مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) واحد تولیدچینی بهداشتی

مشخصات طرح

بررسی‌ها نشان‌ می­دهد این صنعت در ایران سابقه زیادی ندارد و نخستین کارخانه چینی بهداشتی کشور در سال 1347 در قرچک ورامین ساخته شد و سپس واحدهای دیگر بتدریج شکل گرفت.

فهرست مطالب
1 مطالعه بازار 2
1.1 مقدمه 2
1.1.1 تاريخچه محصول 2
1.2 هدف از اجراي طرح 2
1.3 محل اجراي طرح 2
1.4 ويژگيها و مزاياي طرح 2
1.5 معرفي محصول 3
1.5.1 معرفي کد ISIC محصول 3
1.5.2 جزییات مسیر آیسیک 3
1.5.3 تعرفه گمرکی و شرایط ورود 4
1.5.4 مشخصات، ويژگيها و تعاريف علمي و تخصصي محصول 4
1.5.5 استانداردهاي بين المللي (جهاني) و ملي محصول 6
1.5.6 معرفی محصول با کیفیتها و گریدهای مختلف 6
1.5.7 معرفي کاربردهاي محصول 6
1.6 مکانيابي پروژه 7
1.6.1 تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به مواد اوليه 7
1.6.2 تحليلهاي مرتبط به دسترسي طرح به بازار مصرف 7
1.6.3 تحلیلهای مرتبط به دسترسی طرح به منابع نیروی انسانی 7
1.6.4 سایر عوامل تاثیرگذار برمکان یابی پروژه 7
1.7 قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکي و مصرفي) 9
1.8 قيمت فروش محصولات طرح 9
1.9 برنامه فروش و بازار هدف 10
1.10 عرضه 10
1.10.1 امکانات عرضه داخلی (واحدهای فعال) 11
1.10.2 امکانات عرضه خارجی (واردات) 11
1.11 پيش بيني امکانات عرضه 12
1.11.1 پيش بيني امکانات عرضه داخلي 12
1.11.2 پيش بيني عرضه خارجی ( واردات) 15
1.12 تقاضا 15
1.12.1 تقاضاي خارجي (صادرات) 16
1.12.2 تقاضاي داخلي 16
1.13 پيش بيني تقاضا 17
1.13.1 پيش بيني تقاضاي داخلي 17
1.13.2 پیش بینی تقاضای خارجی(صادرات) 17
1.14 تحليل موازنه پيش بيني امکانات عرضه و پيش بيني تقاضا 18
1.15 بررسي بازار جهاني 18
1.16 جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد 22
2 بررسی فنی طرح 25
2.1 هدف کلی طرح 25
2.2 ظرفیت طرح 25
2.2.1 ظرفیت اسمی 25
2.2.2 ظرفيت عملی 25
2.3 عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن 26
2.4 تعداد نوبت کار 27
2.5 محصول تولیدی 27
2.6 مواد اولیه و بستهبندی 27
2.7 فرآیند تولید 27
2.7.1 روش تولید 27
2.8 کنترل کیفیت 28
2.8.1 تعریف کنترل کیفیت: 28
2.8.2 فاکتورهای موثر در کنترل کیفیت: 29
2.8.3 هزینه‌های کنترل کیفیت 30
2.8.4 کنترل کیفیت در این واحد صنعتی 30
2.9 هزینه‌های سرمایهگذاری طرح 30
2.10 زمین 32
2.11 محوطهسازی 33
2.12 ساختمان 33
2.13 ماشینآلات و تجهیزات 34
2.14 تأسیسات 34
2.14.1 تاسیسات برق 35
2.14.2 تاسیسات آب 37
2.14.3 تاسیسات سوخت 37
2.14.4 گرمایش و سرمایش و تهویه هوا 37
2.14.5 ارتباطات 38
2.14.6 اطفاءحریق 39
2.15 هزینه تاسیسات 39
2.16 وسایل نقلیه 40
2.17 تجهیزات کارگاهی 40
2.18 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 41
2.19 هزینه‌های متفرقه و پیشبینی نشده 41
2.20 هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 42
2.21 سرمایه در گردش 42
2.22 زمانبندی اجرای طرح 43
2.23 هزينه‌هاي توليد 45
2.23.1 مواداوليه، کمکی و بستهبندی 45
2.23.2 حقوق و دستمزد 46
2.23.3 هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات 48
2.23.4 ارتباطات 50
2.23.5 بيمه 51
2.23.6 تعمير و نگهداري 51
2.23.7 هزينه استهلاک 52
2.23.8 هزينه‌هاي بازاریابی و تبلیغات 53
2.23.9 هزينه‌هاي متفرقه و پيشبيني نشده 53
2.24 جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير 53
3 بررسي و تجزيه و تحليل مالي طرح 56
3.1 پيش‌بينيهاي مالي طرح 56
3.1.1 فرم خلاصه پيشبينيهاي مالي گزارش در مورد طرح‌هاي با تسهيلات ريالي 56
3.2 جدول هزينه‌هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن 57
3.2.1 هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين 57
3.3 نسبت‌هاي وام دهي 57
3.4 مشارکت مدني 64
3.5 راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح 64
3.6 شاخص‌هاي مالي طرح 65
3.6.1 ارزش فعلي خالص 65
3.6.2 نرخ بازگشت داخلي (IRR) 65
3.6.3 دوره بازگشت سرمايه (pbp) 66
3.6.4 نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) 67
3.6.5 تحليل نقطه سربهسر 67
3.6.6 ارزش افزوده طرح 68
3.6.7 بهره‌وري طرح 69
3.7 نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III 70
3.8 ارائه نتايج 71
 
فهرست جداول
جدول 1کد آیسیک محصول طرح 3
جدول 2 – استانداردهای ملی 6
جدول 3 قیمت مواد اولیه، کمکی و مصرفی 9
جدول 4 برآورد قیمت فروش 10
جدول 5 برنامه فروش در 5 سال نخست 10
جدول 6 واحد‌های فعال تا سال 1396 برحسب تن 10
جدول 7 واحد‌های فعال تا سال 1396 برحسب عدد 11
جدول 8 عرضه داخلی طی سال‌های 1392 تا 1396 11
جدول 9 عرضه خارجی (واردات محصول) 1392-1396 12
جدول 10 جدول کلی واحد‌های در دست ساخت(تن) 12
جدول 11 واحدهای در دست ساخت پیشرفت فیزیکی صفر درصد 13
جدول 12 واحدهای در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 1تا 25 درصد 13
جدول 13 واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 26 تا 50 درصد 13
جدول 14 واحدهای در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 51تا 75 13
جدول 15واحد‌های در دست ساخت پیشرفت فیزیکی 76 تا 99 درصد 14
جدول 16 جدول درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای طرح در سال‌های اینده 14
جدول 17 ظرفیت واحدهای طرح در سالهای اینده(تن) 14
جدول 18پيش بيني امکانات عرضه داخلی (تن) 15
جدول 19 ظرفیت صادرات (تن) طی سال‌های 1392-1396 16
جدول 20پيش بيني تقاضاي داخلي طي سالهاي 1397- 1401 17
جدول 21تقاضای کل (تن) 18
جدول 22 موازنه امکانات عرضه و تقاضا 18
جدول 23 صادرات چینی بهداشتی براساس منطقه (تن) 20
جدول 24 برترین کشورهای صادر کننده چینی بهداشتی 21
جدول 25 واردات چینی بهداشتی براساس منطقه(تن) 22
جدول 26 برترین کشورهای وارد کننده چینی بهداشتی 22
جدول 27 ظرفیت محصول تولیدی 25
جدول 28هزینه‌های سرمایهگذاری ثابت طرح 31
جدول 29هزینه‌های زمین 32
جدول 30 اقلام محوطهسازی 33
جدول 31 اقلام ساختمان 33
جدول 32 ماشینآلات و تجهیزات 34
جدول 33جدول برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی 36
جدول 34هزینه‌های تاسیسات برق 36
جدول 35هزینه‌های تاسیسات آب 37
جدول 36 هزینه‌های تاسیسات سوخت 37
جدول 37هزینه‌های تاسیسات سرمایش و گرمایش 38
جدول 38هزینه‌های تاسیسات ارتباطات 38
جدول 39 هزینه‌های تجهیزات اطفاءحریق 39
جدول 40هزینه‌های تاسیسات 39
جدول 41هزینه‌های وسایل نقلیه 40
جدول 42هزینه‌های تجهیزات کارگاهی 40
جدول 43هزینه‌های تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 41
جدول 44هزینه‌های قبل از بهرهبرداری 42
جدول 45 سرمایه در گردش 43
جدول 46پیشبینی برنامه زمانبندی اجرای طرح 44
جدول 47هزینه‌های تولید 45
جدول 48هزینه‌های مواداولیه، کمکی و بستهبندی 45
جدول 49حقوق و دستمزد بخش اداری خدماتی 47
جدول 50حقوق و دستمزد بخش تولید 47
جدول 51 جمع حقوق و دستمزد 47
جدول 52برآورد مصرف برق واحد 48
جدول 53برآورد مصرف آب واحد روزانه 49
جدول 54 گاز مصرفی 50
جدول 55هزینه‌های ارتباطات 50
جدول 56هزینه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات 50
جدول 57هزینه‌های بیمه 51
جدول 58تعمير و نگهداری 51
جدول 59هزينه استهلاک سالانه 52
جدول 60هزينه‌های ثابت و متغير طرح 53
جدول 61هزينه‌هاي طرح و منابع تأمين (م.ر) 57
جدول 62مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهای نقدینگی 58
جدول 63مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبت‌های فعالیت (ميليون ريال) 58
جدول 64مقادير مورد نياز براي محاسبه نسبتهاي سودآوري (ميليون ريال) 58
جدول 65 نسبت‌های نقدینگی 61
جدول 66 اهرمهاي مالي طرح 62
جدول 67گردش کالاو دارايي‌ها 62
جدول 68 نسبت‌هاي سودآوري 63
جدول 69مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) 64
جدول 70مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) 64
جدول 71 حساسیت IRR 66
جدول 72تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير توليد 67
جدول 73 نقطه سربه‌سر طرح 68
جدول 74برآورد ارزش افزوده طرح ( ميليون ريال ) 69
جدول 75برنامه زمانبندي پياده‌سازي طرح 71
جدول 76شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح 71
جدول 77ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد 71

  لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات