مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید پنیر موزارلا (پنیر پیتزا)

مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید پنیر موزارلا (پنیر پیتزا)  با ظرفیت اسمی 500 تن در سال (200 کیلوگرم در ساعت) در یک شیفت کاری و 300 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.

پیش فاکتور (پروفرمای) ماشین آلات تولید پنیر موزارلا (پنیر پیتزا) از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 4
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 5
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 5
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 7
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 8
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 16
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 16
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 16
1-2-6- جایگاه محصول 17
1-3- مکان‌يابی پروژه 17
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 17
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 17
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 17
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 18
1-4- دانش فنی پروژه 20
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 20
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 21
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 22
1-8- عـرضـه 22
1-8-1- عرضه داخلی 22
1-8-2- واردات 23
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 23
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 23
1-9-2- پیش‌بینی واردات 25
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 25
1-10- تقاضـا 25
1-10-1- صادرات 25
1-10-2- تقاضای داخلی 26
1-11- پیش‌بینی تقاضا 27
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 27
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 27
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 28
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 28
1-12- بررسی بازار جهانی 29
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 30
1-14- جمعبندی، نتیجهگیری 30
2- فصل دوم - بررسی فنی 32
2-1- هدف از اجرای طرح 32
2-2- ظرفیت 32
2-2-1- ظرفیت اسمی 32
2-2-2- ظرفيت عملی 32
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 33
2-2-3- تعداد نوبت کار 35
2-3- محصول تولیدی 35
2-4- روش تولید 36
2-5- کنترل کیفیت 40
2-6- محیط زیست 44
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 45
2-7-1- زمین 46
2-7-2- محوطه‌سازی 47
2-7-3- ساختمان 47
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 48
2-7-5- تأسیسات 48
2-7-5-1- برق 49
2-7-5-2- تاسیسات آب 50
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 51
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 51
2-7-5-5- ارتباطات 52
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 52
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 53
2-7-6- وسایل نقلیه 53
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 53
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 55
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 56
2-7-10- سرمایه در گردش 56
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 57
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 58
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 59
2-9-2- حقوق و دستمزد 60
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 61
2-9-4- بيمه 63
2-9-5- تعمیر و نگهداری 64
2-9-6- هزینه استهلاک 64
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 65
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 65
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 65
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 68
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 68
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 68
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 69
3-2-1- مشارکت مدني 75
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 75
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 75
3-4-1- ارزش فعلي خالص 75
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 76
3-4-2-1- حساسیت IRR 76
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 77
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 78
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 78
3-4-6- ارزش افزوده طرح 79
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 80
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 80
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 80
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 80
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 80
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 80
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 80
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 81
3-6- ارائه نتايج 82
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 8
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 20
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 22
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال‌ پنیر پیتزا طی سال‌های گذشته 23
جدول ‏1 6- واردات محصول طی سال‎های گذشته 23
جدول ‏1 7- واحد‌های درحال احداث‌ پنیر پیتزا 24
جدول ‏1 8- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 24
جدول ‏1 9- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 24
جدول ‏1 10- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1400-1404 24
جدول ‏1 11- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1400-1404 25
جدول ‏1 12- صادرات پنیر پیتزا طی سال‌های 1395-1399 26
جدول ‏1 13- برآورد مصرف ظاهری 26
جدول ‏1 14- تقاضای داخلی‌ پنیر پیتزا در سال‌‌های 1395-1399 26
جدول ‏1 15- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1400-1404 27
جدول ‏1 16- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1400-1404 27
جدول ‏1 17- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 28
جدول ‏1 18- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 28
جدول ‏1 19- برنامه فروش در 5 سال نخست 30
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 33
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 46
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های زمین 47
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 47
جدول ‏2 6- هزینه‌‌های ساختمان 47
جدول ‏2 7- ماشین‌آلات خط تولید 48
جدول ‏2 8- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 50
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات برق 50
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات آب 51
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات سوخت 51
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 51
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات ارتباطات 52
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات اطفا حریق 52
جدول ‏2 15- هزینه تاسیسات مکانیکی 53
جدول ‏2 16- مجموع هزینه تاسیسات 53
جدول ‏2 17- وسایل نقلیه 53
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات کارگاهی 54
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 54
جدول ‏2 20-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 54
جدول ‏2 21- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 55
جدول ‏2 22- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 56
جدول ‏2 23- سرمایه در گردش 57
جدول ‏2 24- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 58
جدول ‏2 25- هزینه‌‌های تولید 59
جدول ‏2 26- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 59
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 60
جدول ‏2 28- حقوق و دستمزد بخش تولید 60
جدول ‏2 29- جمع حقوق و دستمزد 61
جدول ‏2 30- برآورد مصرف برق واحد 61
جدول ‏2 31- برآورد مصرف آب واحد روزانه 62
جدول ‏2 32- برآورد مصرف گاز 62
جدول ‏2 33- هزینه ارتباطات 62
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 63
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های بیمه 63
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 64
جدول ‏2 37- هزینه استهلاک سالانه 64
جدول ‏2 38- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 66
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 68
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 69
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 69
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 70
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 72
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 73
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 73
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 74
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 75
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 75
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 76
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 78
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 79
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 79
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 81
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 81
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 82

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات