مطالعات امکانسنجی (طرح توجیهی) تولید روغن سویا

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید روغن سویا جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی‌ و خارجی می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 5000 تن در سال‌ می‌‌باشد که این ظرفیت توسط خطوط تولید در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 35 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده‌ می‌‌شود. 

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 2
1-1- ‌مقـدمـه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 3
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 4
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 5
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 5
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-3- استانداردهای بین‌المللی (جهانی) و ملی محصول 7
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 7
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 13
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 13
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 13
1-2-6- بررسی جایگاه محصول 14
1-3- مکان‌يابی پروژه 14
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 14
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 15
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 16
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 16
1-4- دانش فنی پروژه 18
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 18
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 19
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 20
1-8- عـرضـه 20
1-8-1- عرضه داخلی 20
1-8-2- واردات 21
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 21
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 21
1-9-2- پیش‌بینی واردات 23
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 23
1-10- تقاضـا 24
1-10-1- صادرات 24
1-10-2- تقاضای داخلی 24
1-11- پیش‌بینی تقاضا 25
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 25
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 25
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 26
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 26
1-12- بررسی بازار جهانی 27
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 28
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 28
2- فصل دوم - بررسی فنی 30
2-1- هدف از اجرای طرح 30
2-2- ظرفیت 30
2-2-1- ظرفیت اسمی 30
2-2-2- ظرفيت عملی 30
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 31
2-2-3- تعداد نوبت کار 33
2-3- محصول تولیدی 33
2-4- روش تولید 34
2-5- کنترل کیفیت 35
2-6- محیط زیست 39
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 40
2-7-1- زمین 41
2-7-2- محوطه‌سازی 42
2-7-3- ساختمان 42
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 43
2-7-5- تأسیسات 43
2-7-5-1- برق 44
2-7-5-2- تاسیسات آب 45
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 46
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 46
2-7-5-5- ارتباطات 46
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 47
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 47
2-7-6- وسایل نقلیه 48
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 48
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 50
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 50
2-7-10- سرمایه در گردش 51
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 52
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 53
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 54
2-9-2- حقوق و دستمزد 54
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 55
2-9-4- بيمه 58
2-9-5- تعمیر و نگهداری 58
2-9-6- هزینه استهلاک 59
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 59
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 60
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 60
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 62
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 62
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 62
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 63
3-2-1- مشارکت مدني 69
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 69
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 69
3-4-1- ارزش فعلي خالص 69
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 70
3-4-2-1- حساسیت IRR 70
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 71
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 72
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 72
3-4-6- ارزش افزوده طرح 73
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 74
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 74
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 74
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 74
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 74
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 74
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 75
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 75
3-6- ارائه نتايج 76
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 7
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 19
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 20
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال‌ روغن سویا طی سال‌های گذشته 21
جدول ‏1 6- واردات روغن سویا طی 5 سال گذشته 21
جدول ‏1 7- واحد‌های درحال احداث‌ روغن سویا- بدون پیشرفت فیزیکی 22
جدول ‏1 8- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 22
جدول ‏1 9- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 22
جدول ‏1 10- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1400-1404 22
جدول ‏1 12- پیش بینی واردات طی سال‌های1399-1404 23
جدول ‏1 11- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1400-1404 23
جدول ‏1 13- صادرات روغن سویا طی 5 سال گذشته 24
جدول ‏1 12- برآورد مصرف ظاهری 24
جدول ‏1 13- تقاضای داخلی‌ شیر سویا در سال‌‌های 1395-1399 25
جدول ‏1 14- محاسبه روند رشد تقاضا 25
جدول ‏1 17- پیش بینی صادرات طی سال‌های 1399-1404 26
جدول ‏1 15- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 26
جدول ‏1 16- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 26
جدول ‏1 17- برنامه فروش در 5 سال نخست 28
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 31
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 41
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 41
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 42
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 42
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 43
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 44
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 45
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 45
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 46
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 46
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 47
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 47
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 47
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 48
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 48
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 48
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 49
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 49
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 49
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 50
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 51
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 53
جدول ‏2 24- هزینه‌‌های تولید 53
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 54
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 54
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 55
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 55
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 56
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 56
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 57
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 57
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 57
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 58
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 58
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 59
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 60
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 62
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 63
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 63
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 64
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 66
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 67
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 67
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 68
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 69
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 69
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 70
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 72
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 73
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 73
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 75
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 75
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 76

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات