مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید لوله اسپیرال

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید لوله‌های اسپیرال در یکی از استان‌های کشور، با ظرفیت اسمی 150,000 تن در سال می‌باشد.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 11
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 12
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 14
1-2-3- مشخصات، ويژگی‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 14
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 17
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 19
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 21
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 21
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 21
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 21
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 21
1-2-7-2- جایگاه محصول 22
1-3- مکان‌يابی پروژه 22
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 22
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 22
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 22
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 22
1-4- دانش فنی پروژه 24
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 25
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 25
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 26
1-8- عـرضـه 27
1-8-1- عرضه داخلی 27
1-8-2- واردات 32
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 33
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 33
1-9-2- پیش‌بینی واردات 36
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 37
1-10- تقاضـا 37
1-10-1- صادرات 37
1-10-2- تقاضای داخلی 38
1-11- پیش‌بینی تقاضا 38
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 39
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 39
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 40
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 40
1-12- بررسی بازار جهانی 41
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 41
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 42
2- فصل دوم - بررسی فنی 45
2-1- هدف از اجرای طرح 45
2-1-1- اهداف جانبی 45
2-2- ظرفیت 45
2-2-1- ظرفیت اسمی 45
2-2-2- ظرفيت عملی 46
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 46
2-2-3- تعداد نوبت کار 48
2-3- محصول تولیدی 48
2-4- روش تولید 49
2-5- کنترل کیفیت 74
2-6- محیط زیست 78
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 79
2-7-1- زمین 81
2-7-2- محوطه‌سازی 82
2-7-3- ساختمان 82
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 83
2-7-5- تأسیسات 83
2-7-5-1- برق 84
2-7-5-2- تاسیسات آب 85
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 86
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 86
2-7-5-5- ارتباطات 87
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 87
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 88
2-7-6- وسایل نقلیه 89
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 89
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 90
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 91
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 92
2-7-11- سرمایه در گردش 92
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 93
2-9- هزينه‌هاي توليد 94
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 95
2-9-2- حقوق و دستمزد 96
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 97
2-9-4- بيمه 99
2-9-5- تعمیر و نگهداری 99
2-9-6- هزینه استهلاک 100
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 101
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 101
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 101
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 104
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 104
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 104
3-2- نسبت‌هاي مالی 105
3-2-1- مشارکت مدني 111
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 111
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 111
3-4-1- ارزش فعلي خالص 111
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 112
3-4-2-1- حساسیت IRR 112
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 113
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 114
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 114
3-4-6- ارزش افزوده طرح 115
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 116
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 116
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 116
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 116
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 116
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 116
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 117
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 117
3-6- ارائه نتايج 118

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 12
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی لوله‌های اسپیرال 18
جدول ‏1 3- استانداردهای بین‌المللی لوله‌های اسپیرال 18
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 25
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 26
جدول ‏1 6- واحدهای فعال تولید لوله‌های اسپیرال- سال 1394 27
جدول ‏1 7- واحدهای فعال تولید لوله‌های اسپیرال - سال 1395 28
جدول ‏1 8- واحدهای فعال لوله‌های اسپیرال - سال 1396 29
جدول ‏1 9- واحدهای فعال لوله‌های اسپیرال – سال1397 30
جدول ‏1 10- واحدهای فعال لوله‌های اسپیرال - سال 1398 31
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 32
جدول ‏1 12- واردات لوله‌های اسپیرال طی 5 سال گذشته 32
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث لوله‌های اسپیرال - بدون پیشرفت فیزیکی 33
جدول ‏1 14- واحدهای در حال احداث لوله‌های اسپیرال - با پیشرفت 1% تا 25% 33
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث لوله‌های اسپیرال - با پیشرفت 26% تا 50% 34
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث لوله‌های اسپیرال - با پیشرفت 51% تا 75% 34
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث لوله‌های اسپیرال – با پیشرفت 76% تا 99% 35
جدول ‏1 18- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 35
جدول ‏1 19- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 35
جدول ‏1 20- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 35
جدول ‏1 21- محاسبه روند رشد واردات 36
جدول ‏1 22- پیش‌بینی واردات طی سال‌های 1399 -1403 37
جدول ‏1 23- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 37
جدول ‏1 24- صادرات لوله‌های اسپیرال طی سال‌های 1394-1398 38
جدول ‏1 25- برآورد مصرف ظاهری 38
جدول ‏1 26- تقاضای داخلی لوله‌های اسپیرال در سال‌های 1394-1398 38
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد تقاضا 39
جدول ‏1 28- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 39
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد صادرات 39
جدول ‏1 30- پیش‌بینی صادرات طی سال‌‌‌‌‌‌های 1399-1403 40
جدول ‏1 31- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 40
جدول ‏1 32- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 40
جدول ‏1 33- برنامه فروش در 5 سال نخست 41
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 46
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 80
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 81
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی 82
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 82
جدول ‏2 8- ماشین‌آلات خط تولید 83
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 84
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 85
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 86
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 86
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 86
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 87
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات اطفا حریق 88
جدول ‏2 16-هزینه تاسیسات مکانیکی 88
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 88
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 89
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 89
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 90
جدول ‏2 21- مجموعه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 90
جدول ‏2 22- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 90
جدول ‏2 23- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 92
جدول ‏2 24- سرمایه در گردش 93
جدول ‏2 25- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 94
جدول ‏2 26- هزینه‌های تولید 95
جدول ‏2 27- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 95
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 96
جدول ‏2 29- حقوق و دستمزد بخش تولید 96
جدول ‏2 30- جمع حقوق و دستمزد 96
جدول ‏2 31- برآورد مصرف برق واحد 97
جدول ‏2 32- برآورد مصرف آب واحد روزانه 98
جدول ‏2 33- برآورد مصرف گاز 98
جدول ‏2 34- هزینه ارتباطات 98
جدول ‏2 35- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 99
جدول ‏2 36- هزینه‌های بیمه 99
جدول ‏2 37- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 100
جدول ‏2 38- هزینه استهلاک سالانه 100
جدول ‏2 39- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 101
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 104
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 105
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 105
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 106
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 108
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 109
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 109
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 110
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 111
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 111
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 112
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 114
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 115
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 115
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 117
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 117
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 118

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات