مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) پرورش جلبک اسپیرولینا

مشخصات طرح
هدف از اجراي اين طرح، بررسي احداث واحد کشت و پرورش جلبک اسپیرولینا در یکی از استان‌های کشور با ظرفیت تولید سالانه 10 تن پودر جلبک مي‌باشد. این ظرفیت در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد 15 نفر پرسنل در 365 روز کاري در سال بر آورده‌‌‌ می‌شود.
از مزایای اجرای طرح کشت و پرورش جلبک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم حضور تولید کننده جلبک اسپیرولینا در کشور
- امکان دستیابی به بخش عمده بازار
- کم هزینه و بهینه بودن فرآیند تولید جلبک
- بومی بودن و دسترسی گسترده به مواد اولیه اصلی

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 2
1-1 ‌-مقـدمـه 2
1-1-1- تاریخچه محصول 3
1-1-2- هدف از اجرای طرح 4
1-1-3- محل اجرای طرح 4
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 4
1-2- معرفی محصول 5
1-2-1- معرفی کد ISIC محصول و کد تعرفه گمرکی محصول 5
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-3- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 8
1-2-4- معرفی کاربرد‌های محصول 9
1-2-4-1- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن 9
1-2-4-2- معرفی کاربرد‌های محصول 9
1-2-5- بررسی الگو مصرف جامعه 12
1-2-5-1- بررسی سابقه مصرف محصول 12
1-2-5-2- جایگاه محصول 12
1-3- در مکان‌يابی پروژه 13
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 13
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 13
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 14
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 15
1-4- دانش فنی پروژه 16
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 17
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 17
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 18
1-8- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 19
2- فصل دوم - بررسی فنی 23
2-1- هدف از اجرای طرح 23
2-2- ظرفیت 23
2-2-1- ظرفیت اسمی 23
2-2-2- ظرفيت عملی 23
2-3- محصول تولیدی 24
2-4- روش تولید 24
2-5- کنترل کیفیت 28
2-6- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 31
2-6-1- زمین 33
2-6-2- محوطه‌سازی 33
2-6-3- ساختمان 34
2-6-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 34
2-6-5- تأسیسات 35
2-6-5-1- برق 35
2-6-5-2- تاسیسات آب 36
2-6-5-3- تاسیسات سوخت 37
2-6-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 37
2-6-5-5- ارتباطات 37
2-6-5-6- اطفاء‌حریق 38
2-6-5-7- تاسیسات مکانیکی 38
2-6-6- وسایل نقلیه 39
2-6-7- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 39
2-6-8- تجهیزات آزمایشگاهی 40
2-6-9- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 41
2-6-10- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 41
2-6-11- سرمایه در گردش 41
2-7- زمان‌بندی اجرای طرح 43
2-8- هزينه‌‌هاي توليد 44
2-8-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 44
2-8-2- حقوق و دستمزد 45
2-8-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 45
2-8-4- بيمه 47
2-8-5- تعمیر و نگهداری 48
2-8-6- هزینه استهلاک 48
2-8-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 49
2-8-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 49
2-9- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 50
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 52
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 52
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 52
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 53
3-2-1- مشارکت مدني 59
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 59
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 59
3-4-1- ارزش فعلي خالص 59
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 60
3-4-2-1- حساسیت IRR 60
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 61
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 62
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 62
3-4-6- ارزش افزوده طرح 63
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 64
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 64
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 64
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 64
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 64
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 64
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 64
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 64
3-6- ارائه نتايج 65


فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 5
جدول ‏1 2- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 17
جدول ‏1 3- قیمت فروش محصولات 18
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 23
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 32
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 33
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 33
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 34
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات و تجهیزات کارگاه 34
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 35
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 36
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 36
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 37
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 37
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 37
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 38
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 39
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 39
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 39
جدول ‏2 17-هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 40
جدول ‏2 18- هزینه‌‌های قبل از بهره برداری 41
جدول ‏2 19- سرمایه در گردش 42
جدول ‏2 20- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 43
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های تولید 44
جدول ‏2 22- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 44
جدول ‏2 23- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 45
جدول ‏2 24-حقوق و دستمزد تولیدی 45
جدول ‏2 25- برآورد مصرف برق واحد 46
جدول ‏2 26- برآورد مصرف گاز 46
جدول ‏2 27- هزینه ارتباطات 47
جدول ‏2 28- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 47
جدول ‏2 29- هزینه‌‌های بیمه 48
جدول ‏2 30- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 48
جدول ‏2 31- هزینه استهلاک سالانه 48
جدول ‏2 32- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 50
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 52
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 53
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 53
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 54
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 56
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 57
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 57
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 58
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 59
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 59
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 60
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 62
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 63
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 63
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 65
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 65
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 65

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات