مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید آب معدنی

مشخصات طرح
ظرفیت اسمی سالانه این طرح با توجه به ظرفیت ماشین‌آلات خط تولید، که یک خط 18,000 بطری 1.5 لیتری در ساعت و دیگری 18,000 بطری 0.5 لیتری در ساعت می‌باشد، پس با دو شیفت کاری، خط 1.5 لیتری سالانه 86,400,000 بطری و خط 0.5 لیتری نیز 86,400,000 بطری به طور جداگانه تولید خواهند کرد. بنابراین مصرف سالانه آب واحد جهت تولید 172,800,000 لیتر خواهد بود.
ظرفیت ماشین‌آلات پریفرم برای 1.5 لیتری (30 گرمی) 32,600 عدد در ساعت می‌باشد که اگر با نصف ظرفیت خود و به صورت شبانه روزی کار کند، سالانه 117,360,000 عدد پریفرم تولید خواهد نمود که 86,400,000 عدد آن برای تولید داخل مصرف شده و 30,960,000 عدد آن به صورت پریفرم به فروش خواهد رسید.
همچنین ظرفیت ماشین‌آلات پریفرم برای 0.5 لیتری (16 گرمی) 40,600 عدد در ساعت می‌باشد که اگر با نصف ظرفیت خود و به صورت شبانه روزی کار کند، سالانه 146,160,000 عدد پریفرم تولید می‌کند که 86,400,000 عدد آن برای تولید داخل و 59,760,000 عدد آن به همین صورت پریفرم به فروش خواهند رسید.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 9
1-1- ‌مقـدمـه 9
1-1-1- تاریخچه محصول 10
1-1-2- هدف از اجرای طرح 11
1-1-3- محل اجرای طرح 11
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 11
1-2- معرفی محصول 12
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 12
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 13
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 15
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 21
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 29
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 29
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 30
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 30
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 30
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 31
1-2-7-2- جایگاه محصول 31
1-3- مکان‌يابی پروژه 32
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 32
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 32
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 32
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان‌یابی پروژه 33
1-4- دانش فنی پروژه 35
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 36
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 36
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 38
1-8- عـرضـه 38
1-8-1- عرضه داخلی 38
1-8-2- واردات 53
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 53
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 53
1-9-2- پیش‌بینی واردات 60
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 60
1-10- تقاضـا 60
1-10-1- صادرات 60
1-10-2- تقاضای داخلی 60
1-11- پیش‌بینی تقاضا 61
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 62
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 62
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 62
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 64
1-12- بررسی بازار جهانی 64
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 64
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 64
2- فصل دوم - بررسی فنی 67
2-1- هدف از اجرای طرح طرح 67
2-2- ظرفیت 67
2-2-1- ظرفیت اسمی 67
2-2-2- ظرفيت عملی 68
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 68
2-2-3- تعداد نوبت کار 70
2-3- محصول تولیدی 70
2-4- روش تولید 71
2-5- کنترل کیفیت 71
2-6- محیط زیست 75
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 81
2-7-1- زمین 83
2-7-2- محوطه‌سازی 83
2-7-3- ساختمان 83
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 84
2-7-5- تأسیسات 85
2-7-5-1- برق 85
2-7-5-2- تاسیسات آب 87
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 87
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 88
2-7-5-5- ارتباطات 88
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 89
2-7-6- وسایل نقلیه 89
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 90
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 91
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 91
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 92
2-7-11- سرمایه در گردش 92
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 93
2-9- هزينه‌هاي توليد 94
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 95
2-9-2- حقوق و دستمزد 96
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 97
2-9-4- بيمه 99
2-9-5- تعمیر و نگهداری 100
2-9-6- هزینه استهلاک 100
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 101
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 101
2-10- جدول هزینه‌‎های ثابت و متغیر 101
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 104
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 104
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 104
3-2- نسبت‌هاي مالی 105
3-2-1- مشارکت مدني 111
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 111
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 111
3-4-1- ارزش فعلي خالص 111
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 112
3-4-2-1- حساسیت IRR 112
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 113
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 114
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 114
3-4-6- ارزش افزوده طرح 115
3-4-7- شاخص¬های بهره‌وري طرح 116
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 116
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 116
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 116
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 116
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 116
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 116
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 116
3-6- ارائه نتايج 117
فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 13
جدول ‏1 2- هزینه سالانه زیر گروه‌های خوراک 1394-1395 32
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 37
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 38
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/لیتر)- سال 1394 40
جدول ‏1 6- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/هزار لیتر)- سال 1394 40
جدول ‏1 7- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/بطری)- سال 1394 41
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/تن)- سال 1394 41
جدول ‏1 9- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/نامعتبر)- سال 1394 42
جدول ‏1 10- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/مترمکعب)- سال 1394 42
جدول ‏1 11- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/لیتر)- سال 1395 42
جدول ‏1 12- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/هزار لیتر)- سال 1395 43
جدول ‏1 13- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/بطری)- سال 1395 43
جدول ‏1 14- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/تن)- سال 1395 44
جدول ‏1 15- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/نامعتبر)- سال 1395 44
جدول ‏1 16- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/مترمکعب)- سال 1395 45
جدول ‏1 17- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/لیتر)- سال 1396 45
جدول ‏1 18- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/هزار لیتر)- سال 1396 45
جدول ‏1 19- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/بطری)- سال 1396 46
جدول ‏1 20- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/تن)- سال 1396 46
جدول ‏1 21- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/نامعتبر)- سال 1396 47
جدول ‏1 22- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/مترمکعب)- سال 1396 47
جدول ‏1 23- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/نامعتبر)- سال 1396 48
جدول ‏1 24- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/مترمکعب)- سال 1396 48
جدول ‏1 25- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/لیتر)- سال 1397 48
جدول ‏1 26- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/هزار لیتر)- سال 1397 48
جدول ‏1 27- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/بطری)- سال 1397 49
جدول ‏1 28- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/تن)- سال 1397 49
جدول ‏1 29- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/نامعتبر)- سال 1397 50
جدول ‏1 30- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/مترمکعب)- سال 1397 51
جدول ‏1 31- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/نامعتبر)- سال 1397 51
جدول ‏1 32- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/لیتر)- سال 1398 51
جدول ‏1 33- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/هزار لیتر)- سال 1398 52
جدول ‏1 34- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/بطری)- سال 1398 52
جدول ‏1 35- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/تن)- سال 1398 53
جدول ‏1 36- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/نامعتبر)- سال 1398 54
جدول ‏1 37- واحد‌‌های فعال آب معدنی (ظرفیت/مترمکعب)- سال 1398 54
جدول ‏1 38- ظرفیت کل واحد‌‌های فعال 1394-1398 54
جدول ‏1 39- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی- بدون پیشرفت فیزیکی 55
جدول ‏1 40- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی – با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 56
جدول ‏1 41- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت / لیتر) - با پیشرفت 26% تا 50% 56
جدول ‏1 42- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /هزار لیتر) - با پیشرفت 26% تا 50% 56
جدول ‏1 43- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /تن) - با پیشرفت 26% تا 50% 57
جدول ‏1 44- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /لیتر) - با پیشرفت 51% تا 75% 57
جدول ‏1 45- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /تن) - با پیشرفت 51% تا 75% 58
جدول ‏1 46- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /هزار لیتر) - با پیشرفت 51% تا 75% 58
جدول ‏1 47- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /متر مکعب) - با پیشرفت 51% تا 75% 59
جدول ‏1 48- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /لیتر) - با پیشرفت 76% تا 99% 59
جدول ‏1 49- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /تن) - با پیشرفت 76% تا 99% 59
جدول ‏1 50- واحد‌های درحال احداث تولید و بسته‌بندی آب معدنی (ظرفیت /هزار لیتر) - با پیشرفت 76% تا 99% 59
جدول ‏1 51- مجموعه واحدهای در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 0 تا 99 درصد 59
جدول ‏1 52- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 60
جدول ‏1 53- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 60
جدول ‏1 54- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1398-1403 60
جدول ‏1 55- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 61
جدول ‏1 56- صادرات طی سال‌های گذشته 61
جدول ‏1 57- برآورد مصرف ظاهری 62
جدول ‏1 58- تقاضای داخلی آب معدنی در سال‌‌های 1394-1398 62
جدول ‏1 59- محاسبه روند رشد تقاضا 63
جدول ‏1 60- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1399-1403 63
جدول ‏1 61- محاسبه روند رشد صادرات 64
جدول ‏1 62- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1399-1403 64
جدول ‏1 63- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 64
جدول ‏1 64- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 65
جدول ‏1 65- برنامه فروش در 5 سال نخست 65
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 69
جدول ‏2 2- محصولات تولیدی طرح 72
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 82
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های زمین 84
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 84
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های ساختمان 85
جدول ‏2 7- ماشین‌آلات خط تولید 85
جدول ‏2 8- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 87
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات برق 87
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات آب 88
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات سوخت 88
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 89
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات ارتباطات 89
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات اطفا حریق 90
جدول ‏2 15- تاسیسات مکانیکی 90
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 90
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 91
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 91
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 92
جدول ‏2 20- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 93
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 94
جدول ‏2 22- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 95
جدول ‏2 23- هزینه‌‌های تولید 96
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 96
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 97
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 97
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 98
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 98
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 99
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 99
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 100
جدول ‏2 32- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 100
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های بیمه 100
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 101
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 101
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 103
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 105
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 106
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 106
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 107
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 109
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 110
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 110
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 111
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 112
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 112
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 113
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 115
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 116
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 116
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 118
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 118
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 118

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات