مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) تولید کلاه، دستکش و روکش کفش یکبار مصرف

مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید کلاه، دستکش و روکش کفش یکبار مصرف با ظرفیت 220 تن کلاه آکاردئونی یکبار مصرف (هر عدد کلاه 10 گرم)، 45 تن دستکش یکبار مصرف نایلونی (هر دستکش 0.6 گرم) و 35 تن روکش کفش یکبار مصرف (هر روکش 3 گرم) در سال در یک شیفت کاری و 300 روز کاری در یکی از استان‌‎های کشور می‌‎باشد.

پیش فاکتور (پروفرمای) ماشین آلات تولید فیلم پلی اتیلن و سپس تولید دستکش و روکش کفش نایلونی و همچنین دستگاه تولید کلاه آکاردئونی یکبارمصرف از شرکتی چینی مطابق با ظرفیت طرح استعلام شده است و پیش فاکتور تمام ماشین آلات پس از خرید و دانلود طرح قابل دسترس می‌باشد.

فهرست مطالب
1- فصل اول - مطالعه بازار 1
1-1- ‌مقـدمـه 1
1-1-1- تاریخچه محصول 2
1-1-2- هدف از اجرای طرح 3
1-1-3- محل اجرای طرح 3
1-1-4- ویژگی‌ها و مزایای طرح 3
1-2- معرفی محصول 4
1-2-1- معرفی کد ISIC و کد تعرفه گمرکی محصول 4
1-2-2- مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول 5
1-2-3- استاندارد‌های بين‌المللی (جهانی) و ملی محصول 8
1-2-4- معرفی محصول با کیفیت‌ها یا گرید‌های مختلف 9
1-2-5- معرفی کاربردهای محصول 13
1-2-5-1- معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن 13
1-2-5-2- معرفی کاربردهای محصول 13
1-2-6- جایگاه محصول 15
1-3- مکان‌يابی پروژه 18
1-3-1- تحلیل‌های مرتبط به دسترسی طرح به مواد اولیه 18
1-3-2- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف 18
1-3-3- تحليل‌‌های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی 18
1-3-4- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه 19
1-4- دانش فنی پروژه 21
1-5- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) 21
1-6- قيمت فروش محصولات طرح 22
1-7- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور 23
1-8- عـرضـه 23
1-8-1- عرضه داخلی 23
1-8-2- واردات 24
1-9- پيش‌بينی امکانات عرضه 24
1-9-1- پيش‌بينی امکانات عرضه داخلی 24
1-9-2- پیش‌بینی واردات 26
1-9-3- پیش‌بینی کل عرضه 26
1-10- تقاضـا 26
1-10-1- صادرات 27
1-10-2- تقاضای داخلی 27
1-11- پیش‌بینی تقاضا 28
1-11-1- پیش‌بینی تقاضای داخلی 28
1-11-2- پیش‌بینی صادرات 28
1-11-3- پیش‌بینی تقاضای کل 29
1-11-4- تحليل موازنه پيش‌بينی امکانات عرضه و پيش‌بينی تقاضا 29
1-12- بررسی بازار جهانی 30
1-13- برنامه فروش و تعیین بازار هدف 31
1-14- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری 32
2- فصل دوم - بررسی فنی 34
2-1- هدف از اجرای طرح 34
2-2- ظرفیت 34
2-2-1- ظرفیت اسمی 34
2-2-2- ظرفيت عملی 34
2-2-2-1- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 35
2-2-3- تعداد نوبت کار 37
2-3- محصول تولیدی 37
2-4- روش تولید 41
2-5- کنترل کیفیت 44
2-6- محیط زیست 48
2-7- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ 50
2-7-1- زمین 51
2-7-2- محوطه‌سازی 51
2-7-3- ساختمان 52
2-7-4- ماشین‌آلات و تجهیزات 52
2-7-5- تأسیسات 53
2-7-5-1- برق 53
2-7-5-2- تاسیسات آب 55
2-7-5-3- تاسیسات سوخت 55
2-7-5-4- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 56
2-7-5-5- ارتباطات 56
2-7-5-6- اطفاء‌حریق 57
2-7-6- وسایل نقلیه 58
2-7-7- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 58
2-7-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 60
2-7-9- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 60
2-7-10- سرمایه در گردش 61
2-8- زمان‌بندی اجرای طرح 62
2-9- هزينه‌‌هاي توليد 63
2-9-1- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 64
2-9-2- حقوق و دستمزد 64
2-9-3- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 65
2-9-4- بيمه 68
2-9-5- تعمیر و نگهداری 68
2-9-6- هزینه استهلاک 69
2-9-7- هزینه‌‌های بازاریابی و تبلیغات 69
2-9-8- هزینه‌‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده 70
2-10- جدول هزینه‎‌های ثابت و متغیر 70
3- فصل سوم - بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 72
3-1- خلاصه پیش‌بینی‌‌های مالی طرح 72
3-1-1- جدول هزينه‌‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 72
3-2- نسبت‌‌هاي مالی 73
3-2-1- مشارکت مدني 79
3-3- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 79
3-4- شاخص‌‌هاي مالي طرح 79
3-4-1- ارزش فعلي خالص 79
3-4-2- نرخ بازگشت داخلي (IRR) 80
3-4-2-1- حساسیت IRR 80
3-4-3- دوره بازگشت سرمایه (pbp) 81
3-4-4- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 82
3-4-5- تحليل نقطه سربه‌سر 82
3-4-6- ارزش افزوده طرح 83
3-4-7- شاخص‌‌های بهره‌وري طرح 84
3-4-7-1- شاخص بهره‌وری نیروی کار 84
3-4-7-2- شاخص بهره‌وری هزینه کارکنان 84
3-4-7-3- شاخص بهره‌وری انرژی 84
3-4-7-4- شاخص بهره وری سرمایه 84
3-4-7-5- شاخص بهره‌وری مواد 84
3-4-7-6- شاخص بهره‌وری کل 84
3-5- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 85
3-6- ارائه نتايج 86
فهرست جداول
جدول ‏1 1-کد آیسیک محصولات 4
جدول ‏1 2- کد تعرفه‌های زیر مجموعه کد 392010 5
جدول ‏1 3- اندازه‌هاي فيلم و ورقه‌هاي نازك پلي‌اتيلن 6
جدول ‏1 4- استانداردهای ملی مربوط طرح 8
جدول ‏1 5- استانداردهای بین المللی مربوط طرح 9
جدول ‏1 6- مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 21
جدول ‏1 7- قیمت فروش محصولات 22
جدول ‏1 8- واحد‌‌های فعال‌ کلاه، دستکش و روکش کفش یکبار مصرف طی سال‌های گذشته 24
جدول ‏1 9- واردات محصول طی سال‎های گذشته 24
جدول ‏1 10- واحد‌های درحال احداث‌ کلاه، دستکش و روکش کفش یکبار مصرف 25
جدول ‏1 11- درصد بهره‌برداری از ظرفیت واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 25
جدول ‏1 12- ظرفیت (تن) واحد‌های درحال احداث در سال‌‌های آینده 25
جدول ‏1 13- پیش‌بینی عرضه داخلی طی سال‌‌های 1400-1404 25
جدول ‏1 14- پیش‌بینی واردات طی سال‌های1400-1404 26
جدول ‏1 15- پیش‌بینی کل عرضه طی سال‌‌های 1400-1404 26
جدول ‏1 16- صادرات کلاه، دستکش و روکش کفش یکبار مصرف طی سال‌های 1395-1399 27
جدول ‏1 17- برآورد مصرف ظاهری 27
جدول ‏1 18- تقاضای داخلی‌ کلاه، دستکش و روکش کفش یکبار مصرف در سال‌‌های 1395-1399 27
جدول ‏1 19- پیش‌بینی تقاضا طی سال‌‌های 1400-1404 28
جدول ‏1 20- پیش‌بینی صادرات طی سال‌های1400-1404 28
جدول ‏1 21- پیش‌بینی تقاضای کل طی سال‌‌های آینده 29
جدول ‏1 22- موازنه عرضه و تقاضا در سال‌‌های آینده 29
جدول ‏1 23- برنامه فروش در 5 سال نخست 31
جدول ‏2 1- ظرفیت اسمی و عملی محصولات 35
جدول ‏2 2- هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری طرح 50
جدول ‏2 3- هزینه‌‌های زمین 51
جدول ‏2 4- هزینه‌‌های مربوط به محوطه‌سازی 51
جدول ‏2 5- هزینه‌‌های ساختمان 52
جدول ‏2 6- ماشین‌آلات خط تولید 53
جدول ‏2 7- برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 54
جدول ‏2 8- هزینه تاسیسات برق 55
جدول ‏2 9- هزینه تاسیسات آب 55
جدول ‏2 10- هزینه تاسیسات سوخت 55
جدول ‏2 11- هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش 56
جدول ‏2 12- هزینه تاسیسات ارتباطات 56
جدول ‏2 13- هزینه تاسیسات اطفا حریق 57
جدول ‏2 14- مجموع هزینه تاسیسات 57
جدول ‏2 15- وسایل نقلیه 58
جدول ‏2 16- هزینه تجهیزات کارگاهی 58
جدول ‏2 17- هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 59
جدول ‏2 18-مجموع هزینه آزمایشگاهی و کارگاهی 59
جدول ‏2 19- هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 59
جدول ‏2 20- هزینه‌‌های قبل از بهره‌برداری 60
جدول ‏2 21- سرمایه در گردش 62
جدول ‏2 22- پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح 63
جدول ‏2 23- هزینه‌‌های تولید 63
جدول ‏2 24- هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی 64
جدول ‏2 25- حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی 65
جدول ‏2 26- حقوق و دستمزد بخش تولید 65
جدول ‏2 27- جمع حقوق و دستمزد 65
جدول ‏2 28- برآورد مصرف برق واحد 66
جدول ‏2 29- برآورد مصرف آب واحد روزانه 66
جدول ‏2 30- برآورد مصرف گاز 67
جدول ‏2 31- هزینه ارتباطات 67
جدول ‏2 32- هزینه‌‌های آب، برق، سوخت و ارتباطات 67
جدول ‏2 33- هزینه‌‌های بیمه 68
جدول ‏2 34- هزینه‌‌های تعمیرات و نگهداری 68
جدول ‏2 35- هزینه استهلاک سالانه 69
جدول ‏2 36- هزینه‌‌های ثابت و متغیر طرح 70
جدول ‏3 1- هزینه‌‌های طرح و منابع تامین (م.ر) 72
جدول ‏3 2- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های نقدینگی 73
جدول ‏3 3- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های فعالیت (م.ر) 73
جدول ‏3 4- مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌‌های سودآوری (م.ر) 74
جدول ‏3 5- نسبت‌‌های نقدینگی 76
جدول ‏3 6- اهرم‌‌های مالی 77
جدول ‏3 7- گردش کالا و دارایی‌‌ها 77
جدول ‏3 8- نسبت‌‌های سوداوری 78
جدول ‏3 9- مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 79
جدول ‏3 10- مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 79
جدول ‏3 11- حساسیت IRR 80
جدول ‏3 12- تفکیک هزینه‌‌های ثابت و متغیر تولید 82
جدول ‏3 13- نقطه سر به سر طرح 83
جدول ‏3 14- براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) 83
جدول ‏3 15- برنامه زمان‌بندي پياده‌سازي طرح 85
جدول ‏3 16- شاخص‌‌هاي مالي و اقتصادي طرح 85
جدول ‏3 17- ترتيب انتخاب‌شده جهت ارائه گزارش استاندارد 86

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
5- پیش فاکتور ماشین آلات