مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

مشخصات طرح

هدف از اجراي طرح احداث كارخانه توليد ظروف یکبار مصرف گیاهی و کیسه گیاهی در یکی از استان‌های کشور است. ظرفيت ماشين­‌آلات با توجه به نياز بازار، تنوع توليد در واحدهاي مشابه و همچنين شاخص‌­هاي مالي طرح، انتخاب شده‌است.
ظرفيت اسمي طرح تولید 720 تن ظروف گیاهی و 192 تن کیسه گیاهی در سال در نظر گرفته شده‌است.

فهرست مطالب
خلاصــه پــروژه 1
1- فصل اول - مطالعه بازار 10
1-1- ‌مقـدمـه 10
1-1-1- تاریخچه محصول 11
1-1-2- هدف از اجرای طرح 14
1-1-3- محل اجرای طرح 15
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 15
1-2- معرفی محصول 16
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول 16
1-2-2- تعرفه گمرکی و شرایط ورود 17
1-2-3- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 18
1-2-4- استانداردهای بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 22
1-2-5- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گریدهای مختلف 24
1-2-6- معرفی کاربردهای محصول 25
1-2-6-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 25
1-2-6-2- معرفی کاربردهای محصول 25
1-2-7- بررسی الگو مصرف جامعه 26
1-2-7-1- بررسی سابقه مصرف محصول 26
1-2-7-2- جایگاه محصول 26
1-3- مکان‌يابی پروژه 27
1-3-1- تحلیلهای مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 27
1-3-2- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 27
1-3-3- تحليل‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 28
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکان¬یابی پروژه 28
1-4- دانش فنی پروژه 30
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 30
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 31
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست¬های کلان اقتصادی کشور 32
1-8- عـرضـه 32
1-8-1- عرضه داخلی 32
1-8-2- واردات 38
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 39
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 39
1-9-2- پیش‌بینی واردات 44
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 45
1-10- تقاضـا 46
1-10-1- صادرات 46
1-10-2- تقاضای داخلی 46
1-11- پیش‌بینی تقاضا 47
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 47
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 48
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 49
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 49
1-12- بررسی بازار جهانی 50
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 51
1-14- جمع¬بندی، نتیجه¬گیری 51
2- فصل دوم - بررسی فنی 53
2-1- هدف از اجرای طرح 53
2-1-1- اهداف جانبی 53
2-2- ظرفیت 53
2-2-1- هدف از اجرای طرح 53
2-2-2- ظرفیت اسمی 55
2-2-3- ظرفيت عملی 55
2-2-3-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 56
2-2-4- تعداد نوبت کار 57
2-3- محصول تولیدی 58
2-4- روش تولید 63
2-5- کنترل کیفیت 68
2-6- محیط زیست 72
2-7- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 73
2-7-1- زمین 75
2-7-2- محوطه‌سازی 75
2-7-3- ساختمان 76
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 77
2-7-5- تأسیسات 79
2-7-5-1- برق 80
2-7-5-2- تاسیسات آب 81
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 82
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 82
2-7-5-5- ارتباطات 83
2-7-5-6- تاسیسات مکانیکی 83
2-7-5-7- اطفاء‌حریق 84
2-7-6- وسایل نقلیه 85
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 85
2-7-8- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 87
2-7-9- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 88
2-7-10- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 88
2-7-11- سرمایه در گردش 89
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 90
2-9- هزينه‌هاي توليد 91
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 92
2-9-2- حقوق و دستمزد 92
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 94
2-9-4- بيمه 96
2-9-5- تعمیر و نگهداری 96
2-9-6- هزینه استهلاک 97
2-9-7- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات 98
2-9-8- هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 98
2-10- جدول هزینه‎های ثابت و متغیر 98
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 101
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌های مالی طرح 101
3-1-1- جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 101
3-2- نسبت‌هاي مالی 102
3-2-1- مشارکت مدني 108
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 108
3-4- شاخص‌هاي مالي طرح 108
3-4-1- ارزش فعلي خالص 108
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 109
3-4-2-1- حساسیت IRR 109
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 110
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 111
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 111
3-4-6- ارزش افزوده طرح 112
3-4-7- شاخص‌های بهره‌وري طرح 113
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 113
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 113
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 113
3-4-7-4- شاخص بهره‌وری سرمایه 113
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 113
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 113
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 114
3-6- ارائه نتايج 115

فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 16
جدول ‏12- - استانداردهای ملی مربوط به ظروف یکبار مصرف گیاهی 23
جدول ‏13-- استانداردهای بین‌المللی مربوط به ظروف یکبار مصرف گیاهی 23
جدول ‏1 4- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 30
جدول ‏1 5- قیمت فروش محصولات 31
جدول ‏1 6- واحدهای فعال محصولات مرتبط با طرح - سال 1394 33
جدول ‏1 7- واحدهای فعال محصولات مرتبط با طرح - سال 1395 34
جدول ‏1 8-واحدهای فعال محصولات مرتبط با طرح - سال 1396 35
جدول ‏1 9- واحدهای فعال محصولات مرتبط با طرح – سال1397 36
جدول ‏1 10- واحدهای فعال محصولات مرتبط با طرح- سال 1398 37
جدول ‏1 11- ظرفیت کل واحدهای فعال 1394-1398 38
جدول ‏1 12- واردات ظروف یکبار مصرف گیاهی شده طی 5 سال گذشته 39
جدول ‏1 13- واحدهای درحال احداث محصولات مرتبط با طرح - بدون پیشرفت فیزیکی 39
جدول ‏1 14- واحدهای درحال احداث محصولات مرتبط با طرح – با پیشرفت فیزیکی 1% تا 25% 40
جدول ‏1 15- واحدهای در حال احداث محصولات مرتبط با طرح - با پیشرفت 26% تا 50% 41
جدول ‏1 16- واحدهای در حال احداث محصولات مرتبط با طرح – با پیشرفت 51% تا 75% 42
جدول ‏1 17- واحدهای در حال احداث محصولات مرتبط با طرح – با پیشرفت 76% تا 99% 43
جدول ‏1 18- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 44
جدول ‏1 19- ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال‌های آینده 44
جدول ‏1 20- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌های 1399-1403 44
جدول ‏1 21- محاسبه روند رشد واردات 45
جدول ‏1 22- پیش‌بینی واردات طی سال‌های1398-1403 45
جدول ‏1 23- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌های 1399-1403 45
جدول ‏1 24- صادرات محصولات مرتبط با طرح طی سال‌های 1394-1398 46
جدول ‏1 25- برآورد مصرف ظاهری 47
جدول ‏1 26- تقاضای داخلی محصولات مرتبط با طرح در سال‌های 1394-1398 47
جدول ‏1 27- محاسبه روند رشد تقاضا 48
جدول ‏1 28- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌های 1399-1403 48
جدول ‏1 29- محاسبه روند رشد صادرات 48
جدول ‏1 30- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های 1399-1403 48
جدول ‏1 31- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌های آینده 49
جدول ‏1 32- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌های آینده 49
جدول ‏1 33- برنامه فروش در 5 سال نخست 51
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 55
جدول ‏2 2- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 73
جدول ‏2 3- هزینه‌های زمین 75
جدول ‏2 6- هزینه‌های مربوط به محوطه سازی 75
جدول ‏2 7- هزینه‌های ساختمان 76
جدول ‏2 8- ماشین آلات خط تولید 78
جدول ‏2 9- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 80
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات برق 81
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات آب 82
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات سوخت 82
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 82
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات ارتباطات 83
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات مکانیکی 83
جدول ‏2 16- هزینه تاسیسات اطفا حریق 84
جدول ‏2 17- مجموع هزینه تاسیسات 84
جدول ‏2 18- وسایل نقلیه 85
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات کارگاهی 85
جدول ‏2 20- هزینه تاسیسات آزمایشگاهی 86
جدول ‏2 21- مجموع هزینه تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی 87
جدول ‏2 22- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 87
جدول ‏2 23- هزینه‌های قبل از بهره برداری 89
جدول ‏2 24- سرمایه در گردش 89
جدول ‏2 25- پیش بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 91
جدول ‏2 26- هزینه‌های تولید 91
جدول ‏2 27- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 92
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 93
جدول ‏2 29- حقوق و دستمزد بخش تولید 93
جدول ‏2 30- جمع حقوق و دستمزد 93
جدول ‏2 31- برآورد مصرف برق واحد 94
جدول ‏2 32- برآورد مصرف آب واحد روزانه 95
جدول ‏2 33- برآورد مصرف گاز 95
جدول ‏2 34- هزینه ارتباطات 95
جدول ‏2 35- هزینه‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 96
جدول ‏2 36- هزینه‌های بیمه 96
جدول ‏2 37- هزینه‌های تعمیرات و نگهداری 97
جدول ‏2 38- هزینه استهلاک سالانه 97
جدول ‏2 39- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح 98
جدول ‏3 1- هزینه‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 101
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی 102
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های فعالیت (م.ر) 102
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های سودآوری (م.ر) 103
جدول ‏3 5- نسبت‌های نقدینگی 105
جدول ‏3 6- اهرم‌های مالی 106
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌ها 106
جدول ‏3 8- نسبت‌های سودآوری 107
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 108
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 108
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 109
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر تولید 111
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 112
جدول ‏3 14- برآورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 112
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 114
جدول ‏3 16- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 114
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 115

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات