستمزد 78
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 79
2-9-4- بيمه 82
2-9-5- تعمیر و نگهداری 82
2-9-6- هزینه استهلاک 83
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 83
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 84
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 84
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 86
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 86
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 86
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 87
3-2-1- مشارکت مدني 92
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 93
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 93
3-4-1- ارزش فعلي خالص 93
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 94
3-4-2-1- حساسیت IRR 94
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 95
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 95
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 95
3-4-6- ارزش افزوده طرح 97
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 97
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 97
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 97
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 98
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 98
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 98
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 98
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 98
3-6- ارائه نتايج 99


فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 12
جدول ‏1 2- ویژگی‌های کنسانتره انار 15
جدول ‏1 3-استانداردهای ملی محصول 16
جدول ‏1 4-استانداردهای بین‌المللی مربوط به کنسانتره میوه 16
جدول ‏1 5- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 24
جدول ‏1 6- قیمت فروش محصولات 25
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال کنسانتره میوه - سال 1394 27
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال کنسانتره میوه - سال 1395 27
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال کنسانتره میوه - سال 1396 28
جدول ‏1 10- واحد‌‌های فعال کنسانتره میوه - سال 1397 29
جدول ‏1 11- واحد‌‌های فعال کنسانتره میوه - سال 1398 30
جدول ‏1 12- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 31
جدول ‏1 13-واردات کنسانتره میوه طی 10 سال گذشته 31
جدول ‏1 14- واحد‌های درحال احداث تولید کنسانتره میوه - بدون پیشرفت فیزیکی 32
جدول ‏1 15- واحد‌های درحال احداث تولید کنسانتره میوه - با پیشرفت 1% تا 25% 32
جدول ‏1 16- واحد‌های درحال احداث تولید کنسانتره میوه - با پیشرفت 26% تا 50% 33
جدول ‏1 17- واحد‌های درحال احداث تولید کنسانتره میوه - با پیشرفت 51% تا 75% 33
جدول ‏1 18- واحد‌های درحال احداث تولید کنسانتره میوه - با پیشرفت 76% تا 99% 34
جدول ‏1 19- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 % 34
جدول ‏1 20- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 34
جدول ‏1 21- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 34
جدول ‏1 22- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 23-محاسبه روند رشد واردات 35
جدول ‏1 24-پیش‌بینی واردات 36
جدول ‏1 25- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 36
جدول ‏1 26- صادرات طی سال‌های گذشته 37
جدول ‏1 27- برآورد مصرف ظاهری 37
جدول ‏1 28- تقاضای داخلی کنسانتره میوه در سال‌‌های 1394-1398 38
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد تقاضا 38
جدول ‏1 30- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 31- محاسبه روند رشد صادرات 39
جدول ‏1 32- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 33- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 40
جدول ‏1 34- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 41
جدول ‏1 35- برنامه فروش در 5 سال نخست 42
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 45
جدول ‏2 2-درصد اسیدیته کنسانتره سیب 54
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 56
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های زمین 58
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 58
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های ساختمان 59
جدول ‏2 7- ماشین‌آلات خط تولید 66
جدول ‏2 8- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 69
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات برق 70
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات آب 70
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات سوخت 70
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 71
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات ارتباطات 71
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات اطفا حریق 72
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 72
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 72
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 73
جدول ‏2 18-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 73
جدول ‏2 19- مجموع هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 73
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 74
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 75
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 76
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 77
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 77
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 78
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 79
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 79
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 79
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 80
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 80
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 81
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 81
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 81
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 82
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 82
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 83
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 84
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 86
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 87
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 87
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 88
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 90
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 91
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 91
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 92
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 93
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 93
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 94
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 96
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 96
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 97
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 98
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 99
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 99

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات