مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید ژل آتش زا

مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید ژل آتش‌زا جهت برآورده‌کردن مصرف داخلی‌ می‌‌باشد. ظرفیت اسمی تولید این واحد 1400 تن در سال‌ می‌‌باشد که این ظرفیت در یک شیفت 8 ساعته، با تعداد حداقل 26 نفر پرسنل در 300 روز کاري در سال بر آورده‌ می‌شود.
از مزایای اجرای طرح تولید ژل آتش‌زا در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نیاز به سرمایه گذاری بسیار پایینی دارد.
- نسبت به سایر مواد آتش‌ زا در زمان کمتری تولید می‌شود.
- با توجه به میزان سرمایه گذاری کم حاشیه سود بالایی دارد.
- به دلیل جامد بودن محصول از قابلیت بالایی جهت صادرات برخوردار می‌باشد.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 2
1-1-3- محل اجرای طرح 2
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 3
1-2- معرفی محصول 4
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 4
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 4
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 6
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 7
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 9
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 9
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 9
1-2-6- جایگاه محصول 11
1-3- مکان‌يابی پروژه 11
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 11
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 11
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 11
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 12
1-4- دانش فنی پروژه 14
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 14
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 15
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 16
1-8- عـرضـه 16
1-8-1- عرضه داخلی 16
1-8-2- واردات 17
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 17
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 17
1-9-2- پیش‌بینی واردات 18
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 18
1-10- تقاضـا 19
1-10-1- صادرات 19
1-10-2- تقاضای داخلی 19
1-11- پیش‌بینی تقاضا 20
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 20
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 21
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 21
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 21
1-12- بررسی بازار جهانی 22
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 22
1-14- جمع بندی، نتیجه گیری 23
2- فصل دوم - بررسی فنی 25
2-1- هدف از اجرای طرح 25
2-2- ظرفیت 25
2-2-1- ظرفیت اسمی 25
2-2-2- ظرفيت عملی 25
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 26
2-2-3- تعداد نوبت کار 28
2-3- محصول تولیدی 28
2-4- روش تولید 28
2-5- کنترل کیفیت 29
2-6- محیط زیست 33
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 34
2-7-1- زمین 36
2-7-2- محوطه‌سازی 36
2-7-3- ساختمان 36
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 37
2-7-5- تأسیسات 37
2-7-5-1- برق 38
2-7-5-2- تاسیسات آب 39
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 40
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 40
2-7-5-5- ارتباطات 40
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 41
2-7-5-7- تاسیسات مکانیکی 41
2-7-6- وسایل نقلیه 42
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 42
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 44
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 44
2-7-10- سرمایه در گردش 45
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 46
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 47
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 48
2-9-2- حقوق و دستمزد 48
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 50
2-9-4- بيمه 52
2-9-5- تعمیر و نگهداری 52
2-9-6- هزینه استهلاک 53
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 54
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 54
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 54
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 57
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 57
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 57
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 58
3-2-1- مشارکت مدني 64
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 64
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 64
3-4-1- ارزش فعلي خالص 64
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 65
3-4-2-1- حساسیت IRR 65
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 66
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 67
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 67
3-4-6- ارزش افزوده طرح 68
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 69
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 69
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 69
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 69
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 69
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 69
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 69
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 70
3-6- ارائه نتايج 71


فهرست جداول
جدول ‏1 1- کد آیسیک محصولات 4
جدول ‏1 2- استانداردهای ملی مربوط طرح 6
جدول ‏1 3- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 14
جدول ‏1 4- قیمت فروش محصولات 15
جدول ‏1 5- واحد‌‌های فعال‌ ژل آتش‌زا طی سال‌های گذشته 17
جدول ‏1 6- واحد‌های درحال احداث‌ ژل آتش زا- بدون پیشرفت فیزیکی 17
جدول ‏1 7- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 18
جدول ‏1 8- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 18
جدول ‏1 9- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1399-1403 18
جدول ‏1 10- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1399-1403 19
جدول ‏1 11- برآورد مصرف ظاهری 19
جدول ‏1 12- تقاضای داخلی‌ ژل آتش‌زادر سال‌‌های 1395-1399 20
جدول ‏1 13- محاسبه روند رشد تقاضا 20
جدول ‏1 14- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 21
جدول ‏1 15- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 21
جدول ‏1 16- برنامه فروش در 5 سال نخست 23
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 26
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 35
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 36
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 36
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 37
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 37
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 38
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 39
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 39
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 40
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 40
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 41
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 41
جدول ‏2 14- هزینه تاسیسات مکانیکی 41
جدول ‏2 15- مجموع هزینه تاسیسات 42
جدول ‏2 16- وسایل نقلیه 42
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات کارگاهی 42
جدول ‏2 18- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 43
جدول ‏2 19-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 43
جدول ‏2 20- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 43
جدول ‏2 21- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 45
جدول ‏2 22- سرمایه در گردش 45
جدول ‏2 23- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 47
جدول ‏2 24- هزینه‌های تولید 47
جدول ‏2 25- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 48
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 49
جدول ‏2 27- حقوق و دستمزد بخش تولید 49
جدول ‏2 28- جمع حقوق و دستمزد 49
جدول ‏2 29- برآورد مصرف برق واحد 50
جدول ‏2 30- برآورد مصرف آب واحد روزانه 51
جدول ‏2 31- برآورد مصرف گاز 51
جدول ‏2 32- هزینه ارتباطات 51
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 51
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های بیمه 52
جدول ‏2 35- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 52
جدول ‏2 36- هزینه استهلاک سالانه 53
جدول ‏2 37- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 54
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 57
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 58
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 58
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 59
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 61
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 62
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 62
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 63
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 64
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 64
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 65
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 67
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 68
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 68
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 70
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 70
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 71

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات